يوم الجمعة، تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل أفقي على طول مستوى فيبوناتشي 200.0% عند 1.1165. بدأ يوم الاثنين بانخفاض طفيف في السعر، والذي قد يستمر نحو منطقة الدعم 1.1070–1.1081. لا أعتقد أن الزخم الصعودي قد انتهى، لكنه أصبح أكثر تحديًا للمشترين للمضي قدمًا. هذا الأسبوع، أتوقع تصحيحًا نظرًا لأن الخلفية الإخبارية ستكون ضعيفة لهجوم صعودي آخر.

أصبحت بنية الموجة أكثر تعقيدًا إلى حد ما ولكنها لا تثير مخاوف كبيرة. لم تكسر الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة (18-19 سبتمبر) أدنى مستوى للموجة السابقة، بينما كسرت الموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة (11-18 سبتمبر) قمة الموجة السابقة. لذلك، تم إبطال الاتجاه الهبوطي المستمر، إما أن الزوج ينتقل إلى حركة جانبية معقدة أو يبدأ اتجاه صعودي جديد. كسر أدنى منطقة الدعم 1.1070-1.1081 سيلغي الاتجاه الصعودي الناشئ.

كان الخلفية الإخبارية ضعيفة جدًا يوم الجمعة - في الواقع، كانت غير موجودة. وبالتالي، كانت حركة الزوج الجانبية متوقعة. في الوقت الحالي، يظل السوق مركزًا على قرارات البنك المركزي الأوروبي واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تم الإعلان عنها خلال الأسبوعين الماضيين. ومع ذلك، فإن الوضع يتحسن تدريجيًا لصالح الدولار. في الأسبوع الماضي، شهدنا ارتفاعًا حادًا في اليورو، والذي تلاشى بسرعة. لدى الدببة فرصة حقيقية لأخذ المبادرة، حيث كانوا في الظل لفترة طويلة. بدأ الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية، وهو ما توقعه المتداولون منذ فترة طويلة. في هذه المرحلة، يمكن القول إن التخفيف الأولي قد تم تسعيره بالفعل من قبل السوق، وستكون هناك حاجة إلى أسباب قوية جديدة لانخفاض الدولار أكثر. قد تظهر هذه الأسباب الأسبوع المقبل، ولكن سيكون هناك عدد قليل من الأسباب الهامة هذا الأسبوع. لذلك، أعتقد أن الأيام القليلة القادمة تمثل فرصة جيدة للتصحيح.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى فيبوناتشي 76.4% عند 1.1013 وارتفع إلى مستوى فيبوناتشي 100.0% عند 1.1139. ظهرت انحرافات "هبوطية" على مؤشر CCI، وتكون انحراف آخر على مؤشر RSI الذي انتقل إلى منطقة التشبع الشرائي قبل عدة أسابيع. على الرغم من أن الانخفاض قد يبدأ، إلا أنه بالنظر إلى قوة الثيران، من الصعب توقع انخفاض كبير في الوقت الحالي. في أي حال، يحتاج الزوج إلى كسر مستوى 1.1139 للتوقع بالتحرك نحو 1.1013.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الأخير من التقارير، أغلق المضاربون 10,540 مركزًا طويلًا وفتحوا 1,247 مركزًا قصيرًا. تحول الشعور بين مجموعة "غير التجارية" إلى الاتجاه الهبوطي قبل عدة أشهر، ولكن الآن، استعاد الثيران الهيمنة النشطة. يبلغ إجمالي عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون الآن 182,000، بينما تبلغ المراكز القصيرة فقط 112,000.

ومع ذلك، للأسبوع الثاني على التوالي، يقوم اللاعبون الكبار بتقليل حيازاتهم من اليورو، وهو ما أعتقد أنه قد يكون مؤشرًا على اتجاه هبوطي جديد أو على الأقل تصحيح. العامل الرئيسي وراء انخفاض الدولار - التوقعات بتخفيف السياسة النقدية من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - قد تم تسعيره بالفعل، ولم يعد هناك أسباب لانخفاض الدولار. بينما قد تظهر عوامل جديدة بمرور الوقت، يبدو أن ارتفاع العملة الأمريكية أكثر احتمالًا في الوقت الحالي. لم يبدأ البيع الكبير لليورو بعد، ولكن إذا حدث ذلك، ستزداد فرص الاتجاه الهبوطي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو – مؤشر مديري المشتريات للخدمات في ألمانيا (07:30 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو – مؤشر مديري المشتريات للتصنيع في ألمانيا (07:30 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو – مؤشر مديري المشتريات للخدمات (08:00 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو – مؤشر مديري المشتريات للتصنيع (08:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر مديري المشتريات للخدمات (13:45 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر مديري المشتريات للتصنيع (13:45 بالتوقيت العالمي)

يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم 23 سبتمبر ستة إدخالات، ولكن لا يوجد أي منها ذو أهمية كبيرة. قد يكون تأثير الخلفية الإخبارية على معنويات المتداولين طوال اليوم معتدلًا أو ضعيفًا.

توقعات ونصائح التداول لزوج EUR/USD:

• البيع: يمكن النظر في مبيعات جديدة للزوج إذا أغلق تحت 1.1139 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، مستهدفًا 1.1081 و 1.0984.
• الشراء: يمكن النظر في فرص الشراء عند الارتداد من منطقة الدعم 1.1070–1.1081 على الرسم البياني الساعي، مستهدفًا 1.1139، ولكن ينصح بالحذر مع أي عمليات شراء في هذا الوقت.

تم رسم مستويات فيبوناتشي بين 1.0917–1.0668 على الرسم البياني الساعي و 1.1139–1.0603 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.