تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي الأسبوع الجديد بشكل واعد. إذا تجاهلنا أن اليورو بدأ في الانخفاض قبل ساعة من صدور بيانات منطقة اليورو الضعيفة، فإن الأمور سارت بشكل جيد. لم نتوقع أن يؤدي الانحراف الطفيف في مؤشرات النشاط التجاري في ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى رد فعل قوي كهذا. ومع ذلك، لا ننسى أن هذا قد يكون مجرد تلاعب من قبل صناع السوق. فشل السعر في اختبار أدنى مستوى محلي له أو الاستقرار تحت خط Senkou Span B. لذلك، رأينا تصحيحًا روتينيًا آخر لم يؤثر على معنويات السوق العامة أو الاتجاه. نعتقد أن رد الفعل القوي للسوق حدث لأن جميع مؤشرات النشاط التجاري الأربعة كانت أضعف من المتوقع.

لا شيء يتغير في الإطار الزمني الساعي. يبقى الزوج في قناة صاعدة بعد تصحيح هبوطي صغير نسبيًا. خلال الأسبوع الماضي، تم التداول حصريًا بين مستويات 1.1092 و 1.1185. وبالتالي، تشكلت قناة أفقية عند القمم. دعونا نتذكر أنه في عام 2024، يميل السوق إلى الوصول إلى ارتفاع معين ثم الانتقال إلى مرحلة مسطحة، والتي يمكن أن تستمر لأسبوع أو حتى شهر. الحقيقة تبقى - الدولار لا يزال غير قادر على إظهار النمو. وعندما يحدث معجزة، فإن هذا النمو لا يكون له تأثير كبير.

في يوم الاثنين، تم تشكيل إشارتين تجاريتين. أولاً، اخترق الزوج منطقة 1.1129-1.1137، ثم اختبر وارتد من مستوى 1.1092. كان من الممكن فتح مركز قصير في الحالة الأولى وطويل في الثانية. كان من الممكن كسب 30-40 نقطة في هاتين الصفقتين.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 17 سبتمبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن صافي موقف المتداولين غير التجاريين ظل متفائلًا لفترة طويلة. انتهت محاولة الدببة للسيطرة بفشل تام. انخفض صافي موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في النصف الثاني من عام 2023 وبداية عام 2024، بينما زاد المتداولون التجاريون (الخط الأزرق). حاليًا، يقوم اللاعبون المحترفون بزيادة مراكزهم الطويلة مرة أخرى.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو. يشير التحليل الفني إلى أن السعر في مرحلة التماسك - بعبارة أخرى، اتجاه مسطح. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين المستويات 1.0448 و 1.1274. بعبارة أخرى، انتقلنا من اتجاه مسطح لمدة سبعة أشهر إلى اتجاه مسطح لمدة 18 شهرًا.

الخطوط الحمراء والزرقاء تتحرك بعيدًا عن بعضها البعض، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة على اليورو قد زادت. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل ضمن اتجاه مسطح. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 10,500، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 1,200. وبناءً على ذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 11,700. لا يزال لدى اليورو إمكانية للانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني الساعي، لدى الزوج فرص حقيقية لإنهاء الاتجاه الصعودي غير المبرر، لكن هذه الفرص تستمر في التلاشي أمام أعيننا. تم اختراق خط الاتجاه مع خط Senkou Span B. الآن، من المرجح أن يستأنف الاتجاه الصعودي الأكثر شمولاً. لا جدوى من الحديث عن الأسس الاقتصادية والماكرو الاقتصادية لانخفاض جديد في الدولار – فهي غير موجودة. بشكل أدق، السوق فقط "يرى" الأخبار التي تخبره ببيع الدولار. تحدث التصحيحات من حين لآخر، لكن هذا لا يغير حقيقة أن اليورو يرتفع بدون مبرر قوي.

بالنسبة ليوم 23 سبتمبر، نبرز المستويات التالية: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1077) و Kijun-sen (1.1127). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. هذا سيحميك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، لن يكون هناك خلفية اقتصادية أو ماكرو اقتصادية في منطقة اليورو والولايات المتحدة. لذلك، من المرجح أن تكون التقلبات اليومية منخفضة، ويجب أن يبقى الزوج ضمن القناة الأفقية 1.1092-1.1185.

تفسير الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: هذه خطوط مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقاً. توفر إشارات تداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.