تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات GBP/USD التداول بانخفاض طفيف يوم الأربعاء. هذا لا يفاجئنا، حيث أن الجنيه الإسترليني مبالغ في شرائه وأكثر تكلفة بشكل غير مبرر من اليورو. في عام 2024، خضع اليورو على الأقل لتصحيحات عرضية، ولكن يبدو أن الجنيه لم يكن لديه هذا الخيار. لذلك، فإن الانخفاض الذي لاحظناه في الأسابيع الثلاثة الأولى هو الحد الأدنى الذي يمكن أن يحدث. نعتقد أن انخفاض العملة البريطانية وارتفاع الدولار الأمريكي يجب أن يستمر على المدى المتوسط في أي سيناريو تقريبًا.

أمس، كان التقرير الوحيد الجدير بالملاحظة هو تقرير ADP عن التغير في الوظائف غير الزراعية، والذي ساعد الدولار على تحقيق بعض المكاسب خلال الجلسة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، من الجدير بالذكر أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة للربع الثاني صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع وكان أسوأ من المتوقع. لذلك، لدى زوج العملات العديد من الأسباب لمواصلة الانخفاض. ومع ذلك، فإن السوق لا يتعجل في البيع وينتظر تقارير الوظائف غير الزراعية والبطالة. لسوء الحظ بالنسبة للدولار، يمكن لهذين التقريرين أن يلغيا كل تقدمه هذا الأسبوع.

تم تشكيل العديد من إشارات التداول يوم الأربعاء، لكن جميعها كانت خاطئة. السعر إما اخترق خط Senkou Span B أو ارتد عنه واستقر في النهاية تحته. وبالتالي، لم يتمكن المتداولون من العمل إلا مع الإشارتين الأوليين. أغلقت صفقة البيع بخسارة صغيرة، بينما كان يمكن إغلاق صفقة الشراء بربح صغير.

تقرير COT:

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار على مدى السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وتكون في الغالب بالقرب من علامة الصفر. نلاحظ أيضًا أن المرحلة الأخيرة من الاتجاه الهابط حدثت عندما كان الخط الأحمر تحت علامة الصفر. الخط الأحمر الآن فوق الصفر، وقد اخترق السعر المستوى المهم 1.3154.

وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، فتحت المجموعة غير التجارية 30,500 عقد شراء و6,500 عقد بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 24,000 عقد خلال الأسبوع. يواصل المشاركون في السوق شراء الجنيه الإسترليني.

لا يزال الإطار الأساسي لا يوفر أساسًا لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، وللعملة نفسها فرصة حقيقية لاستئناف الاتجاه الهابط العالمي. ومع ذلك، على الإطار الزمني الأسبوعي، تشكل خط اتجاه صاعد، لذا حتى يتم كسره، لا يمكننا توقع انخفاض الجنيه على المدى الطويل. يرتفع الجنيه الإسترليني ضد كل التوقعات تقريبًا، وحتى عندما تظهر تقارير COT أن اللاعبين الرئيسيين يبيعون الجنيه، فإنه يستمر في النمو. دخل مؤشر CCI بالفعل منطقة التشبع الشرائي، حتى على الإطار الزمني الأسبوعي.

تحليل GBP/USD 1H

في الإطار الزمني الساعي، بدأ زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في الانخفاض. تم إلغاء الاتجاه الصاعد، ويمكننا توقع هبوط قوي ومطول للعملة البريطانية. بالطبع، قد يستأنف السوق عمليات شراء غير مبررة للجنيه الإسترليني، ولكن دعونا نكرر - لا توجد أسباب أساسية أو اقتصادية كلية لذلك. لذلك، كما كان من قبل، نفضل هبوط زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي.

لليوم الثالث من أكتوبر، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.2796-1.2816، 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3119، 1.3175، 1.3222، 1.3273، 1.3367، 1.3439. يمكن أن تكون خط Senkou Span B (1.3288) وخط Kijun-sen (1.3334) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المقصود. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

ليوم الخميس، من المقرر إصدار تقديرات النشاط التجاري لقطاع الخدمات لشهر سبتمبر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولكن هذه بيانات ثانوية. سيكون التركيز الرئيسي للسوق على مؤشر ISM لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة، والذي سيتم نشره في النصف الثاني من اليوم.

توضيح الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الرسم البياني لأربع ساعات. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. تخدم كمصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT: يظهر حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.