تحليل GBP/USD 5M

يوم الاثنين، تداول زوج العملات GBP/USD بتقلب منخفض وأظهر رغبة قليلة في التصحيح. الجنيه الإسترليني ينزلق تدريجياً نحو الأسفل، وهو أمر منطقي ومتوقع. لم تكن هناك أحداث كبيرة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة يوم الاثنين، لذا تمكن الجنيه من تجنب المزيد من الانخفاض هذه المرة. ومع ذلك، حان الوقت لتصحيح طفيف نحو الأعلى. سيكون هناك عدد قليل جداً من الأحداث الكبرى هذا الأسبوع، لذا قد تظل التقلبات منخفضة. فقط يوم الخميس سيراقب السوق عن كثب تقرير التضخم الأمريكي، الذي قد يحفز تحركات قوية في السوق. في الأيام الأخرى، من المتوقع فقط أحداث ثانوية.

بالنسبة للجنيه الإسترليني، يعتمد الكثير الآن ليس فقط على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وتوقعات السوق بشأنها، ولكن أيضاً على السياسة النقدية لبنك إنجلترا. البنك المركزي البريطاني لا يرى حالياً أي مبررات لخفض أسعار الفائدة أكثر، وقد يتسارع التضخم في المملكة المتحدة في الأشهر القادمة. هذه الحقيقة تمنع الجنيه الذي تم شراؤه بشكل مفرط من الانخفاض أكثر. من الجدير بالذكر أنه حتى بعد انخفاض بمقدار 370 نقطة، لا يزال الجنيه الإسترليني مبالغاً في قيمته وغير مبرر. لذلك، نحن نتوقع فقط انخفاضاً منه. ربما ينتظر السوق "إشارة تنبيه" من بنك إنجلترا.

يوم الاثنين، على الرغم من التقلب المنخفض، تم توليد إشارتين للبيع. أولاً، استقر الزوج تحت مستوى 1.3119 ثم ارتد عنه من الأسفل. لاحقاً، خلال جلسة التداول الأوروبية، انخفض السعر إلى 1.3060، مقترباً من مستوى الهدف 1.3050. ومع ذلك، كان لدى المتداولين وقت كافٍ لإغلاق مراكزهم القصيرة مع تحقيق الربح.

تقرير COT:

تظهر تقارير COT عن الجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد شهدت تغيرات مستمرة في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع بشكل متكرر وتكون في الغالب بالقرب من علامة الصفر. نلاحظ أيضًا أن الاتجاه الهبوطي الأخير حدث عندما كان الخط الأحمر تحت الصفر. الخط الأحمر الآن فوق الصفر، وقد اخترق السعر المستوى المهم 1.3154.

وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، قامت المجموعة غير التجارية بفتح 6,100 عقد شراء وإغلاق 600 عقد بيع. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 6,700 عقد خلال الأسبوع. يستمر الجنيه الإسترليني في الشراء من قبل المشاركين في السوق.

لا يزال الأساس الاقتصادي لا يبرر عمليات الشراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، ولدى العملة فرص حقيقية لاستئناف الاتجاه الهبوطي العالمي. ومع ذلك، في الإطار الزمني الأسبوعي، لدينا خط اتجاه صاعد متشكل، لذا حتى يتم كسره، من غير المحتمل حدوث انخفاض طويل الأجل في الجنيه. الجنيه الإسترليني يرتفع رغم كل شيء تقريبًا، وحتى عندما تظهر تقارير COT أن اللاعبين الرئيسيين يبيعون الجنيه، فإنه يستمر في الارتفاع.

تحليل GBP/USD 1H

يواصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي الانخفاض بشكل حازم في الإطار الزمني الساعي. تم إلغاء الاتجاه الصاعد، والآن يُتوقع فقط هبوط قوي ومطول للعملة البريطانية. بالطبع، قد يستأنف السوق عمليات الشراء غير المبررة للعملة البريطانية، ولكن دعونا نذكركم مرة أخرى - لا توجد أسباب أساسية أو اقتصادية كلية لذلك. وبالتالي، كما كان من قبل، نفضل فقط الحركة الهبوطية، ولكن قد يصحح الزوج صعودًا خلال الأسبوع الحالي.

لليوم الثامن من أكتوبر، نبرز المستويات الهامة التالية: 1.2796-1.2816، 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3119، 1.3175، 1.3222، 1.3273، 1.3367، 1.3439. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.3334) وKijun-sen (1.3180) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتعيين مستوى وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المقصود. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

لا توجد أحداث أو تقارير حاسمة مقررة ليوم الثلاثاء في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. قد تكون التقلبات منخفضة مرة أخرى، ولكن بشكل عام، من الممكن حدوث تصحيح هذا الأسبوع، على الأقل حتى يوم الخميس، عندما سيتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي.

توضيح الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الرسم البياني لأربع ساعات. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. تخدم كمصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية: يظهر حجم الموقف الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.