في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0952 وخططت لاتخاذ قرارات التداول من تلك النقطة. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. الارتفاع وتشكيل اختراق كاذب حول 1.0952 قدما نقطة دخول جيدة لبيع اليورو، مما أدى إلى انخفاض بمقدار 25 نقطة، وهو ما يمثل تقريبًا كل التقلبات اليومية. لم يتم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

عدم وجود بيانات مهمة قد حد من الإمكانات الصعودية لليورو، وهو ما كان متوقعًا. في المستقبل، لدينا تقرير آخر عن التضخم في مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، وتوقعات التضخم من جامعة ميشيغان، ومؤشر ثقة المستهلك. إذا ارتفع التضخم، قد يواجه اليورو تحديات جديدة. ستختتم اليوم خطابات من أعضاء FOMC أوستن د. جولسبي وميشيل بومان. أخطط للتصرف بشكل مشابه لنهجي في النصف الأول من اليوم. إذا انخفض الزوج وتفاعل بشكل سلبي مع البيانات، فإن الاختراق الكاذب حول دعم 1.0918 سيكون فرصة جيدة لزيادة مراكز الشراء، مما يفتح الطريق إلى مستوى 1.0952، الذي لم يتمكن من تجاوزه في وقت سابق اليوم. سيكون الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق إشارة جيدة للدخول في الشراء، بهدف التحرك نحو 1.0979. الهدف التالي هو القمة عند 1.1011، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا استمر EUR/USD في الانخفاض وافتقر إلى النشاط بالقرب من 1.0918 في النصف الثاني من اليوم، سيستمر الضغط على اليورو. في هذه الحالة، سأدخل فقط بعد اختراق كاذب بالقرب من الدعم التالي عند 1.0884. أخطط لفتح مراكز شراء عند الارتداد من 1.0855، متوقعًا تصحيحًا صعوديًا بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

حافظ البائعون على سيطرتهم على السوق. إذا كانت بيانات التضخم ضعيفة جدًا، قد يشهد اليورو ارتفاعًا مؤقتًا، والذي، مع اختراق كاذب حول 1.0952 كما نوقش أعلاه، سيوفر نقطة دخول جيدة لفتح مراكز بيع جديدة مع احتمال انخفاض إضافي نحو دعم 1.0918. سيكون الاختراق والتماسك تحت هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، فرصة جيدة أخرى للبيع، مستهدفًا 1.0884 وتعزيز السوق الهابط بشكل أكبر. أتوقع اهتمامًا شرائيًا أقوى فقط حول هذا المستوى. الهدف التالي هو مستوى 1.0855، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم وفشل الدببة في الدفاع عن 1.0952، سيكون لدى المشترين فرصة لتعزيز الزوج قليلاً في نهاية الأسبوع. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0979. سأبيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد فشل التماسك. أخطط لفتح مراكز بيع عند الارتداد من 1.1011، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

أظهر تقرير COT (التزام المتداولين) في الأول من أكتوبر زيادة طفيفة في المراكز القصيرة وانخفاض حاد في المراكز الطويلة، مما أدى إلى تحول في توازن السوق نحو البائعين. من الواضح أن البيانات الأخيرة عن سوق العمل الأمريكي، التي تجاوزت توقعات الاقتصاديين، أصبحت الآن ذات أهمية رئيسية لقرارات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، والتي من المرجح أن تكون أكثر توازناً وقابلية للتنبؤ. من المحتمل أن يتبنى البنك المركزي نهجًا أكثر حذرًا تجاه تخفيضات الفائدة في المستقبل، مما قد يؤثر إيجابًا على قوة الدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإن هذا لا ينفي الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط للزوج، وكلما انخفض الزوج أصبح أكثر جاذبية للشراء. أشار تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 9,522 لتصل إلى 178,273، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 6,849 لتصل إلى 122,946. ونتيجة لذلك، زاد الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,700.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتداول الزوج بالقرب من المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

ملاحظة: يتم اعتبار فترة وسعر المتوسطات المتحركة من قبل المؤلف على الرسم البياني الساعي H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر حول 1.0918 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة 50، موضحة باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة 30، موضحة باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): فترة EMA السريعة 12، فترة EMA البطيئة 26، فترة SMA 9.
• بولينجر باندز: الفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية معايير معينة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.