تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق:

يوم الجمعة، استمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في التداول بتقلبات طفيفة، محافظًا على اتجاهه الهبوطي. طوال الأسبوع الماضي، كانت حركة السوق قريبة من الصفر، مما جعل التداول تحديًا خاصًا. كان الوضع الاقتصادي الكلي ضعيفًا، ولم تؤدي أي من التقارير، باستثناء تلك المتعلقة بالتضخم، إلى رد فعل كبير في السوق. حتى يوم الجمعة، لم تؤدي إصدارات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر ثقة المستهلك، اللذين يعتبران مهمين بشكل معتدل للسوق، إلى تحريك السوق بشكل كبير. كانت التقلبات الإجمالية لليوم لا تتجاوز 30 نقطة، مما يشير بشكل أساسي إلى عدم وجود حركة سعرية كبيرة.

من الناحية الفنية، لا يزال اليورو في مسار هبوطي، على الرغم من أننا توقعنا تصحيحًا الأسبوع الماضي. ومع ذلك، لم يتمكن السعر بعد من التماسك فوق الخط الحرج، لذا لم يحدث أي تصحيح. هذا الأسبوع، قد يكون اجتماع البنك المركزي الأوروبي بمثابة محفز لحركة السوق. نظرًا لأن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يخفض الأسعار للمرة الثالثة، يتوقع الكثيرون انخفاضًا آخر في اليورو. ومع ذلك، من المحتمل أن السوق قد أخذت هذا القرار في الحسبان بالفعل، مما يجعل ارتفاع الزوج توقعًا معقولًا. سنحتاج إلى انتظار إشارات فنية واضحة لتأكيد ذلك.

في الإطار الزمني لخمس دقائق، كان التداول يوم الجمعة غير عملي. بقي الزوج في نطاق مسطح منخفض التقلبات طوال اليوم، متجاهلاً جميع المستويات والخطوط المهمة. حتى لو كنا قد تداولنا إشارة جيدة، فما الربح الذي يمكن توقعه من حركة لا تتجاوز 30 نقطة؟ لذلك، يجب أن ننتظر حركة سوق كبيرة، والتي قد تحدث فجأة وبشكل غير متوقع - ولكن من غير المحتمل أن تحدث اليوم.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 1 أكتوبر. يظهر الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل "صعوديًا" لفترة طويلة. فشلت محاولة الدببة في السيطرة بشكل مذهل. انخفض الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في النصف الثاني من عام 2023 وأوائل عام 2024، بينما زاد الموقف التجاري (الخط الأزرق). المتداولون المحترفون يزيدون مرة أخرى من مراكزهم الطويلة.

ما زلنا لا نرى أي أسباب أساسية لتعزيز اليورو، والتحليل الفني يشير إلى أن السعر في منطقة تماسك، بشكل أساسي مسطح. على الرسم البياني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين 1.0448 و1.1274. هذا يعني أن الزوج انتقل من سوق مسطح لمدة سبعة أشهر إلى سوق مسطح لمدة 18 شهرًا.

حاليًا، تتباعد الخطوط الحمراء والزرقاء، مما يشير إلى زيادة في المراكز الطويلة على اليورو. ومع ذلك، في سياق سوق مسطح، لا توفر هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 9.5 ألف، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 6.8 ألف. وبناءً عليه، انخفض الموقف الصافي بمقدار 16.3 ألف. لا يزال لدى اليورو إمكانات كبيرة للانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H:

في الإطار الزمني للساعة، لا يزال لدى الزوج فرصة حقيقية لإنهاء الاتجاه الصعودي الذي استمر لمدة عامين بدون أساس. لا جدوى من مناقشة الأسباب الأساسية أو الاقتصادية الكلية لانخفاض محتمل جديد في الدولار - فهي ببساطة غير موجودة. كما تحول التحليل الفني لصالح الاتجاه الهبوطي. بالطبع، قد يستمر الاتجاه الصعودي لمدة عامين لبعض الوقت بسبب القصور الذاتي، ولكن على المدى المتوسط، لا نتوقع سوى انخفاض. على المدى القصير، نتوقع تصحيحًا.

في 14 أكتوبر، تم تسليط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1083) وخط Kijun-sen (1.0949). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. يُنصح بوضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيساعد ذلك في منع الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث هامة أو حتى ثانوية مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. لذلك، لا ينبغي أن نتوقع زيادة في التقلبات أو أي حركات اتجاهية خلال اليوم.

توضيح الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (المقاومة/الدعم): خطوط حمراء سميكة، حيث قد ينتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku، منقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الرسم البياني لأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة، ارتد منها السعر سابقًا. هذه مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على الرسوم البيانية لـ COT: يظهر حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.