في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.2985 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. أدى الانخفاض يليه اختراق كاذب حول مستوى 1.2985 إلى توفير نقطة دخول لشراء الجنيه، مما أدى إلى تصحيح صغير بحوالي 30 نقطة. تم تعديل الصورة الفنية قليلاً للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على GBP/USD:

ساعد غياب الإحصائيات البريطانية مشتري الجنيه في الحفاظ على الأسعار حول أدنى مستوى شهري، وهذا هو الوضع الحالي. التصحيح الطفيف في الزوج لا يشير إلى أن الكثيرين متحمسون للشراء حتى عند المستويات الحالية. لهذا السبب، سيتحول التركيز إلى الإحصائيات الأمريكية. سيتم إيلاء اهتمام خاص لبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر سبتمبر، بالإضافة إلى طلبات إعانة البطالة الأولية، ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع، والإنتاج الصناعي. الأرقام القوية قد تعيد الضغط على الزوج، وأخطط للاستفادة من ذلك. في حالة انخفاض GBP/USD، فقط بعد حدوث اختراق كاذب حول 1.2976 سيكون هناك فرصة لدخول مراكز شراء، بهدف التعافي نحو مقاومة 1.3031، التي تشكلت من نتائج جلسة الأمس. سيزيد الاختراق وإعادة الاختبار من الأعلى إلى الأسفل لهذا النطاق من احتمالية تطور تصحيح صعودي، مما يؤدي إلى ضغط وقف الخسارة للبائعين ونقطة دخول مناسبة للشراء بهدف 1.3070. اختبار هذا المستوى سيبطل خطط البائعين لمزيد من الانخفاض في الجنيه. سيكون الهدف النهائي هو مستوى 1.3099، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا انخفض GBP/USD ولم يكن هناك نشاط من الثيران حول 1.2976 في النصف الثاني من اليوم، سيعود السوق الهابط. سيؤدي ذلك أيضًا إلى انخفاض وإعادة اختبار الدعم التالي عند 1.2941. فقط اختراق كاذب هناك سيوفر شرطًا جيدًا لفتح مراكز شراء. سأفكر في شراء GBP/USD عند الارتداد فقط من أدنى مستوى 1.2911، بهدف تصحيح 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على GBP/USD:

لم يتمكن البائعون من الحفاظ على أدنى مستوى شهري وقرروا التراجع. بينما يجري تصحيح، أخطط للتصرف بصرامة بعد اختبار وتشكيل اختراق كاذب حول المقاومة الأقرب عند 1.3031، حيث تقع المتوسطات المتحركة التي تفضل البائعين. سيوفر ذلك فرصة قوية للبيع، بهدف الانخفاض نحو دعم 1.2976، الذي تشكل نتيجة للنصف الأول من اليوم. سيؤدي الاختراق وإعادة الاختبار من الأسفل لهذا النطاق على خلفية الإحصائيات الأمريكية القوية إلى ضرب مراكز المشترين، مما يؤدي إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة، ويمهد الطريق إلى 1.2941. سيكون الهدف النهائي هو مستوى 1.2911، حيث سأقوم بجني الأرباح. اختبار هذا المستوى سيعزز السوق الهابط بشكل أكبر. في حالة ارتفاع GBP/USD وعدم وجود نشاط هبوطي عند 1.3031 في النصف الثاني من اليوم، قد يحاول المشترون استعادة السيطرة. لن يكون أمام الدببة خيار سوى التراجع نحو مقاومة 1.3070. سأبيع هناك فقط بعد اختراق كاذب. إذا لم يكن هناك حركة هبوطية، سأبحث عن مراكز بيع عند الارتداد من 1.3099، ولكن فقط لتصحيح هبوطي من 30-35 نقطة خلال اليوم.

في تقرير COT (التزام المتداولين) بتاريخ 8 أكتوبر، انخفضت كل من المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار متقارب. لم تساعد البيانات الأخيرة من المملكة المتحدة الجنيه الإسترليني على الارتفاع، لكنها على الأقل أبقت الزوج ضمن قناة عرضية كبيرة، مما قد يشير إلى نهاية السوق الهابطة وتشكيل سوق صاعدة جديدة. ومع ذلك، لكي يحدث ذلك، يجب على صانعي السياسات في الولايات المتحدة أن يبدأوا مرة أخرى في الحديث عن خفض أسعار الفائدة بشكل نشط، وهو سيناريو يبدو غير محتمل في الوقت الحالي. أشار أحدث تقرير COT إلى انخفاض في المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 3,803 لتصل إلى 157,666، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 3,173 لتصل إلى 64,531. ونتيجة لذلك، زاد الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,840.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول حاليًا تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 يومًا و50 يومًا، مما يشير إلى احتمال حدوث مزيد من الانخفاضات.

ملاحظة: تعتمد فترة وأسعار المتوسطات المتحركة على مخطط H1 الخاص بالمؤلف وتختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على مخطط D1.

بولينجر باندز:

في حالة حدوث انخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.2976 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. يتم تمييز المتوسط المتحرك لفترة 50 باللون الأصفر على المخطط.
• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. يتم تمييز المتوسط المتحرك لفترة 30 باللون الأخضر على المخطط.
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): فترة EMA السريعة 12، فترة EMA البطيئة 26، فترة SMA 9.
• بولينجر باندز: بولينجر باندز لفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتفي بمعايير محددة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• إجمالي صافي المراكز للمتداولين غير التجاريين: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.