تحليل تداولات يوم الجمعة
الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
يوم الجمعة، استمر زوج العملات EUR/USD في التداول ضمن النطاق الذي تشكل يوم الخميس. حاول السعر إجراء تصحيح آخر، لكنه فشل مرة أخرى. لم يتمكن اليورو حتى من التماسك فوق المستوى الأقرب عند 1.0596. ونتيجة لذلك، يبدو أن السعر قد يبقى في مكانه لبعض الوقت قبل أن يستأنف هبوطه. حاليًا، الخلفية الاقتصادية والجوهرية ليست ذات أهمية للمشاركين في السوق. بمعنى آخر، قد يستمر اليورو في الانخفاض، وقد يستمر الدولار في الارتفاع حتى بدون أخبار أو تقارير ذات صلة. فيما يتعلق بتقارير الولايات المتحدة يوم الجمعة، نمت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4%، متجاوزة التوقعات التي كانت عند 0.3%، بينما تم تعديل رقم الشهر السابق بالزيادة من 0.4% إلى 0.8%. من ناحية أخرى، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3%، متماشياً مع التوقعات، لكن تم تعديل رقم الشهر السابق بالانخفاض من -0.3% إلى -0.5%. ومع ذلك، كان لتقرير مبيعات التجزئة تأثير أكبر من تأثير الإنتاج الصناعي.
مخطط 5 دقائق لزوج EUR/USD
في الرسم البياني لمدة 5 دقائق، تشكلت إشارتان تداول شبه مثالية يوم الجمعة. أولاً، ارتد السعر قليلاً من مستوى 1.0596 ثم اختبر وارتد من 1.0526. كان بإمكان المتداولين المبتدئين فتح مراكز بيع أولاً ثم مراكز شراء. في الوقت نفسه، لم تحقق صفقات الشراء الكثير من الأرباح، بينما سمحت مراكز البيع بتحقيق مكاسب تتراوح بين 20-30 نقطة.
استراتيجية التداول ليوم الاثنين:
قد يحاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي تصحيحًا آخر على الإطار الزمني الساعي. ومع ذلك، لا يظهر السوق أي علامات على شراء اليورو أو جني الأرباح في المراكز القصيرة. إذا حدث ذلك قريبًا، نعتقد أن أي تصحيح جديد سيكون ضعيفًا على الأرجح ويتطلب أخبارًا داعمة لليورو. حتى في هذه الحالة، قد لا تساعد الأخبار دائمًا، حيث يفضل السوق حاليًا الدولار الأمريكي.
نتوقع أن يستأنف الانخفاض يوم الاثنين، خاصة بعد تعليقات باول المتشددة الأسبوع الماضي، ونظرًا لعدم قدرة اليورو على كسر مستوى 1.0596.
اعتبر المستويات التالية للتداول: 1.0433-1.0451، 1.0526، 1.0596، 1.0678، 1.0726-1.0733، 1.0797-1.0804، 1.0845-1.0851، 1.0888-1.0896، 1.0940-1.0951. الحدث الوحيد المهم المقرر ليوم الاثنين هو خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. ومع ذلك، نظرًا للإشارات المتساهلة الأخيرة من البنك المركزي الأوروبي، فمن غير المرجح أن تقدم لاغارد الكثير من الدعم لليورو.
قواعد نظام التداول الأساسية:
- قوة الإشارة: كلما كان الوقت أقصر لتشكيل الإشارة (ارتداد أو اختراق)، كانت الإشارة أقوى.
- الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- الأسواق المستوية: في الظروف المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
- ساعات التداول: افتح التداولات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع التداولات يدويًا.
- إشارات MACD: على الإطار الزمني الساعي، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
- المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جدًا (5-20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
- وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب.
العناصر الأساسية في الرسم البياني:
مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي المستويات المستهدفة لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاطًا لوضع أوامر جني الأرباح.
الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي لإشارات التداول.
الأحداث والتقارير المهمة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.
يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
