تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
ارتفع زوج العملات EUR/USD يوم الجمعة، وهي حركة بالكاد تتماشى مع الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية. تذكر أن أهم التقارير في ذلك اليوم — مؤشر PCE ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان — كانت مخيبة للآمال إلى حد ما. على سبيل المثال، جاءت قيمة مؤشر PCE لشهر نوفمبر على أساس سنوي عند 2.8% مقابل توقعات بنسبة 2.9%، دون تغيير عن أكتوبر. ماذا يشير هذا؟ في الأساس، لا شيء — ظل المؤشر ثابتًا. وبالمثل، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك من 71.8 إلى 74.0، وهو ما تطابق مع التوقعات. في أي حال، كان ينبغي أن يؤدي ارتفاع هذا المؤشر إلى تعزيز الدولار الأمريكي بدلاً من إضعافه. نعتقد أن الخلفية الاقتصادية الكلية ليوم الجمعة لم يكن لها تأثير حقيقي على معنويات المتداولين.
كان الارتفاع في الزوج تقنيًا بحتًا. وفقًا للصورة التقنية الحالية على الإطار الزمني للساعة، فشلت الأسعار عدة مرات في اختراق منطقة 1.0340–1.0366، مصححة نحو الخط الحرج. يوم الاثنين، قد ترتد الأسعار من هذا الخط، مما يؤدي إلى انخفاض جديد إلى منطقة 1.0340–1.0366. كلما زادت المحاولات لاختراق هذه المنطقة، زادت احتمالية اختراقها في النهاية. ما زلنا نعتقد أن اليورو يجب أن يستمر في الانخفاض. التحذير الوحيد هو أن حركة مسطحة أو ضعف في التقلبات قد يحدث خلال أسبوع العطلة.
في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، شكلت الأسعار إشارتين يوم الجمعة. أولاً، ارتدت من منطقة 1.0340–1.0366، مما سمح للمتداولين بفتح مراكز شراء. بحلول نهاية اليوم، اختبرت الأسعار خط Kijun-sen لكنها فشلت في اختراقه. بينما كان فتح مراكز بيع في تلك النقطة خيارًا، فإن القيام بذلك قبل عطلة نهاية الأسبوع ليس مثاليًا بشكل عام. ومع ذلك، يمكن النظر في مراكز البيع يوم الاثنين.
تقرير COT
يظهر أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 17 ديسمبر اتجاهًا واضحًا. لقد ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة، لكن الدببة قد اكتسبت اليد العليا. قبل شهرين، ارتفع عدد المراكز القصيرة المفتوحة من قبل المتداولين المحترفين، مما أدى إلى تحول الموقف الصافي إلى سلبي لأول مرة. وهذا يشير إلى أن اليورو يُباع الآن أكثر مما يُشترى.
لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم نمو اليورو، ويشير التحليل الفني إلى تماسك الأسعار — في الأساس، سوق مسطح. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، يتم تداول الزوج ضمن نطاق 1.0448–1.1274. لذلك، تظل الانخفاضات الإضافية أكثر احتمالًا. كسر دون 1.0448 سيفتح فرصًا جديدة لسقوط أعمق.
تشير الخطوط الحمراء والزرقاء على مخطط COT إلى تقاطع وتغيير في مواقعها النسبية، مما يشير إلى اتجاه سوق هبوطي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 4,700، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 14,400. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية بحوالي 10,000، لكن هذا لا يغير الاتجاه الهبوطي العام.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة
أكمل الزوج تصحيحًا استمر لمدة ثلاثة أسابيع على الإطار الزمني الساعي واستأنف حركته الهبوطية. نظرًا للموقف المتشدد للغاية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، نعتقد أن الانخفاض يمكن أن يستمر بهدوء في الأيام القادمة. قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، وهو موقف أكثر تشددًا مما تم تسعيره بالفعل في السوق. ما زلنا نعتقد أنه لا توجد أسباب لارتفاع كبير في اليورو.
بالنسبة ليوم 23 ديسمبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0269، 1.0340–1.0366، 1.0485، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0541) وخط Kijun-sen (1.0440). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
لا توجد أحداث أو تقارير هامة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم الاثنين. لذلك، لا نتوقع حركات قوية. قد ينجرف السعر تدريجيًا نحو منطقة 1.0340–1.0366.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق رئيسية قد يتوقف عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.
خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني H4 إلى الرسم البياني الساعي، وتعمل كمستويات قوية.
المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): نقاط ارتد السعر عندها سابقًا. يمكن أن تكون مصادر لإشارات التداول.
الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه أو القنوات أو الأنماط الفنية الأخرى.
المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: يعكس حجم الموقف الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.
