في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.0421 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتحليل ما حدث. قدم الاختراق وإعادة الاختبار لهذا المستوى نقطة دخول ممتازة لبيع اليورو. في وقت كتابة هذا التقرير، كان الزوج قد انخفض بالفعل بأكثر من 30 نقطة من نقطة الدخول. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء طويلة على EUR/USD:

في ظل غياب إحصائيات مهمة، تم إعادة اليورو بسرعة إلى الأسفل، مما أثار الشكوك حول استمرار الحركة الصعودية. في النصف الثاني من اليوم، سيتم التركيز على البيانات الرئيسية المتعلقة بمؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، والتي قد تفاجئ بالارتفاع وتدعم مشتري الدولار الأمريكي.

إذا دفعت البيانات القوية الزوج إلى الأسفل، فإن الاختراق الكاذب حول 1.0380، وهو مستوى دعم تشكل الأسبوع الماضي، سيوفر شرطًا مناسبًا لبناء مراكز شراء توقعًا للعودة إلى 1.0413. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق، على غرار سيناريو الصباح، صحة نقطة الدخول للشراء، مستهدفًا التحرك نحو 1.0446. سيكون الهدف الأبعد هو الحد الأقصى 1.0476، حيث أخطط لجني الأرباح.

في حالة انخفاض EUR/USD وعدم النشاط حول 1.0380 في النصف الثاني من اليوم - وهو ما من المحتمل أن يحدث - سيزداد الضغط على الزوج، مما يؤدي إلى انخفاض أكبر. في هذه الحالة، سأدخل مراكز شراء فقط بعد اختراق كاذب حول أدنى مستوى أسبوعي والدعم عند 1.0347. يمكن فتح مراكز شراء فورية عند الارتداد من 1.0308، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا من 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع قصيرة على EUR/USD:

إذا ارتفع اليورو على بيانات أمريكية ضعيفة، فإن حماية المقاومة عند 1.0413 ستكون أولوية للبائعين. سيعيد الاختراق الكاذب عند هذا المستوى الزخم الهبوطي ويوفر نقطة دخول للبيع مع احتمال الانخفاض إلى 1.0380. سيقدم الاختراق والتماسك أسفل هذا النطاق، مع إعادة اختبار من الأسفل، فرصة أخرى للبيع، مستهدفًا الانخفاض إلى 1.0347، مما سيقوض أي خطط للمشترين لمزيد من التصحيحات. سيكون الهدف الأبعد هو المستوى 1.0308، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا تحرك EUR/USD للأعلى في النصف الثاني من اليوم وفشل الدببة في التصرف عند 1.0413، حيث تفضل المتوسطات المتحركة حاليًا البائعين، سأؤجل مراكز البيع حتى المقاومة التالية عند 1.0446. سأبيع هناك فقط بعد فشل التماسك. يمكن فتح مراكز بيع فورية عند الارتداد من 1.0476، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.

النقاط الرئيسية من تقرير التزامات المتداولين (COT):

في تقرير COT الصادر في 10 ديسمبر، لوحظ زيادة في المراكز القصيرة وانخفاض في المراكز الطويلة. ومع ذلك، ظل التوازن العام للسوق دون تغيير. يقترب الاجتماع النهائي للاحتياطي الفيدرالي لهذا العام، حيث من المحتمل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، مما يدعم الطلب على الأصول ذات المخاطر بينما يحد من نمو الدولار.

وفقًا لتقرير COT:

• انخفضت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 10,318 لتصل إلى 157,375.
• زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 7,766 لتصل إلى 232,948.
• اتسع الفارق في المراكز الصافية بمقدار 4,450.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

التداول بالقرب من المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يوماً يشير إلى سوق جانبية.

ملاحظة: فترات المتوسط المتحرك والأسعار تعتمد على الرسم البياني للساعة H1 وتختلف عن الرسم البياني اليومي التقليدي D1.

بولينجر باندز:

يعمل الحد الأدنى للمؤشر عند 1.0398 كدعم في حالة الانخفاض.

وصف المؤشر:

• المتوسط المتحرك (MA): يخفف من تقلبات الأسعار والضوضاء.
  • الفترة: 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني)
  • الفترة: 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني)
• MACD (تقارب/تباعد المتوسط المتحرك):
  • EMA السريع: 12
  • EMA البطيء: 26
  • SMA: 9
• بولينجر باندز: فترة 20
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة.
• المراكز القصيرة تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة.
• المركز الصافي: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة.