تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

شهد زوج العملات EUR/USD تجدد الانخفاضات يوم الاثنين، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا السابقة. في مقالات سابقة، أشرنا إلى أن الزيادة التي حدثت يوم الجمعة بدت غير منطقية، حيث لم تكن الظروف الاقتصادية الكلية في ذلك اليوم تدعم شراء اليورو. علاوة على ذلك، أشارت نتائج اجتماعات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي بوضوح إلى اتجاه هبوطي. لذلك، كان من المتوقع حدوث الانخفاض يوم الاثنين. بالإضافة إلى ذلك، اختبر السعر خط Kijun-sen ثم ارتد، مما وفر إشارة أخرى لانعكاس هبوطي وفرصة للبيع. ونتيجة لذلك، نتوقع أن يقترب الزوج من النطاق 1.0340-1.0366 للمرة الرابعة قريبًا، وهو مستوى منع حتى الآن اليورو من الانخفاض أكثر.

يمثل هذا الأسبوع بداية عطلات رأس السنة الجديدة. اليوم هو يوم تداول قصير، وغدًا عطلة. ومع ذلك، لا يعني ذلك أن أزواج التداول ستكون غير نشطة. في الواقع، نعتقد أنه في سوق ضعيف، قد يجد الدببة أنه من الأسهل اختراق النطاق 1.0340-1.0366 "تحت الرادار". بشكل عام، نواصل توقع المزيد من الانخفاضات في زوج EUR/USD.

من منظور إشارات التداول، يبرز الارتداد من خط Kijun-sen الحرج، الذي أطلق موجة أخرى من الانخفاضات في اليورو. كانت هذه الإشارة دقيقة للغاية، ونظرًا للاتجاه الهبوطي، قدمت فرصة تداول واضحة. بحلول نهاية اليوم، اقترب السعر من النطاق 1.0340-1.0366. هناك احتمال بنسبة 80% أن يتم اختبار هذا المستوى قريبًا.

تقرير COT

يظهر أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 17 ديسمبر اتجاهًا واضحًا. لقد ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة، لكن الدببة قد اكتسبت اليد العليا. قبل شهرين، ارتفع عدد المراكز القصيرة المفتوحة من قبل المتداولين المحترفين، مما أدى إلى تحول الموقف الصافي إلى سلبي لأول مرة. وهذا يشير إلى أن اليورو يُباع الآن أكثر مما يُشترى.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم نمو اليورو، ويشير التحليل الفني إلى توطيد الأسعار - في الأساس، سوق مسطحة. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، يتم تداول الزوج ضمن نطاق 1.0448–1.1274. لذلك، تظل الانخفاضات الإضافية أكثر احتمالًا. كسر دون 1.0448 سيفتح فرصًا جديدة لسقوط أعمق.

لقد تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء على مخطط COT وغيّرت مواقعها النسبية، مما يشير إلى اتجاه سوق هبوطي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 4,700، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 14,400. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية بحوالي 10,000، لكن هذا لا يغير الاتجاه الهبوطي العام.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، أكمل زوج العملات تصحيحًا استمر لثلاثة أسابيع واستأنف حركته الهبوطية. نعتقد أن هذا الانخفاض قد يستمر حتى خلال فترة العطلات بسبب الموقف المتشدد للغاية للاحتياطي الفيدرالي. من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، وهو سيناريو أكثر تشددًا مما قام السوق بتسعيره بالفعل. نؤكد أنه لا توجد أسس قوية لنمو كبير لليورو. بالإضافة إلى ذلك، يقترب اليورو من النطاق 1.0340-1.0366 للمرة الرابعة.

بالنسبة ليوم 24 ديسمبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0485، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، و1.0889. بالإضافة إلى ذلك، راقب Senkou Span B عند 1.0541 وKijun-sen عند 1.0430. يرجى ملاحظة أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، لذا يجب على المتداولين أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. كما هو الحال دائمًا، قم بتعيين وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب لحماية نفسك من الخسائر المحتملة من الإشارات الخاطئة.

يوم الثلاثاء، ستصدر الولايات المتحدة تقرير طلبيات السلع المعمرة، وهو الإصدار الرئيسي والأهم من البيانات لهذا الأسبوع. من المرجح أن يتفاعل السوق مع هذا التقرير بناءً على مدى انحراف الأرقام الفعلية عن التوقعات.

تفسيرات الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق رئيسية قد يتوقف عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني H4 إلى الرسم البياني الساعي، وتعمل كمستويات قوية.

المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): نقاط ارتد السعر عندها سابقًا. يمكن أن تكون مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، القنوات، أو الأنماط التقنية الأخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT: يعكس حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.