واصل زوج العملات EUR/USD الانخفاض يوم الاثنين. في التحليلات السابقة، أشرنا إلى أن ارتفاع اليورو يوم الجمعة كان غير منطقي تمامًا ويتعارض مع الاتجاه السائد. لذلك، توقعنا أن يشهد يوم الاثنين "استعادة العدالة" مرة أخرى. على مدى الأشهر القليلة الماضية، قام السوق باستمرار بتعديل سعر صرف اليورو نحو ما يعتبر قيمة عادلة. بالنظر إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، من المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه في التعديل إلى قيمة عادلة لبعض الوقت.

منذ بداية العام، أكدنا أن اليورو مبالغ في قيمته وغير معقول. على الرغم من أننا توقعنا أن يبدأ الانخفاض في وقت أبكر قليلاً، من المهم التأكيد على أن التنبؤ بأسعار الصرف المستقبلية هو مهمة معقدة للغاية. التنبؤ بتوقيت حركة معينة هو أكثر صعوبة. يسعى العديد من المتداولين ليس فقط للتنبؤ بالاتجاه العام لحركات الأسعار المستقبلية ولكن أيضًا لتحديد اللحظة الدقيقة التي يجب عليهم دخول السوق عند بداية الاتجاه. في الواقع، نادرًا ما يتم تحقيق ذلك وغالبًا ما يشبه التخمين. ومع ذلك، من الممكن تحديد الاتجاه العام لحركة الأسعار من خلال إجراء تحليل شامل للعوامل المؤثرة فيها.

حاليًا، انخفض اليورو بنحو 800 نقطة، وما زلنا نعتقد أن هذا الاتجاه الهبوطي سيستمر. يظل هذا الاتجاه ساريًا عبر جميع الأطر الزمنية، خاصة الأطر الزمنية الأعلى. إذا لم يتم كسر الاتجاه طويل الأمد، الذي استمر لمدة 16 عامًا (ولا توجد أسباب جوهرية لذلك)، فقد ينخفض اليورو إلى ما دون 0.95 العام المقبل. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الأساسيات قد تتغير، خاصة مع تولي دونالد ترامب منصبه. ولكن في الوقت الحالي، لا توجد مؤشرات تشير إلى تحول في هذا الاتجاه.

يوم الجمعة، صحح اليورو مرة أخرى بعد فشله في كسر مستوى 1.0355. ومن الجدير بالذكر أن هذه كانت المحاولة الثالثة لتجاوز هذا المستوى. ومع ذلك، عندما يختبر السعر مستوى معينًا بشكل متكرر، فإنه غالبًا ما يشير إلى أن الاختراق قد يحدث في النهاية. بحلول يوم الأربعاء، ستحتفل الأسواق الأوروبية والأمريكية بعيد الميلاد، مع كون يوم الثلاثاء يوم تداول قصير. لذلك، لا يتوقع حدوث تحركات كبيرة في السوق اليوم، وسيكون السوق مغلقًا غدًا.

أظهر يوم الاثنين أنه، على الرغم من كونه موسم العطلات، فإن السوق لا يبقى خاملاً. لقد حذرنا سابقًا من أن أسبوع العطلة لا يضمن أسواقًا راكدة. على العكس من ذلك، الحركات ممكنة بسبب ظروف السوق "الرقيقة". علاوة على ذلك، يستمر الاتجاه الهبوطي عبر جميع الأطر الزمنية تقريبًا، وفي يوم الاثنين، ارتد السعر من المتوسط المتحرك على الرسم البياني لمدة 4 ساعات. على الرغم من أن حركة يوم الاثنين لم تكن قوية بشكل خاص، إلا أنها كانت متوقعة تمامًا.

متوسط تقلب زوج العملات EUR/USD خلال الأيام الخمسة الأخيرة من التداول هو 93 نقطة، وهو ما يُصنف على أنه "متوسط". نتوقع يوم الثلاثاء أن يتذبذب الزوج بين المستويات 1.0305 و1.0491. يبقى القناة الخطية العلوية في اتجاه هابط، مما يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي العام مستمر. بالإضافة إلى ذلك، دخل مؤشر CCI مرة أخرى منطقة التشبع البيعي وسط انخفاض كبير، مما يشكل تحذيرًا آخر لاحتمال حدوث تصحيح.

مستويات الدعم الرئيسية:

• S1: 1.0376
• S2: 1.0254
• S3: 1.0132

مستويات المقاومة الرئيسية:

• R1: 1.0498
• R2: 1.0620
• R3: 1.0742

توصيات التداول:

من المرجح أن يستمر زوج EUR/USD في اتجاهه الهبوطي. في الأشهر الأخيرة، قمنا بتسليط الضوء باستمرار على توقعاتنا بانخفاض اليورو على المدى المتوسط، ونحن ندعم تمامًا هذا التوقع الهبوطي. هناك احتمال قوي بأن السوق قد أخذ بالفعل في الاعتبار جميع تخفيضات الفائدة المستقبلية من الفيدرالي، مما يقلل من فرص انخفاض الدولار على المدى المتوسط، وهو وضع كان محدودًا بالفعل.

تبقى المراكز القصيرة ذات صلة، مع تحديد الأهداف عند 1.0305 و1.0254، طالما أن السعر يبقى تحت المتوسط المتحرك. بالنسبة لأولئك الذين يتداولون باستخدام التحليل الفني "النقي"، يمكن النظر في المراكز الطويلة فقط إذا ارتفع السعر فوق المتوسط المتحرك، مع هدف عند 1.0620. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا نوصي بالدخول في مراكز طويلة.

توضيح الرسوم التوضيحية:

تساعد قنوات الانحدار الخطي في تحديد الاتجاه الحالي. إذا كانت القناتان متوازيتين، فهذا يشير إلى وجود اتجاه قوي.

خط المتوسط المتحرك (الإعدادات: 20,0، ملس) يحدد الاتجاه قصير المدى ويوجه اتجاه التداول.

مستويات Murray تعمل كمستويات مستهدفة للحركات والتصحيحات.

مستويات التقلب (الخطوط الحمراء) تمثل النطاق السعري المحتمل للزوج خلال الـ 24 ساعة القادمة بناءً على قراءات التقلب الحالية.

مؤشر CCI: إذا دخل منطقة التشبع البيعي (أقل من -250) أو منطقة التشبع الشرائي (أعلى من +250)، فإنه يشير إلى انعكاس وشيك في الاتجاه المعاكس.