في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.2408 وخططت لاتخاذ قرارات دخول السوق بناءً عليه. دعونا نراجع الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث هناك. الارتفاع وتشكيل اختراق كاذب عند هذا المستوى أدى إلى نقطة دخول جيدة للمراكز القصيرة، مما أسفر عن انخفاض الزوج بمقدار 25 نقطة. لم يتم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء طويلة على GBP/USD:

على الرغم من الدفاع عن مقاومة 1.2408، لم يحدث بيع نشط للجنيه في النصف الأول من اليوم، مما يشير إلى غياب اللاعبين الكبار الذين دفعوا الزوج للهبوط طوال يوم أمس. في فترة ما بعد الظهر، ننتظر إحصائيات رئيسية من مؤشر ISM الصناعي الأمريكي، إلى جانب خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توماس باركين، الذي قد يحدد اتجاه GBP/USD.

إذا انخفض الجنيه، أتوقع ظهور المشترين حول مستوى 1.2354، وهو أدنى مستوى شهري لم يتم اختباره في وقت سابق من اليوم. سيشكل الاختراق الكاذب هناك نقطة دخول جيدة للمراكز الطويلة، مستهدفًا استعادة GBP/USD إلى مقاومة 1.2408، حيث يتم تداول الزوج حاليًا. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأعلى دخولًا جديدًا طويلًا، مستهدفًا 1.2452، حيث من المحتمل أن يواجه المشترون تحديات. سيكون الهدف الأبعد هو 1.2488، حيث أخطط لتثبيت الأرباح. ومع ذلك، نظرًا لظروف السوق، يبدو الوصول إلى هذا المستوى غير مرجح.

إذا انخفض GBP/USD ولم يكن هناك نشاط للمشترين بالقرب من 1.2354، سيفقد المشترون الزخم، ومن المحتمل أن يستأنف الاتجاه الهبوطي. في هذه الحالة، سيشكل الاختراق الكاذب عند الدعم التالي 1.2311 شرطًا مناسبًا لفتح مراكز طويلة. بدلاً من ذلك، سأفكر في شراء GBP/USD عند الارتداد من أدنى مستوى 1.2265، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا بين 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع قصيرة على GBP/USD:

يتردد بائعو الجنيه في التحرك، على الرغم من إظهار بعض النشاط بالقرب من 1.2408. يهدد الغياب الواضح للاعبين الكبار استمرار الاتجاه الهبوطي ليوم أمس. إذا ارتفع الزوج مرة أخرى بعد صدور البيانات، سيحتاج الدببة للدفاع عن مستوى 1.2408. قد يؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى تعطيل اتجاه الأمس، لكن الاختراق الكاذب سيشكل فرصة لزيادة المراكز القصيرة، مستهدفًا الانخفاض إلى 1.2354.

سيؤدي الاختراق وإعادة الاختبار لمستوى 1.2354 من الأسفل إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة ويمهد الطريق إلى 1.2311، مما سيؤذي مراكز الثيران بشكل كبير. سيكون الهدف النهائي هو مستوى 1.2265، حيث أخطط لتثبيت الأرباح.

إذا استمر الطلب على الجنيه بعد البيانات الأمريكية وفشل الدببة في التحرك عند 1.2408، قد يطلق المشترون موجة جديدة من النمو. في هذه الحالة، سيتراجع الدببة إلى مقاومة 1.2452، حيث تدعم المتوسطات المتحركة البائعين. سأبيع هناك فقط بعد اختراق كاذب. إذا لم يكن هناك حركة هبوطية عند هذا المستوى، سأبحث عن مراكز قصيرة عند الارتداد من 1.2488، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بين 30-35 نقطة.

أظهر تقرير COT (التزام المتداولين) الصادر في 10 ديسمبر انخفاضًا في المراكز القصيرة وزيادة في المراكز الطويلة. ومع ذلك، لم يتغير التوازن العام للقوى، حيث اتخذ العديد من المتداولين نهج الانتظار والترقب قبل الاجتماع النهائي لبنك إنجلترا لهذا العام. لا يزال القرار بشأن أسعار الفائدة غير مؤكد. وضعت بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم الأخيرة المنظم في موقف صعب، مما أجبر المتداولين على التصرف بحذر. أشار أحدث تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 4,707 لتصل إلى 102,763، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 3,092 لتصل إلى 75,638. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 11,321.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

التداول أدنى من المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى مزيد من الانخفاضات في الجنيه.

(ملاحظة: يقوم الكاتب بتحليل المتوسطات المتحركة على الرسم البياني H1، والذي يختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني D1.)

بولينجر باندز:

يعمل الحد الأدنى للمؤشر بالقرب من 1.2354 كدعم في حالة الانخفاض.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يخفف من التقلبات والضوضاء للإشارة إلى الاتجاهات. الفترة – 50 (أصفر) و30 (أخضر).
• MACD: تقارب/تباعد المتوسط المتحرك (EMA السريع – الفترة 12؛ EMA البطيء – الفترة 26؛ SMA – الفترة 9).
• بولينجر باندز: يقيس التقلبات (الفترة 20).
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة للمتداولين غير التجاريين.