تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الخميس، توقفت زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي بشكل أساسي. خلال الأيام السابقة، كان اليورو يتداول بنشاط في كلا الاتجاهين. في البداية، توقع السوق زيادة في التضخم في منطقة اليورو، مما أدى إلى زيادة شراء اليورو. ومع ذلك، فإن خيبة الأمل من بيانات التضخم الأضعف من المتوقع أدت إلى ضغط بيع على اليورو. يوم الخميس، بدا أن السوق أخذ استراحة قبل تقارير سوق العمل والبطالة الأمريكية الهامة المقررة ليوم الجمعة.

تم إصدار تقريرين صغيرين في منطقة اليورو يوم الخميس. على الرغم من أنهما لم يكونا غير مهمين، إلا أنهما لم يسببا تحركات كبيرة في السوق. أظهرت الإنتاج الصناعي في ألمانيا مفاجأة إيجابية، حيث ارتفع بنسبة 1.5% على أساس شهري، متجاوزًا بكثير التوقعات المتواضعة للسوق بنسبة 0.5%. في المقابل، ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.1% فقط، مما خيب الآمال المتفائلة. ونتيجة لذلك، لم يشهد اليورو دعمًا أو ضغطًا كبيرًا. على الرغم من أن الاتجاه الهبوطي لا يزال قائمًا، هناك احتمال للتداول ضمن نطاق محدد. يمكن رؤية هذا التحرك المحتمل بشكل أفضل على الرسم البياني لمدة 4 ساعات. إذا لم تؤدي البيانات الأمريكية الصادرة اليوم إلى ارتفاع كبير في الدولار، فإن سيناريو التداول الأفقي يصبح أكثر احتمالًا.

لم تكن هناك إشارات تداول قابلة للتنفيذ يوم الخميس. أظهرت الزوج تقلبًا منخفضًا وتحركت بشكل جانبي طوال اليوم، دون الاقتراب من المستويات الرئيسية أو خطوط مؤشر إيشيموكو. ونتيجة لذلك، لم يتم توليد أي إشارات تداول، ولم يكن هناك سبب مقنع لدخول السوق.

تقرير COT

وفقًا لأحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 24 ديسمبر، حدث تغيير في مواقف المتداولين غير التجاريين. بينما ظلت مواقفهم الصافية متفائلة لفترة طويلة، فقد تولى الدببة القيادة مؤخرًا. قبل شهرين، ارتفع عدد المراكز القصيرة بين المتداولين المحترفين، مما أدى إلى أن تصبح المواقف الصافية سلبية لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو. لفترة طويلة، أشارت التحليلات الفنية إلى منطقة توطيد، مما أدى إلى سوق جانبية. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان زوج العملات يتداول بين 1.0448 و1.1274. ومع ذلك، فإن الكسر الأخير دون مستوى 1.0448 قد خلق فرصًا جديدة لمزيد من الانخفاضات.

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء في مخطط COT وتبادلت المواقع، مما يشير إلى اتجاه سوق هبوطي. خلال أسبوع التقرير الأخير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 6,800، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 9,400، مما أدى إلى انخفاض إضافي في الموقف الصافي بمقدار 2,600.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يحاول زوج العملات استئناف اتجاهه الهبوطي الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر. نعتقد أن هذا الانخفاض سيستمر على المدى المتوسط. من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة إلى مرتين فقط في عام 2025، مما يعكس موقفًا أكثر تشددًا مما كان السوق يتوقعه. لا نرى أي مبررات لارتفاع قوي في اليورو، ويظل التحيز الهبوطي قائمًا طالما أن الزوج يتداول تحت خطوط مؤشر إيشيموكو.

في العاشر من يناير، نود أن نسلط الضوء على مستويات التداول التالية: 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0485، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، و1.0889. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر خطوط Senkou Span B (1.0342) وKijun-sen (1.0355) مهمة للنظر فيها. يرجى ملاحظة أن خطوط مؤشر إيشيموكو يمكن أن تتغير طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد حركة مواتية بمقدار 15 نقطة في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

لا توجد أحداث رئيسية أو هامة مجدولة في منطقة اليورو يوم الجمعة. ومع ذلك، ستصدر الولايات المتحدة تقارير عن الوظائف غير الزراعية، ومعدل البطالة، ومتوسط الأرباح، ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان. في حين أن جميع التقارير الأربعة ذات أهمية متفاوتة، من المرجح أن يركز السوق على الأولين.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتدت الأسعار سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.