تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

شهد زوج العملات الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مكاسب لمعظم يوم الأربعاء، وهو أمر غير معتاد إلى حد ما. في وقت سابق من اليوم، أصدرت المملكة المتحدة تقرير التضخم الخاص بها، مشيرة إلى انخفاض في ديسمبر. وهذا يشير إلى أن بنك إنجلترا (BoE) قد يتبنى موقفًا أكثر تيسيرًا، متوقعًا تحديات جديدة وانخفاضات محتملة للعملة البريطانية. وعلى الرغم من ذلك، استمر الجنيه في الارتفاع تقريبًا حتى المساء. وبعد صدور تقرير التضخم الأمريكي، استمر الجنيه في التحرك صعودًا، على الرغم من أن التقرير لم يشير بقوة إلى انخفاض الدولار. ومع ذلك، بحلول المساء، لم يتمكن السوق من الحفاظ على الارتفاع وانتقل إلى موجة جديدة من البيع، والتي بدت أكثر اتساقًا من الارتفاع السابق.

لقد أكدنا منذ عام الآن أن الجنيه يجب أن ينخفض فقط، وقد أثبت هذا التوقع صحته بنسبة 100% حتى الآن. لا نزال لا نرى أي أسباب لقوة الجنيه في المدى المتوسط ونتوقع أن يصل إلى 1.1800 على الأقل. أكدت تقارير التضخم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اتجاهًا واضحًا: في عام 2025، من المتوقع أن يتبع الاحتياطي الفيدرالي سياسة تيسير محدودة فقط، بينما من المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة أربع مرات على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، تم أخذ سياسة التيسير الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار منذ فترة طويلة، مما يلقي بظلال قاتمة على الجنيه.

لم تكن إشارات التداول يوم الأربعاء هي الأكثر ملاءمة. خلال الجلسة الأوروبية، ارتدت الأسعار عن مستوى 1.2237 لكنها انخفضت فقط بمقدار 20 نقطة قبل أن تتسبب في وقف الخسارة عند نقطة التعادل. بعد ذلك، اخترقت الأسعار النطاق 1.2237–1.2255 وخط كيجون-سن، لكنها عادت للانخفاض بعد فترة وجيزة. كانت الإشارة الأولى من هذه الإشارات خاطئة، لكن الشراء خلال اتجاه هبوطي قوي يعد عمومًا محفوفًا بالمخاطر. قد تتطور الإشارة الثانية بشكل أكبر يومي الخميس والجمعة.

تقرير COT

يشير أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) للجنيه الإسترليني إلى تقلب المشاعر بين المتداولين التجاريين في السنوات الأخيرة. غالبًا ما تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، وتدور عادةً حول علامة الصفر. حاليًا، هذه الخطوط قريبة من بعضها البعض، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

في الإطار الزمني الأسبوعي، كسر السعر في البداية مستوى 1.3154 ثم انخفض أكثر، متجاوزًا خط الاتجاه. يشير هذا الكسر إلى أن انخفاض الجنيه من المرجح أن يستمر على المدى الطويل.

وفقًا لأحدث بيانات COT، فتحت المجموعة غير التجارية 1,600 عقد شراء و100 عقد بيع، مما أدى إلى زيادة صافية في المراكز بمقدار 1,500 عقد. ومع ذلك، لا يشير هذا إلى نظرة إيجابية للجنيه.

لا يوفر الخلفية الأساسية أي مبرر لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه. بدلاً من ذلك، يبدو أن العملة على وشك الدخول في اتجاه هبوطي عالمي متجدد. ونتيجة لذلك، قد يستمر الموقف الصافي في الانخفاض، مما يشير إلى تراجع الطلب على الجنيه.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

على الرسم البياني الساعي، يظهر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي اتجاهًا هبوطيًا. من المحتمل أن تكون أي حركة تصحيحية قادمة قصيرة الأمد، مثل التصحيحات السابقة. حاليًا، لا توجد أسباب أساسية لتوقع ارتفاع في الجنيه، باستثناء التصحيحات الفنية العرضية التي يبدو أنها تحدث بشكل متكرر أسبوعًا بعد أسبوع. على المدى المتوسط، نتوقع أن يستمر الجنيه في الانخفاض.

بالنسبة ليوم 16 يناير، نبرز المستويات الرئيسية التالية: 1.2052، 1.2109، 1.2237–1.2255، 1.2349، 1.2429–1.2445، 1.2511، 1.2605–1.2620، 1.2691–1.2701، 1.2796–1.2816، و1.2863. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن توفر خطوط Senkou Span B (1.2421) وKijun-sen (1.2207) إشارات تداول. من المستحسن ضبط مستوى وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة لصالحك. تذكر أن خطوط مؤشر Ishimoku قد تتغير طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

ستصدر المملكة المتحدة تقارير مهمة عن الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي يوم الخميس؛ ومع ذلك، من غير المرجح أن تغير هذه التقارير بشكل كبير الشعور الحالي في السوق. في الولايات المتحدة، سيتم أيضًا إصدار تقارير عن مبيعات التجزئة ومطالبات البطالة، ولكن من المتوقع ألا يكون لها تأثير كبير أيضًا.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.