تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

شهد زوج العملات EUR/USD ارتفاعًا سريعًا بنحو 200 نقطة يوم الاثنين. لم تكن هناك أسباب أساسية لمثل هذه الحركة؛ حيث تفاعل السوق بشكل غير متوقع مع تنصيب ترامب. ومع ذلك، من كان يمكنه التنبؤ ببيع الدولار الأمريكي؟ قد يفكر البعض في التفسير المعتاد لـ "زيادة الشعور بالمخاطرة في السوق". من المهم ملاحظة أن تراجع الدولار بدأ قبل التنصيب بفترة، مما يشير إلى أنه لم يكن نتيجة مباشرة لخطاب ترامب. لقد كرر خططه لإعادة تشكيل أمريكا والعالم عدة مرات، لذا لم يحدث شيء مفاجئ أو جديد طوال اليوم—فقط مشاعر السوق كانت في اللعب.

نعتقد أن هذه الحركة لم تكن مجرد نتيجة لمشاعر السوق، بل كانت ببساطة جني أرباح بعد أربعة أشهر من المراكز القصيرة. كان السوق يبيع الزوج لفترة طويلة، وتزامن توقيت جني الأرباح بشكل ملائم مع حدث كبير. للتأكيد، لا نعتقد أن تراجع الدولار كان مرتبطًا بتنصيب ترامب. كما انخفض الدولار بسرعة، يمكنه أيضًا العودة إلى مستوياته السابقة. في الأسبوع الماضي، تجاهل السوق إلى حد كبير جميع العوامل الاقتصادية الأساسية التي تدعم العملة الأمريكية. لا تزال الظروف العالمية تفضل الدولار، ولم تكن هناك أسباب جوهرية للانخفاض يوم الاثنين.

ومع ذلك، ظهرت فرص تداول كبيرة خلال هذه الفترة. خلال الجلسة الأوروبية، اخترق السعر خط Senkou Span B، مما أتاح للمتداولين فتح مراكز شراء. ثم ارتفع الزوج بما لا يقل عن 100 نقطة. كان بإمكان المتداولين إغلاق مراكزهم في نقاط مختلفة على طول الطريق وما زالوا يحققون ربحًا.

تقرير COT

يشير أحدث تقرير COT، بتاريخ 14 يناير، إلى أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين يميل باستمرار نحو موقف صعودي. ومع ذلك، فقد تولى الدببة القيادة مؤخرًا. قبل شهرين، كان هناك زيادة كبيرة في عدد المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون المحترفون، مما أدى إلى تحول الموقف الصافي إلى سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.

حاليًا، لا نلاحظ أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم تعزيز اليورو. التحليل الفني يظهر باستمرار أن السعر بقي في منطقة التماسك، مما يدل بشكل أساسي على اتجاه مسطح. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، تقلب الزوج بين المستويات 1.0448 و1.1274. ومع ذلك، فإن كسر المستوى 1.0448 قد فتح فرصًا جديدة لمزيد من الانخفاض.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وعكست مواقعها بالنسبة لبعضها البعض، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في فئة "غير التجارية" بمقدار 3,700 عقد، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 7,400 عقد. ونتيجة لذلك، زاد الموقف الصافي قليلاً بمقدار 3,700 عقد.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، كان زوج العملات في اتجاه هبوطي لأكثر من ثلاثة أشهر. نعتقد أن هذا الانخفاض سيستمر على المدى المتوسط. من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، وهو موقف أكثر تشددًا مما توقعه السوق. هذا العامل، من بين عوامل أخرى، سيستمر في دعم الدولار الأمريكي. حاليًا، هناك تصحيح تقني جارٍ، لكنه من غير المرجح أن يستمر طويلاً.

بالنسبة ليوم 21 يناير، المستويات التالية ملحوظة للتداول: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، و1.0843. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراقبة خطوط Senkou Span B (1.0308) وKijun-sen (1.0335)، حيث قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم. من المهم وضع أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب لحماية ضد الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.

في يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث أو تقارير هامة مجدولة في منطقة اليورو. في الولايات المتحدة، سيتم إصدار مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، ولكن يعتبر هذا مؤشرًا ثانويًا. من المحتمل أن يستقر السوق ويعود إلى طبيعته. قد يبدأ الدولار في التعافي، لكن يجب على المتداولين الانتباه بشكل أساسي إلى الإشارات التقنية.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.