في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0356 وخططت لاتخاذ قرارات التداول من هناك. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. أدى الانخفاض وتشكيل اختراق كاذب حول 1.0356 إلى توفير فرصة شراء لليورو، لكن النمو الكبير لم يتبع ذلك. كما أن الاختراق وإعادة اختبار 1.0356 مع نقطة دخول للبيع لم يحقق أرباحًا كبيرة، حيث ظل التداول متمركزًا حول 1.0356. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء طويلة على EUR/USD:

منع الانخفاض في مؤشر ثقة الاقتصاد ZEW المشترين من اليورو من التمركز عند 1.0362، على الرغم من أن التقارير الأخرى كانت إيجابية إلى حد ما. للأسف، مع عدم وجود بيانات اقتصادية أمريكية هامة اليوم، لا تتفاجأ إذا استمر اليورو في فقدان الأرضية أمام الدولار، حيث أن تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يقدم أي آفاق إيجابية لأوروبا. لهذا السبب، لن أتعجل في الشراء. سيقدم الاختراق الكاذب بالقرب من الدعم الجديد عند 1.0328 نقطة دخول جيدة للارتفاع نحو المقاومة عند 1.0362. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق فرصة شراء مع هدف عند 1.0398. الهدف الأبعد هو مستوى 1.0433، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD أكثر، وهو ما يبدو أكثر احتمالاً، ولم يُلاحظ أي نشاط حول 1.0328، فإن ضغط البيع على الزوج سيزداد. يمكن للبائعين دفع الزوج نحو 1.0298. فقط بعد تشكيل اختراق كاذب هناك سأفكر في شراء اليورو. يتم التخطيط لمراكز شراء مباشرة عند الارتداد من 1.0268 مع هدف تصحيح يومي من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع قصيرة على EUR/USD:

أخيراً يقوم البائعون بما كان ينبغي عليهم فعله بالأمس، حيث يمارسون ضغطاً ملحوظاً على اليورو رغم الشائعات بأن ترامب لا يخطط لفرض رسوم فورية على السلع الأوروبية والصينية. ومع ذلك، يمكن أن تتغير الوضعية بسرعة، لذا كن حذراً وراقب الإعلانات من إدارة ترامب. إذا ارتفع اليورو، فإن الاختراق الكاذب فقط بالقرب من 1.0362 سيقنعني بوجود لاعبين كبار في السوق، مما يوفر نقطة دخول للبيع تستهدف 1.0328. سيقدم الاختراق والتماسك تحت هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، فرصة أخرى للبيع تستهدف 1.0298. الهدف الأبعد سيكون مستوى 1.0268، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم ولم يظهر البائعون حول 1.0362، حيث تفضل المتوسطات المتحركة حالياً البائعين، سأؤجل مراكز البيع حتى المقاومة التالية عند 1.0398. هناك، سأفكر أيضاً في البيع فقط بعد اختراق غير ناجح. إذا لم يكن هناك حركة هبوطية هناك، سأبحث عن مراكز بيع عند الارتداد حول 1.0433، مستهدفاً تصحيح يومي من 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير COT ليوم 14 يناير انخفاضًا في كل من المراكز القصيرة والطويلة. مع تزايد عدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، قام المتداولون بتقليص بعض المراكز. أضاف تنصيب ترامب المزيد من التشاؤم، لكن الوضع العام للمراكز لم يتغير بشكل كبير. أظهر التقرير أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 3,743 لتصل إلى 162,760، بينما تراجعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 7,470 لتصل إلى 223,157. زاد الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 3,096.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة يتم التداول بالقرب من المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يشير إلى مزيد من الانخفاضات في اليورو.

ملاحظة: تعتمد فترة وأسعار المتوسطات المتحركة على الرسم البياني الساعي H1 وتختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية التقليدية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.0354 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة – 50 (أصفر) و30 (أخضر).
• مؤشر MACD: يقيس التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة. EMA السريع – 12، EMA البطيء – 26، SMA – 9.
• بولينجر باندز: يحدد التقلبات ومستويات الشراء المفرط/البيع المفرط. الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات التي تتداول العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة من قبل المتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة من قبل المتداولين غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.