في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.0433 وخططت لاتخاذ قرارات دخول السوق حوله. دعونا نراجع الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. أدى الارتفاع وتشكيل اختراق كاذب بالقرب من 1.0433 إلى نقطة دخول لبيع اليورو، ولكن لم يحدث انخفاض كبير، مما أدى إلى خسارة. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD

التوقعات بأن ترامب لن يفرض تعريفات جمركية عالية بشكل عدواني فور توليه المنصب تستمر في تعزيز الطلب على الأصول ذات المخاطر، مما يسمح لمشتري اليورو بالوصول إلى أعلى مستوى أسبوعي جديد اليوم. بعد ظهر اليوم، سيتم نشر بيانات مؤشر المؤشرات القيادية الأمريكية فقط، والتي من غير المرجح أن تؤثر بشكل كبير على اتجاه زوج EUR/USD، لذا فإن فرص استمرار تعافي اليورو مرتفعة إلى حد ما.

سأفكر في شراء اليورو فقط بعد انخفاض وتشكيل اختراق كاذب بالقرب من الدعم الجديد عند 1.0426، الذي تشكل خلال النصف الأول من اليوم. سيوفر ذلك نقطة دخول جيدة للسوق وارتفاع نحو مستوى المقاومة 1.0465. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة دخول صحيحة للشراء، مستهدفًا 1.0501. سيكون الهدف النهائي هو مستوى 1.0534، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح. إذا انخفض EUR/USD ولم يظهر أي نشاط بالقرب من 1.0426 بعد ظهر اليوم، فسيعود الضغط البيعي، وقد يدفع البائعون الزوج نحو 1.0384. سأتصرف فقط لشراء اليورو بعد تشكيل اختراق كاذب هناك. أخطط لفتح مراكز شراء فورًا عند الارتداد من 1.0347، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD

لا يزال البائعون حذرين، مما قد يؤدي إلى نتائج سلبية. إغلاق اليوم فوق 1.0425 قد يشير إلى تطور اتجاه صعودي جديد، وهو ما يجب على الدببة تجنبه. إذا شهد اليورو موجة نمو أخرى، فإن اختراق كاذب فقط بالقرب من 1.0465 سيقنعني بوجود لاعبين كبار في السوق، مما يوفر نقطة دخول لمراكز البيع مع احتمال انخفاض إلى دعم 1.0426. سيقدم الاختراق والتماسك أسفل هذا النطاق، مع إعادة اختبار من الأسفل، فرصة بيع أخرى مستهدفة مستوى 1.0384، حيث تفضل المتوسطات المتحركة حاليًا الثيران. سيكون الهدف النهائي هو مستوى 1.0347، حيث أخطط لتثبيت الأرباح. إذا ارتفع EUR/USD بعد ظهر اليوم وفشل الدببة في التصرف بالقرب من 1.0465، حيث تفضل المتوسطات المتحركة البائعين، سأؤجل مراكز البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0501. سأبيع هناك فقط بعد فشل التماسك. إذا لم يكن هناك حركة هبوطية هناك أيضًا، أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.0534، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا يوميًا من 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

أظهر تقرير COT الصادر في 14 يناير تخفيضات في كل من المراكز القصيرة والطويلة. مع تزايد عدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، قام المتداولون بتقليص بعض المراكز. أضاف تنصيب ترامب المزيد من التشاؤم، لكن التوازن العام للقوى لم يتغير بشكل كبير. أشار التقرير إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 3,743 لتصل إلى 162,760، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 7,470 لتصل إلى 223,157. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 3,096.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة يتم التداول فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى استمرار نمو اليورو.ملاحظة: يقوم المؤلف بتحليل المتوسطات المتحركة على الرسم البياني للساعة H1، والذي يختلف عن التعريف الكلاسيكي على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر عند 1.0384 كدعم.

وصف المؤشرات

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة: 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني)، 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني).
• MACD: تقارب/تباعد المتوسط المتحرك. EMA السريع – الفترة: 12، EMA البطيء – الفترة: 26، SMA – الفترة: 9.
• بولينجر باندز: يتتبع تقلبات الأسعار. الفترة: 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبرى التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.