تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية الضعيفة يوم الأربعاء، على الرغم من عدم وجود أسباب أساسية لارتفاع اليورو مرة أخرى. بينما قد يتكهن البعض بأن تراجع الدولار يومي الاثنين والثلاثاء تأثر بتصريحات ترامب حول التعريفات الجمركية، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يُدلِ بأي إعلانات مهمة يوم الأربعاء لتعزيز هذا السرد. وهذا يشير إلى أن الزيادة الحالية في الزوج هي ذات طبيعة تقنية بحتة.

كان الحدث الوحيد البارز في اليوم هو خطاب كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي (ECB). حيث ذكرت أن من المتوقع أن يستقر التضخم عند 2% بحلول عام 2025 وأعربت عن استعدادها لمواصلة تيسير السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، أشارت لاغارد إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستعد لاحتمال نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تقدم أي معلومات جديدة أو ذات أهمية خاصة، مما أدى إلى رد فعل طفيف في السوق.

على الإطار الزمني 5 دقائق، تم تشكيل إشارة تداول واحدة بالضبط يوم الأربعاء. ارتد الزوج من مستوى 1.0461 مع خطأ بسيط خلال الجلسة الأوروبية، وتمكن من الانخفاض بحوالي 30 نقطة بنهاية اليوم. لم تتشكل أي إشارات أخرى خلال اليوم.

تقرير COT

يشير أحدث تقرير COT، بتاريخ 14 يناير، إلى أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين يميل باستمرار نحو موقف صعودي. ومع ذلك، فقد أخذت الدببة زمام المبادرة مؤخرًا. قبل شهرين، كان هناك زيادة كبيرة في عدد المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون المحترفون، مما أدى إلى تحول الموقف الصافي إلى سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.

حاليًا، لا نلاحظ أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم تعزيز اليورو. التحليل الفني يظهر باستمرار أن السعر بقي في منطقة التماسك، مما يدل بشكل أساسي على اتجاه مسطح. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، تقلب الزوج بين المستويات 1.0448 و1.1274. ومع ذلك، فإن كسر المستوى 1.0448 قد فتح فرصًا جديدة لمزيد من الانخفاض.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وعكست مواقعها بالنسبة لبعضها البعض، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في فئة "غير التجارية" بمقدار 3,700 عقد، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 7,400 عقد. ونتيجة لذلك، زاد الموقف الصافي قليلاً بمقدار 3,700 عقد.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، بدأ زوج العملات في اتجاه صعودي جديد، على الرغم من أن هذا الاتجاه لا يزال تصحيحيًا. على المدى المتوسط، نتوقع أن يستمر اليورو في الانخفاض. من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، مما يشير إلى موقف أكثر تشددًا مما كان السوق يتوقعه سابقًا. هذا، من بين عوامل أخرى، سيدعم الدولار الأمريكي بشكل عام. يمكن تحديد نهاية التصحيح الفني عندما يستقر السعر تحت خطوط مؤشر إيشيموكو وخط الاتجاه.

بالنسبة ليوم 23 يناير، تم تسليط الضوء على مستويات التداول التالية: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، و1.0843، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند 1.0308 وخط Kijun-sen عند 1.0359. يرجى ملاحظة أن خطوط مؤشر إيشيموكو قد تتغير خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر وضع أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب لتقليل مخاطر الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، لا توجد تقارير هامة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. الحدث الوحيد لهذا اليوم هو تقرير طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، والذي يعتبر ذو أهمية ثانوية. ونتيجة لذلك، نتوقع حركات سوق هادئة جدًا اليوم.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.