تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

شهد زوج العملات EUR/USD نموًا كبيرًا يوم الجمعة. في مقالاتنا الأساسية، قدمنا شرحًا مفصلًا لهذا الاتجاه الحالي. قبل بضعة أسابيع، توقعنا تصحيحًا على الإطار الزمني اليومي، والذي يبدو الآن أنه يتشكل. حاليًا، لا يحتاج السوق حتى إلى بيانات اقتصادية جديدة لمواصلة شراء اليورو أو إغلاق مراكز الدولار. ومع ذلك، عندما تصدر مثل هذه البيانات وتدعم اليورو، فإنها تسرع من نموه، كما كان واضحًا يوم الجمعة. من المهم ملاحظة أن تقارير مؤشر مديري المشتريات (PMI) وحدها لا يمكن أن تفسر ارتفاع اليورو بمقدار 100 نقطة؛ مثل هذا التفاعل في السوق غير شائع، حتى بعد أحداث أو تقارير أكثر أهمية. عند الفحص الدقيق، لم تكن مؤشرات PMI الأوروبية إيجابية بشكل كبير. في حين أظهرت ثلاثة من أصل أربعة مؤشرات نموًا، إلا أن القطاعات الصناعية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي ظلت تحت "خط الماء"، مما يشير إلى أداء ضعيف. لذلك، لم تكن هناك أسباب قوية لمثل هذا الارتفاع الكبير في اليورو.

ومع ذلك، فإن الزوج في مرحلة تصحيحية بعد انخفاض دام 3.5 أشهر على الإطار الزمني اليومي. لذلك، فإن التحرك صعودًا بمقدار عدة مئات من النقاط متوقع تمامًا. نعتقد أن اليورو يمكن أن يرتفع إلى مستوى 1.0640، حيث تقع خط Senkou Span B على الإطار الزمني اليومي.

يوم الجمعة، أشارت إشارات التداول إلى سيناريوهين محتملين يتعلقان بمستوى 1.0461. في السيناريو الأول، اخترق السعر هذا المستوى، مما سمح بمركز شراء مربح حيث ارتفع بشكل كبير. في السيناريو الثاني، ارتد السعر من نفس المستوى، وكاد يصل إلى مستوى الهدف 1.0524. ونتيجة لذلك، أثبتت كلتا الصفقتين أنهما مربحتان.

تقرير COT

يظهر أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 21 يناير أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. ومع ذلك، فقد تولى الدببة الآن القيادة. قبل شهرين، كان هناك زيادة كبيرة في عدد المراكز القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون المحترفون، مما أدى إلى تحول الموقف الصافي إلى سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن العملة الأوروبية تُباع الآن بشكل متكرر أكثر مما تُشترى.

لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز العملة الأوروبية. يبدو أن النمو الأخير لليورو على الإطار الزمني الأسبوعي هو مجرد تصحيح بسيط. بينما قد تشهد الزوج تصحيحًا لبضعة أسابيع أخرى، إلا أن الاتجاه الهبوطي طويل الأمد الذي استمر لمدة 16 عامًا من غير المرجح أن ينعكس.

في هذا الوقت، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في فئة "غير التجاري" بمقدار 4,900، بينما ارتفع عدد المراكز القصيرة بمقدار 6,900. ونتيجة لذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 2,000 عقد آخر.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، بدأ زوج العملات في اتجاه صعودي يبدو أنه تصحيحي بطبيعته. نعتقد أن الانخفاض سيستمر على المدى المتوسط. قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة إلى مرتين فقط في عام 2025، وهو موقف أكثر تشددًا مما توقعه السوق في البداية. من المرجح أن يستمر هذا العامل، من بين عوامل أخرى، في دعم الدولار الأمريكي في المستقبل. يمكن تحديد نهاية التصحيح الفني عندما يستقر السعر تحت خطوط مؤشر إيشيموكو وخط الاتجاه.

بالنسبة ليوم 27 يناير، حددنا مستويات التداول التالية: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340–1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند 1.0308 وخط Kijun-sen عند 1.0430. تذكر أن خطوط مؤشر إيشيموكو قد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب. سيساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، من المقرر أن تلقي كريستين لاغارد خطابًا آخر في منطقة اليورو، ولا نتوقع أي تطورات كبيرة منه. نظرًا لأن زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفع بشكل حاد يوم الجمعة، نتوقع تصحيحًا هبوطيًا يوم الاثنين. بشكل عام، قد يكون هذا الأسبوع شديد التقلب، مع احتمال تغير اتجاه حركة السعر بشكل متكرر.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل هذه كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.