تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية يوم الأربعاء، ولكن وصفها بـ"الحركة" هو تقليل من شأنها. بدون مبررات اقتصادية قوية، انخفض الدولار الأمريكي بمقدار 400 نقطة في غضون أيام قليلة. انهيار الدولار يعود فقط إلى القرارات والتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو أمر أصبح واضحًا الآن لكل متداول. ونتيجة لذلك، فإن تحليل البيانات الاقتصادية ليوم الأربعاء لا جدوى منه. التقرير الأهم في اليوم، وهو مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM، تجاوز التوقعات بشكل كبير ومع ذلك لم يفعل شيئًا لتعزيز الدولار. هذا يعني أن التحليلات الفنية والاقتصادية والأساسية غير ذات صلة حاليًا. نحن نشهد ظاهرة نادرة للغاية حيث العوامل السياسية والجيوسياسية - الناشئة من بلد واحد فقط - تخلق فوضى غير مسبوقة في الأسواق العالمية.
في يوم الأربعاء، تشكلت إشارتان للتداول على الرسم البياني لمدة 5 دقائق: أولاً، اخترق الزوج النطاق 1.0658-1.0669، ثم تجاوز مستوى 1.0757. كان من الممكن التداول على هذه الإشارات، ولكن من الجدير بالذكر أن الارتفاع الحالي لا علاقة له بالتحليلات الفنية أو الاقتصادية أو الأساسية. الزوج يرتفع بشكل كبير، وتشكيل إشارات تداول جيدة هو أكثر من مجرد صدفة. من المستحيل التنبؤ بمدة استمرار انهيار الدولار، حيث يمكن لترامب أن يستمر في "مفاجأة" الأسواق بتصريحات جديدة كل يوم.
تقرير COT
تقرير التزامات المتداولين (COT) الأخير مؤرخ في 25 فبراير. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن المتداولين غير التجاريين حافظوا على موقف صعودي صافٍ لفترة طويلة؛ ومع ذلك، فقد أخذ الدببة الآن زمام المبادرة. قبل ثلاثة أشهر، زاد المتداولون المحترفون بشكل كبير من مراكزهم القصيرة، مما أدى إلى تحول الموقف الصافي إلى سلبي لأول مرة منذ فترة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه حاليًا أكثر مما يتم شراؤه، وأن الشعور الهبوطي لا يزال يهيمن على السوق.
لا تزال هناك عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو. الحركة الصعودية الأخيرة التي لوحظت على الإطار الزمني الأسبوعي ضئيلة وتبدو وكأنها مجرد تصحيح تقني. الاتجاه الهبوطي طويل الأجل، الذي استمر لمدة 16 عامًا، لا يزال قائمًا، حتى لو شهد الزوج تصحيحًا لعدة أسابيع أو أشهر أخرى.
في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وعكست مواقعها بالنسبة لبعضها البعض، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 12,400، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 13,600. ونتيجة لذلك، ارتفع الموقف الصافي بمقدار 26,000 عقد؛ ومع ذلك، لم يؤثر هذا التغيير بعد على الشعور العام في السوق.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة
على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في صعوده العمودي. نعتقد أنه على المدى المتوسط، سيتحول تراجع الدولار بسبب التباين في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن الحركة الحالية هي حالة من الذعر في السوق، ولا أحد يعرف إلى أين ستأخذ الزوج. يتجاهل المتداولون كل شيء باستثناء تصريحات ترامب، ويتم بيع الدولار بأي سعر. الحركة الآن تكاد تكون عمودية.
بالنسبة ليوم 6 مارس، مستويات التداول الرئيسية هي 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، و1.0935، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0464) وKijun-sen (1.0571). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح—سيساعد ذلك في تقليل الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.
من المقرر صدور اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتقرير مبيعات التجزئة في منطقة اليورو والولايات المتحدة يوم الخميس. لكن هل يهتم أحد بذلك بعد الآن؟ حتى لو قام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة إلى الصفر فورًا، فمن غير المحتمل أن يكون له أي تأثير على السوق. الحركات الحالية عاطفية تمامًا وغير متوقعة.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد تنتهي فيها الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
