EUR/USD পেয়ারের 5-মিনিটের চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবার, দিনের বেশিরভাগ সময় ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সাথে EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের ট্রেড করা হয়েছিল, তবে পরে ইউরোর উল্লেখযোগ্যভাবে দরপতনের ফলে মূল্য যতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছিল তার সবই হারিয়ে যায়। আমাদের মৌলিক বিশ্লেষণে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদনের মিশ্র ফলাফল তুলে ধরা হয়েছিল। ট্রেডাররা প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে ডলার বিক্রি করেছিল, যা কিছুটা অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছিল। যদিও প্রধান মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল প্রত্যাশার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, তারপরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে, যা নির্দেশ করে যে ফেডারেল রিজার্ভ হয়তো ২০২৫ সালে প্রত্যাশিত দুইবারের চেয়ে আরও কম গতিতে সুদের হার হ্রাস করতে পারে। এই পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলছে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আসন্ন দ্বায়িত্ব গ্রহণ, কারণ তিনি বিভিন্ন খাতে শুল্ক আরোপ করতে পারেন এবং এটি বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়ে তুলতে পারে।

সন্ধ্যায় ইউরোর দরপতন বেশ বোধগম্য ছিল। প্রথমত, বৈশ্বিক ভিত্তিতে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা এখনও কার্যকর রয়েছে। দ্বিতীয়ত, মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণগুলো এখনও ডলারের পক্ষে রয়েছে। তৃতীয়ত, মূল্য সঠিকভাবে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন থেকে কারেকশন এবং রিবাউন্ড করেছে। আগের দিনেই মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন মিশ্র ফলাফল প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও আবার ডলার কেনার কারণ ছিল।

বুধবারের ট্রেডিং সিগন্যালগুলো বেশ চমৎকার ছিল। মার্কিন সেশনের সময়, এই কারেন্সি পেয়ারের মূল্য 1.0340 লেভেল এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন টেস্ট করেছিল এবং তীব্রভাবে রিবাউন্ড করেছিল। এরপরে দরপতন হয়েছিল যার ফলে আবার এই গুরুত্বপূর্ণ লাইনটি টেস্ট করা হয়, যেখান থেকে মূল্য পুনরায় রিবাউন্ড করে। ফলস্বরূপ, ট্রেডারদের দুটি লাভজনক ট্রেড ওপেন করার সুযোগ ছিল। একটি লং পজিশন এখনো ধরে রাখা যেতে পারে।

COT রিপোর্ট

৩১ ডিসেম্বরে প্রকাশিত সর্বশেষ কমিটমেন্ট অব ট্রেডার্স (COT) রিপোর্টে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন এখন বুলিশ রয়েছে। তবে, সম্প্রতি বিয়ারিশ ট্রেডাররা আধিপত্য বিস্তার করেছে। দুই মাস আগে, প্রফেশনাল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছিল, যার ফলে দীর্ঘ সময় পর প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের নেগেটিভ মান দেখা গিয়েছে। এই পরিবর্তন এই ইঙ্গিত দেয় যে ইউরো বেশি বিক্রি করা হচ্ছে এবং কম কেনা হচ্ছে।

আমরা এখনও ইউরোর দর বৃদ্ধির জন্য কোনো মৌলিক প্রভাবক চিহ্নিত করতে পারিনি। প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, EUR/USD পেয়ার দীর্ঘ সময় ধরে কনসোলিডেশন পর্যায়ে রয়েছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, ডিসেম্বর 2022 থেকে ইউরো 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করেছে। 1.0448 লেভেল ব্রেকের ফলে আরও দরপতনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

এছাড়াও, COT রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে লাল এবং নীল লাইন একে অপরকে অতিক্রম করেছে, যা মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে। সর্বশেষ সাপ্তাহিক রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা 9,300 বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন শর্ট পজিশনের সংখ্যা 10,400 বেড়েছে, যার ফলে নেট পজিশনের সংখ্যা 1,100 হ্রাস পেয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এই কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে চলমান নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু হয়েছে। আমরা মনে করি যে মধ্য-মেয়াদে এই পেয়ারের দরপতন অব্যাহত থাকবে। ফেড ২০২৫ সালে মাত্র ১-২ বার সুদের হার হ্রাসের সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছে, যা ট্রেডারদের প্রাথমিক প্রত্যাশার তুলনায় আরও অধিক হকিশ বা কঠোর অবস্থান নির্দেশ করে। এই বিষয়টি এবং অন্যান্য কারণগুলো ডলারকে সমর্থন প্রদান করবে। স্বল্প-মেয়াদে ইচিমোকু সূচকও লাইনগুলোর নিচে এই পেয়ারের মূল্যের বিয়ারিশ প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে।

১৬ জানুয়ারি ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলো তুলে ধরা হয়েছে: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, এবং 1.0843, পাশাপাশি সেনকৌ স্প্যান বি (1.0342) এবং কিজুন-সেন (1.0267) লাইন রয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সিগন্যালটি ভুল প্রমাণিত হলে সম্ভাব্য লোকসানের হাত থেকে সুরক্ষা পেতে এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 20 পিপস মুভমেন্টের পর ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করুন।

বৃহস্পতিবার, ইউরোজোনে জার্মানির মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, যা গুরুত্বের দিক থেকে গৌণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তুলনামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদন এবং গৌণ গুরুত্বসম্পন্ন জবলেস ক্লেইমস সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। অতএব, আজ এই পেয়ারের মূল্যের শক্তিশালী মুভমেন্টের প্রত্যাশা করা যাচ্ছে না। এমনকি স্বল্প-মেয়াদে সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নিচে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সম্ভাবনাও নেই।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

• মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
• কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
• এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
• হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
• COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।