EUR/USD পেয়ারের 5-মিনিটের চার্টের বিশ্লেষণ

মঙ্গলবার দিনের প্রথমার্ধে EUR/USD কারেন্সি পেয়ার দরপতনের সম্মুখীন হয় এবং দিনের দ্বিতীয়ার্ধে এই পেয়ারের মূল্যের বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিক দরপতনের কারণ স্পষ্ট হলেও ইউরোর মূল্যের পরবর্তী ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার কারণ অনিশ্চিত। মঙ্গলবার, ইউরোজোনের অর্থনৈতিক প্রত্যাশা এবং মনোভাব নিয়ে ZEW থেকে দুটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। একটি প্রতিবেদনের ফলাফল প্রত্যাশার চেয়ে ইতিবাচক এবং অন্যটি নেতিবাচক ছিল। তবে, এই প্রতিবেদনগুলো এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না যে সেগুলোর প্রভাবে ১০০ পিপসের মুভমেন্ট ঘটতে পারে। মঙ্গলবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি, তবুও দিনের দ্বিতীয়ার্ধে ডলার আবারও তীব্র দরপতনের সম্মুখীন হয়, যা পরপর দ্বিতীয় দিনের মতো ঘটেছে।

এটি থেকে একটি সহজ উপসংহার টানা যেতে পারে। প্রথমত, একটি টেকনিক্যাল কারেকশন চলছে। দ্বিতীয়ত, মার্কেটের ট্রেডাররা এখনও ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিবৃতিগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। প্রথম কারণ সম্পর্কে বলতে গেলে, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দৈনিক টাইমফ্রেমে একটি কারেকশনের প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে, যা দৈনিক চার্টে উল্লেখযোগ্য হতে পারে। সুতরাং, ইউরোর মূল্যের এই ঊর্ধ্বগতি সম্ভবত মৌলিক ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল নয়; এটি কেবলমাত্র একটি টেকনিক্যাল কারেকশন হতে পারে। দ্বিতীয় কারণ অনুযায়ী, যদি মার্কেটের ট্রেডাররা ট্রাম্পের উদ্যোগগুলোকে নেতিবাচকভাবে গ্রহণ করে, তবে ডলারের দরপতন কিছু সময়ের জন্য অব্যাহত থাকতে পারে, কারণ এসব বিষয় প্রায়শই আগেই মূল্যায়িত হয়ে যায়।

মঙ্গলবারের ৫-মিনিটের টাইমফ্রেমে, দুটি শক্তিশালী বাই সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। প্রথমে, মূল্য 1.0366 লেভেল থেকে রিবাউন্ড করে এবং তারপর 1.0340–1.0366 রেঞ্জ থেকে রিবাউন্ড করে। প্রথম ক্ষেত্রে, পরবর্তী দর বৃদ্ধি দুর্বল ছিল, তবে ট্রেড ব্রেকইভেনে ক্লোজ করা সম্ভব ছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে সঠিক দিকে মুভমেন্ট প্রদর্শন করে, যা ট্রেড ম্যানুয়ালি ক্লোজ করে বেশ ভালো লাভ করার সুযোগ দেয় বা বুধবার ব্রেকইভেনে স্টপ লসের সাথে ক্লোজ করার জন্য ট্রেড ওপেন রাখা যায়।

COT রিপোর্ট

১৪ জানুয়ারি প্রকাশিত সর্বশেষ COT রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নিট পজিশন ধারাবাহিকভাবে বুলিশ ছিল। তবে, সম্প্রতি বিক্রেতারা মার্কেটে আধিপত্য বিস্তার করছে। দুই মাস আগে, কমার্শিয়াল ট্রেডারদের দ্বারা ওপেন করা শর্ট পজিশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার ফলে দীর্ঘ সময় পর প্রথমবারের মতো নিট পজিশন নেগেটিভ হয়েছে। এটি নির্দেশ করে যে ক্রয়ের তুলনায় ইউরো অধিক বিক্রি করা হচ্ছে।

বর্তমানে, আমরা ইউরোর শক্তিশালী হওয়ার জন্য কোনো মৌলিক কারণ লক্ষ্য করছি না। টেকনিক্যাল বিশ্লেষণে ধারাবাহিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে মূল্য একটি কনসলিডেশন জোনে রয়েছে, যা মূলত একটি ফ্ল্যাট প্রবণতা প্রদর্শন করছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে এটি স্পষ্ট যে ডিসেম্বর 2022 থেকে পেয়ারটির মূল্য 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ওঠানামা করছে। তবে, মূল্য 1.0448 লেভেল ব্রেক করায় সেটি এই পেয়ারের মূল্যের আরও নিম্নমুখী হওয়ার সম্ভাবনার সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো পরস্পরকে অতিক্রম করেছে এবং তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছে, যা মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতা বিরাজ করার সংকেত দেয়। সর্বশেষ সাপ্তাহিক রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা 3,700 কন্ট্রাক্ট কমেছে, যখন শর্ট পজিশনের সংখ্যা 7,400 কন্ট্রাক্ট কমেছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 3,700 কন্ট্রাক্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, নতুন করে এই কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে একটি কারেক্টিভ মুভমেন্ট। তবে, আমরা আশা করছি যে মধ্যমেয়াদে ইউরোর দরপতন অব্যাহত থাকবে। ফেডারেল রিজার্ভ ২০২৫ সালে মাত্র এক থেকে দুইবার সুদের হার কমানোর পরিকল্পনা করছে, যা ট্রেডারদের পূর্ববর্তী প্রত্যাশার তুলনায় আরও অধিক হকিশ বা কঠোর অবস্থান নির্দেশ করে। অন্যান্য কারণের সঙ্গে এই বিষয়টি মার্কিন ডলারকে সমর্থন করে চলবে। যদি মূল্য ইচিমোকু সূচকের লাইন এবং ট্রেন্ডলাইনের নিচে স্থির হয় তাহলে টেকনিক্যাল কারেকশনের সমাপ্তি নিশ্চিত করা যাবে।

২২ জানুয়ারির জন্য নির্ধারিত ট্রেডিং লেভেলগুলো হলো: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, এবং 1.0843। এর সঙ্গে, সেনকৌ স্প্যান বি (1.0308) এবং কিজুন-সেন (1.0347) লাইনগুলো পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সিগন্যালটি ভুল প্রমাণিত হলে সম্ভাব্য লোকসানের হাত থেকে সুরক্ষা পেতে এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 20 পিপস মুভমেন্টের পর ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করুন।

বুধবার, ইউরোজোন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার কথা নেই। একমাত্র উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট হলো ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্ডের ভাষণ। এই ইভেন্টটি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, তবে ট্রেডাররা মূলত ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার প্রস্তাবিত নীতিমালার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

• মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
• কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
• এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
• হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
• COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।