EUR/USD 五分鐘走勢分析

歐元兌美元貨幣對在週三繼續下跌，當日收於1.0935左右。目前的技術圖形顯示，初期的看跌動能可能已經結束。畢竟，美國兩周來幾乎沒有回調地持續上升，現在可能到了修正的時候了。在中期，我們繼續預期美元的增長，因為我們認為該貨幣對當前的匯率是不合理的。歐元已經上升了很長時間（兩年），因為市場完全忽視了所有歐元區的負面因素和美國最積極的因素。現在，到了再平衡的時候。我們看到美元現在幾乎沒有明顯原因地上升。本週沒有重大事件發生。

昨日的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要並未向市場提供任何根本性的新信息。它僅確認大多數FOMC成員支持降息0.5%，但尚未確定在未來的會議上這一降息速度是否會持續。而這是當天唯一的事件。因此，關鍵點仍然相同——美聯儲將繼續放寬其貨幣政策，但市場已經完全或幾乎完全計入了這一因素。

昨日的會議沒有形成交易信號。價格在接近1.0935水平時才在一天結束時似乎反轉。因此，可能小規模的買入頭寸並設置止損在1.0935以下是相關的。然而，趨勢可能已轉向下降。

持倉報告：

最新的COT報告日期為10月1日。上圖清楚顯示，非商業交易者的淨持倉長期保持看漲。空頭企圖取得主導地位的嘗試徹底失敗。在2023年下半年和2024年初，非商業交易者的淨持倉（紅線）有所減少，而商業交易者（藍線）則有所增加。目前，專業參與者再次在建立多頭持倉。

我們仍然看不到任何支持歐元增強的基本因素，技術分析則表明價格處於整理區域——簡單來說，就是在一個水平範圍內。在週線圖上可以明顯看出，自2022年12月以來，該貨幣對一直在1.0448至1.1274之間波動。這意味著我們已經從七個月的水平範圍轉變為18個月的水平範圍。

目前，紅藍線進一步分開，顯示歐元的多頭持倉在增加。然而，這些變化不能作為水平範圍內長期結論的依據。在最近的一個報告周，非商業組的多頭數量減少了9,500，而空頭數量增加了6,800。因此，淨持倉下降了16,300。歐元仍具有進一步下跌的巨大潛力。

EUR/USD 1H分析

在小時時間框架中，該貨幣對仍然有可能結束其長達兩年的不合理上升趨勢。討論美元可能新下跌的基本面和宏觀經濟原因是沒有意義的——因為根本沒有這樣的原因。技術分析也傾向於下行走勢。當然，由於動量的影響，這兩年的上升趨勢可能會持續一段時間，但我們預計中期將會出現下跌。

對於10月10日，我們為交易標出以下水平：1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274，以及Senkou Span B線（1.1111）和Kijun-sen線（1.0988）。Ichimoku指標線可能會在一天中發生變化，這應在決定交易信號時考慮。當價格向預期方向移動15點時，請記得設置止損於損益平衡以防止信號失誤帶來的潛在損失。

週四，將再次有非常少的宏觀經濟事件。然而，整周的關鍵報告——美國通脹——將在今天公佈。我們不期望這份報告（無論其具體數值如何）能改變市場情緒，因為市場似乎已經在中期買入美元。然而，這份報告可能有助於最近幾天預期中的技術性調整。

插圖說明：

支撐和阻力位：價格波動可能結束的粗紅線。它們不是交易信號的來源。

Kijun-sen和Senkou Span B線：從4小時圖轉移到小時時間框架的Ichimoku指標線。它們是強勁的線。

極端水平：從中價格以前有所反彈的細紅線。它們作為交易信號的來源。

黃色線：趨勢線、趨勢通道和任何其他技術形態。

COT圖表上的指標1：每種類別交易者的淨持倉規模。