歐元/美元 5分鐘分析

週三，歐元/美元匯率再次出現顯著下跌。儘管跌幅不如英鎊/美元大，但歐元在此前三天的增長之後，已連續第二天下跌。早些時候，交易員收到數據提示潛在的賣出機會。德國零售銷售數據遠遜於預期，進一步確認了德國乃至整個歐洲經濟的放緩。基於這些情況，尤其是在美國經濟持續以每季度3%的速度增長的情況下，歐元如何能夠上升？

在美國交易時段期間，公佈了一個疲弱的ADP私營部門就業增長報告。這個報告僅暫時阻止了歐元的下跌和美元的上升。在報告發佈之後，歐元未能反彈。因此，現在價格穩固地位於Senkou Span B和Kijun-sen線下方，呈現出兩種可能的情境：要麼我們處於平坦期的開端，這會在4小時時間框架中變得更清晰；要麼下降趨勢已恢復。無論如何，只要價格仍在Ichimoku指標線下方，只應考慮賣出頭寸。如果價格在本週結束前能夠穩固在這些線上方，水平通道可能會啟動。

在5分鐘時間框架中，週三僅有一個交易信號。在歐洲交易時段，價格跌破了1.0340水平以及Kijun-sen線，可以開立空頭頭寸。不幸的是，價格僅差幾個點未達1.0269目標水平。然而，空頭交易仍然可以在任何時候手動平倉以獲得可觀的利潤。

COT報告

根據最新的交易商持倉報告（COT報告），截止12月24日，非商業交易者的持倉出現了變化。儘管他們的淨頭寸長期以來保持看漲，但最近空頭轉為主導。兩個月前，專業交易者的空頭頭寸顯著增加，導致淨頭寸出現許久以來的首次負值。這表明歐元現在被賣出的次數超過被買入。

我們依然未看到任何基本面因素支持歐元的走強。在相當長的一段時間內，技術分析指向一個鞏固區，形成了一個橫盤市場。在周線圖上可以清楚地看到，自2022年12月以來，該貨幣對一直在1.0448至1.1274之間交易。然而，近期跌破1.0448水平，創造了進一步下跌的新機會。

目前，在COT圖表中，紅線和藍線已經交叉並交換位置，顯示出市場的看跌趨勢。在最近的報告週中，“非商業”組別的多頭頭寸增加了6,800，而空頭頭寸增長了9,400，導致淨頭寸進一步下降了2,600。

歐元/美元 1小時分析

在小時圖上，該貨幣對再次試圖延續其持續三個月的下行趨勢。我們認為這一跌勢在中期內將持續。預計美聯儲只會在2025年降息1到2次，採取比市場最初預期更為鷹派的立場。我們堅持認為，歐元沒有大的上漲理由。只要價格保持在Ichimoku指標線下方，空頭偏好就會持續。

對於1月9日，以下為交易的關鍵水平：1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889，還有Senkou Span B (1.0342) 與 Kijun-sen (1.0330)。請注意，Ichimoku指標線可能在一天內變動，在確定交易信號時需考慮這一點。如價格對您有利移動15點，勿忘設置止損位於保本，以防止信號虛假從而可能導致的損失。

在歐元區，將發布一份零售銷售報告，德國將公佈其工業生產數據。幾乎可以肯定的是，至少其中之一會表現欠佳。相反，美國經濟日曆上今天沒有預定的事件。歐元若想繼續下跌，必須保持在Ichimoku指標線下方。然而，在週五，宏觀經濟因素可能會比技術指標在決定該貨幣對的走勢上發揮更大的作用。

圖例解釋：

• 支撐與阻力位（粗紅線）：粗紅線表示可能結束的移動位置。請注意，這些線不是交易信號的來源。
• Kijun-sen和Senkou Span B線：Ichimoku指標線從4小時時間框架轉至小時時間框架。這些是強線。
• 極限水平（細紅線）：細紅線是價格先前反彈的位置。這些用作交易信號的來源。
• 黃色線：趨勢線、趨勢通道或其他任何技術形態。
• COT圖表上的指標1：代表各類交易者的淨持倉量大小。