EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने सोमवार को फिर से गिरावट का अनुभव किया, जो हमारे पिछले पूर्वानुमानों के अनुरूप है। पिछले लेखों में, हमने इस बात पर प्रकाश डाला था कि शुक्रवार की वृद्धि अतार्किक लग रही थी, क्योंकि उस दिन की व्यापक आर्थिक स्थितियाँ यूरो खरीदने का समर्थन नहीं कर रही थीं। इसके अलावा, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और फेडरल रिजर्व की बैठकों के परिणामों ने स्पष्ट रूप से गिरावट की प्रवृत्ति का संकेत दिया। इसलिए, सोमवार की गिरावट का अनुमान लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, कीमत ने किजुन-सेन लाइन का परीक्षण किया और फिर पलटाव किया, जिससे नीचे की ओर उलटफेर और बिक्री के अवसर के लिए एक और संकेत मिला। परिणामस्वरूप, हम उम्मीद करते हैं कि यह जोड़ी जल्द ही चौथी बार 1.0340-1.0366 रेंज के करीब पहुंचेगी, एक ऐसा स्तर जिसने अब तक यूरो को और गिरने से रोका है।

इस सप्ताह नए साल की छुट्टियों की शुरुआत है। आज एक छोटा कारोबारी दिन है, और कल छुट्टी है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रेडिंग जोड़े निष्क्रिय हो जाएंगे। वास्तव में, हमारा मानना है कि एक पतले बाजार में, भालूओं को "रडार के नीचे" 1.0340-1.0366 रेंज को तोड़ना आसान लग सकता है। कुल मिलाकर, हम EUR/USD जोड़ी में आगे की गिरावट की उम्मीद करना जारी रखते हैं।

एक ट्रेडिंग सिग्नल के नजरिए से, किजुन-सेन क्रिटिकल लाइन से पलटाव, जिसने यूरो में गिरावट की एक और लहर को ट्रिगर किया, उल्लेखनीय है। यह सिग्नल काफी सटीक था, और मंदी के रुझान को देखते हुए, इसने एक स्पष्ट ट्रेडिंग अवसर प्रस्तुत किया। दिन के अंत तक, कीमत लगभग 1.0340-1.0366 रेंज तक पहुंच गई। इस बात की 80% संभावना है कि इस स्तर का परीक्षण जल्द ही किया जाएगा।

COT रिपोर्ट

17 दिसंबर की तारीख वाली ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (COT) की नवीनतम रिपोर्ट एक स्पष्ट प्रवृत्ति दिखाती है। गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति लंबे समय से तेजी पर बनी हुई है, लेकिन भालू ने बढ़त हासिल कर ली है। दो महीने पहले, पेशेवर व्यापारियों द्वारा खुली छोटी स्थिति की संख्या में उछाल आया, जिससे पहली बार शुद्ध स्थिति नकारात्मक हो गई। यह दर्शाता है कि यूरो अब खरीदे जाने की तुलना में अधिक बार बेचा जाता है।

हमें यूरो की वृद्धि का समर्थन करने वाले कोई मौलिक कारक नहीं दिख रहे हैं, और तकनीकी विश्लेषण मूल्य समेकन की ओर इशारा करता है - अनिवार्य रूप से, एक सपाट बाजार। साप्ताहिक समय सीमा पर, यह स्पष्ट है कि दिसंबर 2022 से, यह जोड़ी 1.0448-1.1274 रेंज के भीतर कारोबार कर रही है। इसलिए, आगे और गिरावट की संभावना अधिक है। 1.0448 से नीचे का ब्रेक गहरी गिरावट के लिए नए अवसर खोलेगा।

COT चार्ट पर लाल और नीली रेखाएँ एक दूसरे को पार कर गई हैं और अपनी सापेक्ष स्थिति बदल दी है, जो एक मंदी के बाजार की प्रवृत्ति का संकेत देती है। नवीनतम रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक समूह में लॉन्ग की संख्या में 4,700 की कमी आई, जबकि शॉर्ट्स में 14,400 की कमी आई। नतीजतन, शुद्ध स्थिति में लगभग 10,000 की वृद्धि हुई, लेकिन इससे समग्र मंदी की प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आया।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटेवार समय-सीमा पर, मुद्रा जोड़ी ने तीन सप्ताह का सुधार पूरा कर लिया है और अपनी नीचे की ओर गति फिर से शुरू कर दी है। हमारा मानना है कि फेड के अत्यधिक आक्रामक रुख के कारण यह गिरावट छुट्टियों की अवधि के दौरान भी जारी रह सकती है। फेड से 2025 में केवल 1-2 बार दरों में कमी करने की उम्मीद है, जो कि बाजार द्वारा पहले से ही तय की गई कीमत से कहीं अधिक आक्रामक परिदृश्य है। हम मानते हैं कि यूरो की महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए कोई ठोस आधार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, यूरो चौथी बार 1.0340-1.0366 रेंज के करीब पहुंच रहा है।

24 दिसंबर के लिए, हम निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, और 1.0889। इसके अतिरिक्त, 1.0541 पर सेनको स्पैन बी और 1.0430 पर किजुन-सेन पर नज़र रखें। कृपया ध्यान दें कि इचिमोकू संकेतक रेखाएँ पूरे दिन बदल सकती हैं, इसलिए व्यापारियों को ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करते समय इस पर विचार करना चाहिए। हमेशा की तरह, झूठे संकेतों से संभावित नुकसान से बचने के लिए कीमत के वांछित दिशा में 15 पिप्स बढ़ने पर अपने स्टॉप लॉस को ब्रेकईवन पर सेट करें।

मंगलवार को, यू.एस. ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर रिपोर्ट जारी करेगा, जो इस सप्ताह सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य रूप से एकमात्र महत्वपूर्ण डेटा रिलीज़ है। वास्तविक आंकड़े पूर्वानुमानों से कितने अलग हैं, इस पर निर्भर करते हुए बाजार इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया करने की संभावना है।

चित्रण स्पष्टीकरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर (मोटी लाल रेखाएँ): प्रमुख क्षेत्र जहाँ मूल्य आंदोलन रुक सकता है। ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं।

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी लाइन्स: इचिमोकू संकेतक रेखाएँ H4 समय सीमा से प्रति घंटा चार्ट पर स्थानांतरित होती हैं, जो मजबूत स्तरों के रूप में कार्य करती हैं।

चरम स्तर (पतली लाल रेखाएँ): वे बिंदु जहाँ मूल्य पहले पलट गया है। वे ट्रेडिंग सिग्नल स्रोतों के रूप में काम कर सकते हैं।

पीली रेखाएँ: ट्रेंडलाइन, चैनल या अन्य तकनीकी पैटर्न।

COT चार्ट पर संकेतक 1: प्रत्येक व्यापारी श्रेणी के शुद्ध स्थिति आकार को दर्शाता है।