Analisis 5-Minit EUR/USD

Pemadanan mata wang EUR/USD mengalami penurunan pada separuh pertama hari Selasa diikuti dengan kenaikan pada separuh kedua. Walaupun alasan penurunan awal ini jelas, punca kenaikan seterusnya euro tidak begitu pasti. Pada hari Selasa, dua laporan ZEW berkaitan jangkaan ekonomi dan sentimen dikeluarkan untuk Zon Euro. Satu laporan lebih baik daripada jangkaan, manakala yang satu lagi lebih buruk. Namun, tiada daripada laporan tersebut cukup signifikan untuk mendorong pergerakan sebanyak 100 pip. Di Amerika Syarikat, tiada laporan dikeluarkan, tetapi dolar mengalami penurunan mendadak sekali lagi pada separuh kedua hari itu untuk hari kedua berturut-turut.

Dari sini, kita boleh membuat kesimpulan yang mudah. Pertama, pembetulan teknikal sedang berlaku. Kedua, pasaran terus dipengaruhi oleh kenyataan Donald Trump. Mengenai perkara pertama, kami telah memerhatikan sebelum ini bahawa tempoh masa harian menunjukkan keperluan untuk pembetulan, yang mungkin ketara pada carta harian. Oleh itu, kenaikan euro mungkin tidak mempunyai asas fundamental; ia mungkin sekadar pembetulan teknikal. Untuk perkara kedua, jika pasaran menganggap inisiatif Trump secara negatif, dolar mungkin akan terus menurun untuk beberapa ketika kerana faktor-faktor ini sering dihargai lebih awal.

Pada tempoh masa 5 minit hari Selasa, dua isyarat belian yang kuat terbentuk. Harga mula-mula melantun dari tahap 1.0366, diikuti oleh lantunan dari julat 1.0340–1.0366. Dalam kes pertama, pertumbuhan seterusnya adalah lemah, tetapi perdagangan boleh ditutup dengan keuntungan modal. Dalam kes kedua, harga bergerak dengan ketara ke arah yang betul, membolehkan perdagangan ditutup secara manual dengan keuntungan yang kukuh atau dibawa ke hari Rabu dengan stop loss modal di tempatnya.

Laporan COT

Laporan COT terbaru, bertarikh 14 Januari, menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersil secara konsisten cenderung ke arah sikap bullish. Walau bagaimanapun, pihak bear baru-baru ini mengambil alih kepimpinan. Dua bulan lalu, terdapat peningkatan ketara dalam bilangan posisi pendek terbuka yang dipegang oleh pedagang profesional, mengakibatkan kedudukan bersih yang menjadi negatif buat kali pertama dalam tempoh yang agak lama. Ini mencadangkan bahawa euro lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Ketika ini, kami tidak melihat sebarang faktor asas yang boleh menyokong pengukuhan euro. Analisis teknikal secara konsisten menunjukkan bahawa harga telah kekal dalam zon penyatuan, yang pada dasarnya menunjukkan trend mendatar. Pada jangka masa mingguan, jelas bahawa sejak Disember 2022, pasangan ini telah berfluktuasi antara tahap 1.0448 dan 1.1274. Walau bagaimanapun, pemecahan di bawah tahap 1.0448 telah membuka peluang baru untuk penurunan lanjut.

Buat masa ini, garis merah dan biru telah bersilang dan bertukar kedudukan masing-masing, yang menandakan trend bearish dalam pasaran. Dalam minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang dalam kategori "Bukan komersial" menurun sebanyak 3,700 kontrak, sementara posisi pendek susut sebanyak 7,400 kontrak. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sedikit sebanyak 3,700 kontrak.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan mata wang telah memulakan aliran menaik baru yang bersifat pembetulan semulajadi. Walau bagaimanapun, kami menjangkakan penurunan euro akan berterusan dalam jangka masa sederhana. Rizab Persekutuan dijangka memotong kadar faedah satu hingga dua kali sahaja pada tahun 2025, menunjukkan pendirian yang lebih agresif daripada yang dijangkakan oleh pasaran sebelum ini. Faktor ini, bersama faktor lain, akan terus menyokong dolar AS. Penghujung pembetulan teknikal dapat disahkan dengan harga menetap di bawah garis penunjuk Ichimoku dan garis trend.

Untuk 22 Januari, tahap dagangan berikut telah dikenalpasti: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, dan 1.0843, bersama-sama dengan garisan Senkou Span B (1.0308) dan garis Kijun-sen (1.0347). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, yang harus diambil kira apabila menentukan isyarat dagangan. Ingat untuk menetapkan pesanan Stop Loss ke titik modal apabila harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan. Strategi ini akan membantu melindungi daripada kerugian yang berpotensi jika isyarat ternyata palsu.

Pada hari Rabu, tiada laporan utama dijadualkan sama ada di Zon Euro atau di AS. Satu-satunya peristwa penting ialah ucapan oleh Presiden Bank Pusat Eropah, Christine Lagarde. Walaupun acara ini boleh menjadi signifikan, tumpuan pasaran tetap tertumpu kepada Donald Trump dan dasar yang dicadangkannya.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garisan merah tebal): Garisan merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Harap maklum bahawa garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa setiap jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Tahap Ekstrem (garisan merah nipis): Garisan merah nipis di mana harga telah melantun sebelum ini. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garis Kuning: Garisan aliran, saluran aliran, atau mana-mana corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.