Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также тяготела к падению. Волатильность в данное время низкая, цена просто сползает вниз практически каждый день. Британский фунт достаточно сильно упал в последние две недели, но это не обязательно должно означать, что сейчас начнется рост. Напомним, что фунт остается чрезвычайно перекупленным и необоснованно дорогим, но при этом и это не означает, что он будет теперь падать каждый день на протяжении месяцев. Мы по-прежнему считаем, что необходимо хотя бы немного скорректироваться вверх, а лишь потом ожидать возобновления падения, которое будет продолжаться в среднесрочной перспективе.

Возобновить падение британской валюте на этой неделе может помочь отчет по инфляции. Ожидается, что все виды инфляции в Великобритании замедлятся по итогам сентября и, если это замедление будет более сильным, чем прогнозируется сейчас, это будет достаточно веской причиной для пары GBP/USD возобновить падение. Банк Англии снизил ставку всего один раз и не подает никаких сигналов о готовности возобновить смягчение монетарной политики в ближайшее время. Однако в то же время это означает, что в будущем БА будет снижать ставку резче и быстрее, чем мог бы сейчас.

В пятницу цена четырежды на 5-минутном ТФ отскочила от критической линии Киджун-сен. Однако, как мы уже говорили, волатильность была крайне низкой. Поэтому попытаться отработать эти сигналы можно было, но рассчитывать на высокую прибыль с такой волатильностью априори не получалось. Однако 10-20 пунктов заработать можно было. На этой неделе важных новостей будет не больше, чем на прошлой, но несколько драйверов все же будет.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154.

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 6,7 тысячи контрактов. Фунт стерлингов продолжает скупаться участниками рынка...

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 14 октября. Поможет ли евро заседание ЕЦБ?

Обзор пары GBP/USD.14 октября. Инфляция кинет спасательный круг фунту.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 октября.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает мощное падение. Восходящая тенденция отменена, теперь стоит ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. Конечно, рынок еще может возобновить безосновательные покупки британской валюты, но еще раз напомним – фундаментальных и макроэкономических оснований для этого нет никаких. Таким образом, мы, как и прежде, выступаем только за нисходящее движение, но в ближайшее время пара может скорректироваться вверх.

На 14 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,3246) и Киджун-сен (1,3065) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop- Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Скорее всего, сегодня нас ожидает «скучный понедельник», а рынок будет ждать первого поступления важной информации, чтобы начать торговать более активно.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.