Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 161,8% – 1,0873. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 200,0% – 1,0793, который еще и находится в зоне поддержки. Однако уже через пару часов станут известны результаты предпоследнего собрания ЕЦБ в этом году, поэтому активность трейдеров может значительно возрасти, а направление движения может быть любым.
Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время.
Информационный фон в среду не представлял никакой ценности для трейдеров. Важных отчетов в ЕС и США не было ни одного, а от вечернего выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард с самого начала нельзя было ожидать потока важной информации. Заседание ЕЦБ завершится сегодня и на пресс-конференции после него будет предоставлена вся информация о решениях регулятора по ДКП и перспективах. Тем не менее, медведи продолжали атаковать и вчера, в преддверии заседания ЕЦБ, на котором должно состояться внеплановое снижение процентной ставки. Напомню, что трейдеры рассчитывали увидеть следующее снижение не раньше декабря, но слабость европейской экономики и низкая инфляция вынуждают ЕЦБ более быстро понижать ставку. Сегодня в Евросоюзе также выйдет отчет по инфляции за сентябрь в финальной оценке, которая может лишь подтвердить тот факт, что текущее ее значение позволяет более агрессивно смягчать ДКП.
На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения теперь уже в направлении Фибо 38,2% – 1,0807. По обоим индикаторам уже больше недели назревают «бычьи» дивергенции, но они лишь указывают на возможное начало коррекции, так как тренд изменился на «медвежий». В данное время трейдеры их просто игнорируют. Отбой котировок от уровня 1,0807 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровней 1,0872 и 1,0935.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4407 контрактов Long и открыли 11822 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 174 тысячи, а контрактов Short –135 тысяч.
Однако пятую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (12-15 UTC).
США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).
США – Производственный индекс Филадельфии (12-30 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC).
США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC).
17 октября календарь экономических событий содержит в себе много записей, заседание ЕЦБ – самая важная. Влияние информационного фона на настроение рынка может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081, 1,1070, 1,1013 и 1,0984. Все цели были достигнуты. Вчера можно было продавать евро после закрепления под уровнем 1,0873. Сегодня нужно быть настороже, так как выступление Кристин Лагард может вызвать отступление медведей. Покупки пары я бы рассматривал при отбое от уровня 1,0793, но следует помнить, что тренд сменился на «медвежий».
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
