Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться горизонтально между уровнями 1,0255 и 1,0336. Рынок взял паузу перед инаугурацией Трампа и ждет. Торговых сигналов нет, уровни не отрабатываются, движение горизонтальное, медведи сохраняют тренд.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя (еще незавершенная) волна вверх пока не пробила последний пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним в рамках текущей волны.

Информационный фон в пятницу вновь был достаточно слабым. Мало того, что новости были «второго порядка», так как еще и приближающаяся инаугурация Трампа резко понизила желание трейдеров рисковать и вообще совершать торговые сделки на рынке. Все ждут, все опасаются, в преддверии главного события текущей недели рисковать никто не хочет. Вернемся к пятнице. Отчет по инфляции в Евросоюзе не привнес никакой новой информации. Количество разрешений на строительство в США составило в декабре 1,483 миллиона, что немного больше ожиданий трейдеров. Количество начатых строительств домов составило 1,499 миллиона, что тоже выше прогнозов. Промышленное производство выросло на 0,9% при ожиданиях 0,3%. Таким образом, еще в пятницу (как и в течение всей недели) трейдеры-медведи имели достаточно причин продолжать атаковать. Но, как я уже сказал, рынок боится Трампа, его решений, так как его прошлая каденция была отмечена многими резонансными событиями, которые повлияли на мировую экономику и отношения между Америкой и другими странами мира. Сейчас Трамп еще не вступил в должность, но уже пообещал «взяться» за Евросоюз, Китай, Канаду. Поэтому крайне важно будет понять, что из всего списка обещаний Трамп действительно начнет воплощать в жизнь в ближайшее время.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,0332 и отбой от него. Котировки пары продолжают двигаться в пределах нисходящего трендового коридора, что ярко сигнализирует о сохранении «медвежьего» настроения трейдеров. Таким образом, я настроен на разворот в пользу доллара и возобновление падения в направлении уровня 1,0110. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. На сильный рост евровалюты можно будет рассчитывать не ранее закрытия над коридором.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 3743 контракта Long и 7470 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 162 тысячи, а контрактов Short – 223 тысячи.

Восемнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться (уже на этой неделе), но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Инаугурация Дональда Трампа.

20 января календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая может повлиять в перспективе на весь мир. Влияние информационного фона на настроение рынка может быть сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было открывать после отбоя на часовом графике от зоны 1,0336–1,0346 с целями 1,0255 и 1,0154. Эти сделки можно держать открытыми, выставив Stop Loss в ноль. Цена уже дважды почти достигла первую цель. Покупки будут возможны при отбоях от уровней 1,0154 и 1,0110 или при закрытии над зоной 1,0336–1,0346.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336–1,0630 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.