جمعرات، 31 اکتوبر کو، یورو / یو ایس ڈی پئیر 1.0873 پر 161.8% ریٹیسمنٹ کی سطح پر واپس آیا، جو اس سطح سے نیچے ایک اور ریباؤنڈ اور دو استحکام کو ظاہر کرتا ہے۔ 1.0873 کے نیچے تازہ ترین بند 1.0781–1.0797 پر سپورٹ زون کی طرف مزید کمی کا امکان بتاتا ہے۔ اس کے برعکس، 1.0873 کے اوپر ایک اور بند 1.0929 کی طرف مزید ترقی کے امکانات کو بڑھا دے گا۔

جاری ویوو پیٹرن واضح ہے. آخری مکمل اضافہ کی ویوو (25-30 ستمبر) پچھلی چوٹی سے زیادہ نہیں تھی، جب کہ حالیہ نیچے کی لہر پچھلی تین لہروں کی کم سے نیچے ٹوٹ گئی۔ یہ پیٹرن بتاتا ہے کہ جوڑا ایک نیا مندی کا رجحان بنا رہا ہے۔ ایک اصلاحی لہر شروع ہو گئی ہے، لیکن بیل پہلے ہی مارکیٹ میں رفتار کھو چکے ہیں۔ دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کافی محنت درکار ہوگی، جو کہ قریب ترین مدت میں ممکن نہیں ہے۔

جمعرات کے اعداد و شمار نے تیزی اور مندی والے دونوں تاجروں کو متاثر کیا۔ ابتدائی طور پر، یورو زون کے صارف قیمت کا اشاریہ توقعات سے بڑھ گیا، جس کے بعد امریکی بنیادی ذاتی کھپت کے اخراجات کا اشاریہ بھی پیشین گوئیوں سے آگے نکل گیا۔ صرف یہ انڈیکس اس بات کی تصدیق نہیں کرتے ہیں کہ ای سی بی اور ایف ای ڈی شرح ایڈجسٹمنٹ کے لیے اپنے نقطہ نظر کو معتدل کریں گے، لیکن مارکیٹ نے واضح طور پر رد عمل کا اظہار کیا - پہلے یورو کو بڑھانا، پھر ڈالر۔ میں توقع کرتا ہوں کہ ای سی بی اور ایف ای ڈی دونوں اپنی اگلی میٹنگوں میں شرحوں کو ایڈجسٹ کریں گے۔ اگر ای یو یا یو ایس میں افراط زر میں اضافہ جاری رہتا ہے، تو مرکزی بینک اس کے مطابق اپنے ایم بی کے نقطہ نظر کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے، مہنگائی اتنی نہیں بڑھی ہے کہ موجودہ منصوبوں کو تبدیل کر سکے۔ اس ہفتے کلیدی توجہ امریکی لیبر اور بے روزگاری کی رپورٹیں ہیں، جو اگلے ہفتے ہونے والی میٹنگ سے پہلے فیڈ کے ایم پی کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتی ہیں۔

یہ کہ 4 گھنٹے کے چارٹ پر، پئیر 1.0872 پر 50.0% ریٹیسمنٹ لیول تک بڑھ گیا، حالانکہ بیل کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ اس سطح سے مسترد ہونا امریکی ڈالر کے حق میں ہوگا، جس سے 1.0729 پر 23.6% فبونیکی سطح کی طرف کمی دوبارہ شروع ہوگی۔ 1.0872 سے اوپر بریک آؤٹ 1.0935 کی طرف مسلسل ترقی کی حمایت کرے گا۔ فی الحال، کسی بھی اشارے میں کوئی اہم فرق نوٹ نہیں کیا گیا ہے۔

تاجروں کے وعدے (سی او ٹی) رپورٹ

گزشتہ رپورٹ کردہ ہفتے کے دوران، قیاس آرائی کرنے والوں نے 16,160 لمبی پوزیشنیں بند کیں اور 29,514 شارٹ پوزیشنز کھولیں، جس سے "غیر تجارتی" گروپ کے جذبات کو مختصر پوزیشن پر منتقل کیا گیا۔ قیاس آرائی کرنے والوں کے پاس اب 153,000 لانگ پوزیشنز اور 181,000 مختصر پوزیشنیں ہیں۔

مسلسل سات ہفتوں سے، بڑے کھلاڑی اپنی یورو پوزیشنز کو کم کر رہے ہیں، جو ایک نئے مندی کے رجحان کے ممکنہ آغاز یا، کم از کم، ایک اہم اصلاح کی نشاندہی کرتا ہے۔ ڈالر کی کمزوری کے پیچھے بنیادی عنصر — ایک زیادہ ڈوش فیڈ ایم پی کی توقع — بڑی حد تک قیمت ہے، جس سے ڈالر بیچنے کی فوری وجوہات کم ہیں۔ جیسا کہ اس وقت حالات کھڑے ہیں، امریکی کرنسی کی مزید ترقی کا امکان زیادہ ہے۔ تکنیکی تجزیہ بھی مندی کے رجحان کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے، اسی لیے میں یورو / یو ایس دی میں توسیع کی تیاری کر رہا ہوں۔

یو ایس اور یوروزون کے لیے نیوز کیلنڈر:

امریکی نان فارم پے رولز (12:30 یو ٹی سی)

امریکی بے روزگاری کی شرح (12:30 یو ٹی سی)

یو ایس کی اوسط فی گھنٹہ آمدنی (12:30 یو ٹی سی)

یو ایس آئی ایس ایم مینوفیکچرنگ پی ایم ائی (14:00 یو ٹی سی)

نومبر 1 میں چار اہم ڈیٹا ریلیزز شامل ہیں، جو دن کے دوسرے نصف حصے میں مارکیٹ کے جذبات کو کافی حد تک متاثر کر سکتے ہیں۔

یورو / یو ایس ڈی کی پیشن گوئی اور تاجروں کے لیے تجاویز

فروخت کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اگر جوڑا فی گھنٹہ چارٹ پر 1.0781–1.0797 رینج سے نیچے بند ہو جائے، 1.0729 کو نشانہ بنایا جائے، یا 1.0929–1.0946 رینج سے الٹ جانے کے بعد۔ 1.0873 کے ہدف کے ساتھ 1.0781–1.0797 رینج سے ری باؤنڈ پر خریدنا ممکن تھا، جو پورا ہو گیا ہے۔ میں فی الحال نئی خریداریوں کو روکنے کی سفارش کروں گا۔

فیبونیکی لیولز فی گھنٹہ کے چارٹ پر 1.1003–1.1214 سے اور 4 گھنٹے کے چارٹ پر 1.1139–1.0603 سے کھینچے گئے ہیں۔