یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے میں پیر کو مسلسل کمی ہوتی رہی، اور اس کا ذکر کرنا کسی حد تک دہرایا جاتا ہے، کیونکہ یورو مسلسل گر رہا ہے۔ اس بار، جوڑا 1.0195 کی سطح تک پہنچ گیا، جیسا کہ ہم نے پہلے اندازہ لگایا تھا، ہمارے ہدف کی حد $1.00–$1.02 تک پہنچ گئی۔ تاہم، ہمارا ماننا ہے کہ یہ یورو کے زوال کے خاتمے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ ٹائم فریم طویل مدتی کمی کے رجحان کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ اس طرح کے رجحانات بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، فی الحال اس کے الٹ جانے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔

پیر کے روز، یورو زون یا یو ایس میں کوئی اہم اقتصادی ریلیز یا واقعات نہیں ہوئے، اس کے باوجود، اس نے مارکیٹ کو یورو کی فروخت جاری رکھنے سے نہیں روکا۔ اس سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ مقامی عوامل کے بجائے عالمی عوامل اس جوڑے کی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یورو کی گراوٹ میں کردار ادا کرنے والے عالمی عوامل پر پچھلے سال سے بڑے پیمانے پر بحث کی جا رہی ہے، اور کوئی خاطر خواہ تبدیلیاں نہیں آئی ہیں۔ اگرچہ یورو میں عارضی اصلاحات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اس کو خریدنے کی قدر پر سوال اٹھا سکتا ہے جب یہ حرکتیں خالصتاً اصلاحی دکھائی دیتی ہیں، خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ پچھلی اصلاحات بہت کمزور تھیں۔

5 منٹ کے چارٹ پر، پیر کو 1.0195 کی سطح کے ارد گرد کئی خرید سگنل نمودار ہوئے۔ اگرچہ خرید سگنلز اہم ہو سکتے ہیں، لیکن مضبوط نیچے کے رجحان کے دوران لمبی پوزیشن لینا عام طور پر غیر دانشمندانہ ہے۔ مزید برآں، یہ اشارے خاصے غلط تھے، جس کی وجہ سے ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود، دوسرے درجے نے عارضی طور پر یورو کی کمی کو روک دیا۔

سی او ٹی رپورٹ

ٹریڈرز کی تازہ ترین کمٹمنٹ (COT) رپورٹ، مورخہ 31 دسمبر، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجر تیزی سے نیٹ پوزیشن برقرار رکھتے ہیں۔ تاہم، حال ہی میں بئیرز نے بالادستی حاصل کی ہے۔ دو ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں کے درمیان شارٹ پوزیشنز کی تعداد میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں طویل عرصے میں پہلی بار منفی نیٹ پوزیشن حاصل ہوئی۔ یہ تبدیلی بتاتی ہے کہ یورو خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔

ہمیں ابھی تک یورو کی طاقت کے لیے کسی بنیادی ڈرائیور کی شناخت کرنا ہے۔ تکنیکی نقطہ نظر سے، یورو/امریکی ڈالر جوڑا کافی عرصے سے مضبوط ہو رہا ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر، اس نے دسمبر 2022 سے 1.0448 اور 1.1274 کے درمیان تجارت کی ہے۔ 1.0448 کی سطح کی خلاف ورزی نے مزید کمی کا دروازہ کھول دیا ہے۔

مزید برآں، COT ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ سرخ اور نیلی لکیریں عبور کر چکی ہیں، جو مارکیٹ میں مندی کے جذبات کا اشارہ دیتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے میں، غیر تجارتی تاجروں کے درمیان لمبی پوزیشنوں میں 9,300 کا اضافہ ہوا، جبکہ شارٹ پوزیشنز میں 10,400 کا اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں نیٹ پوزیشن میں 1,100 کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، کرنسی پیئر نے اپنا نیچے کا رجحان دوبارہ شروع کر دیا ہے، جو تین ماہ سے جاری ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ کمی درمیانی مدت میں جاری رہے گی۔ فیڈرل ریزرو 2025 میں سود کی شرحوں میں صرف 1 سے 2 بار کمی کر سکتا ہے، جو مارکیٹ کی توقع سے کہیں زیادہ سخت موقف کی نشاندہی کرتا ہے۔ لہذا، ہمیں یورو کی نمایاں ترقی کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ یہ جوڑا قلیل مدت میں بھی مندی کا شکار رہتا ہے، کیونکہ یہ اچیموکو اشارے کی لکیروں سے نیچے تجارت کرتا ہے۔

14 جنوری کے لیے، ہم درج ذیل تجارتی سطحوں کو نمایاں کرتے ہیں: 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, اور 1.0889 مزید برآں، 1.0342 پر سینکو اسپین بی اور 1.0307 پر کیجن سن پر توجہ دیں۔ اچیموکو لائنیں دن بھر بدل سکتی ہیں، لہذا تاجروں کو سگنلز کا تعین کرتے وقت اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ اگر قیمت آپ کے حق میں 15 پِپس لے جاتی ہے تو بریک ایون پر ایک سٹاپ لاس سیٹ کرنا یاد رکھیں غلط سگنلز سے ممکنہ نقصانات کو کم کرنے کے لیے۔

منگل کو واحد قابل ذکر واقعہ US. میں پروڈیوسر پرائس انڈیکس (PPI) کا اجراء ہے۔ تاہم، ہم اس رپورٹ کو نسبتاً معمولی سمجھتے ہیں۔ ہفتے کے آخر میں، امریکی افراط زر کا ڈیٹا شائع کیا جائے گا، جو خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ یہ رپورٹ ممکنہ طور پر مارکیٹ کی توقعات کو 2025 میں فیڈ ریٹ میں کٹوتیوں کے لیے مزید ڈوش آؤٹ لک کی طرف لے جا سکتی ہے، جو ڈالر کی ریلی کو روک سکتی ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح (موٹی سرخ لکیریں): موٹی سرخ لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہوسکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ لائنیں تجارتی سگنلز کے ذرائع نہیں ہیں۔

کیجن سن اور سینکو اسپین بی لائنز: اچیموکو انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہو۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، یا کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔