No gráfico horário, o par GBP/USD permaneceu próximo ao nível corretivo de 127,2% em 1,3054 na quinta-feira e até consolidou abaixo dele. No entanto, hoje, as cotações começaram a se recuperar após a liberação de dados econômicos do Reino Unido. Por outro lado, ontem, o par estava sob pressão devido aos dados de inflação dos EUA. A libra esterlina pode começar a subir em breve, embora as chances disto acontecer hoje sejam mínimas. O alvo é o nível 1,3151.

A estrutura das ondas é clara e simples. A última onda de alta concluída (em 26 de setembro) não conseguiu ultrapassar o pico da onda anterior, enquanto a atual onda de baixa, em formação há 12 dias, facilmente rompeu a mínima da onda anterior, situada no nível de 1,3311. Assim, a tendência de alta é considerada encerrada, e uma tendência de baixa começou a se formar. A partir do nível de 1,3054, espero uma onda corretiva de alta.

Na manhã de sexta-feira, foram divulgados dados econômicos no Reino Unido, mas não posso considerá-los totalmente positivos. O PIB de agosto cresceu 0,2% em relação ao mês anterior, conforme esperado pelos traders, mas, no geral, o crescimento da economia britânica continua lento, com o segundo trimestre mostrando apenas um aumento de 0,5%, abaixo das previsões. Os volumes de produção industrial aumentaram 0,5% em relação ao mês anterior, superando a previsão de +0,2%, porém, considerando que o número anual está em queda há 11 meses consecutivos, isso não é suficiente para reverter a tendência geral de queda. Apesar deste aumento mensal, a tendência geral permanece negativa. Portanto, embora a libra tenha recebido algum suporte dos traders, é improvável que este suporte seja robusto. Por outro lado, a libra tem mostrado queda por 12 dias consecutivos, com correções mínimas. Uma correção de alta é possível, mas provavelmente será mais por motivos técnicos do que em resposta às informações divulgadas hoje e ontem.

De qualquer forma, recomendo cautela ao considerar compras, pois a libra pode estar formando apenas uma correção. Dada a força observada nos vendedores nas últimas semanas, essa correção pode ser bastante limitada.

No gráfico de 4 horas, o par caiu para o nível 1,3044. A divergência de alta tem se formado em ambos os indicadores por mais de uma semana, sinalizando uma potencial recuperação do nível 1,3044. Uma recuperação desse nível pode indicar um pequeno movimento ascendente, mas um aumento significativo no valor da libra é improvável. Uma consolidação abaixo de 1,3044 abriria o caminho para novas quedas em direção ao nível de Fibonacci de 61,8%, em 1,2745.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

O sentimento da categoria "Não comercial" de traders tornou-se mais otimista na semana passada. O número de posições de compra mantidas por especuladores aumentou em 6.144, enquanto o número de posições de venda caiu em 629 unidades. Após duas semanas de redução das posições compradas e aumento das vendidas, os grandes players voltaram a comprar libras. Os touros ainda mantêm uma posição dominante, com 161.000 posições compradas contra 68.000 vendidas.

Na minha opinião, a libra ainda pode ter potencial de queda, mas os relatórios COT atualmente sugerem o contrário. Nos últimos três meses, o número de posições de compra aumentou de 135.000 para 161.000, enquanto o número de posições de venda subiu de 50.000 para 68.000. Acredito que, com o tempo, os grandes players começarão a reduzir suas posições de compra ou aumentar as posições de venda, uma vez que a maioria dos fatores favoráveis à libra já foi precificada. A análise técnica indica que esse processo pode começar em um futuro próximo.

Calendário de notícias do Reino Unido e dos EUA:

• Reino Unido: Variação do crescimento do PIB para agosto (06:00 UTC).
  
• Reino Unido: Mudança na Produção Industrial (06:00 UTC).
• EUA: Índice de Preços ao Produtor (12:30 UTC).
• EUA: Índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan (14:00 UTC).

O calendário econômico de sexta-feira inclui dois relatórios importantes, ambos com o mesmo potencial de influenciar o sentimento do mercado. É provável que o impacto do histórico de notícias sobre o humor do mercado hoje seja moderado.

Previsão para o GBP/USD e dicas de negociação:

A venda do par foi realizada após a recuperação do nível de 1,3425 no gráfico horário, com alvos em 1,3357, 1,3259, 1,3151 e 1,3054. Todos os alvos foram alcançados. Acredito que seja hora de encerrar as vendas. Novas vendas podem ser consideradas se o par fechar abaixo de 1,3044, visando 1,2931, preferencialmente após uma correção. Compras podem ser consideradas após uma recuperação acima do nível de 1,3044 no gráfico de 4 horas, mirando 1,3151.

Os níveis de Fibonacci são calculados entre 1,2892 - 1,2298 no gráfico horário e 1,4248 - 1,0404 no gráfico de 4 horas.