Na previsão matinal, foquei no nível 1,0299 e planejei tomar decisões de negociação com base no comportamento desse nível. Vamos analisar o gráfico de 5 minutos para entender o que ocorreu. Um aumento seguido da formação de um falso rompimento nesse nível apresentou uma boa oportunidade de venda, resultando em uma queda de 20 pontos. O cenário técnico foi revisado para a segunda metade do dia.

Para abrir posições de compra no EUR/USD

A inflação crescente na Alemanha limitou o potencial de queda do euro durante a manhã, mas os dados mais relevantes dos EUA, previstos para breve, podem levar os traders a tomar decisões mais incisivas. À tarde, o mercado estará focado nos pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA, nos números críticos das vendas no varejo e no Índice de Manufatura do Fed da Filadélfia. Além disso, o discurso do membro do FOMC, John Williams, deve atrair a atenção dos investidores.

Se as vendas no varejo apresentarem crescimento, isso pode fortalecer o dólar americano, adiando potenciais cortes de taxas devido à possibilidade de renovada pressão inflacionária. Por outro lado, dados mais fracos podem oferecer suporte ao euro.

Caso o par enfrente pressão renovada, planejo agir em torno do nível de suporte de 1,0262, que não foi testado anteriormente. Um falso rompimento nesse nível pode proporcionar uma boa oportunidade de compra, com objetivo na resistência de 1,0312. Um rompimento bem-sucedido, seguido por um novo teste dessa faixa, pode confirmar uma entrada de compra, com alvos em 1,0352 e 1,0393, onde os lucros seriam realizados.

Se o EUR/USD recuar em resposta a dados sólidos dos EUA e nenhuma reação for observada em torno de 1,0262, a pressão de venda poderá aumentar significativamente, levando o par a 1,0241. Nessa situação, considerarei compras apenas após um falso rompimento nesse nível. Como alternativa, posições longas em um repique serão avaliadas em torno de 1,0210, com o objetivo de uma correção intradiária de 30–35 pontos.

Para abrir posições de vendas no EUR/USD

Os vendedores estão menos ativos no momento, enquanto os investidores aguardam os dados econômicos dos EUA e os comentários da Reserva Federal. Caso o par suba após a divulgação dos dados, um falso rompimento no nível de 1,0312 pode sinalizar a presença de grandes participantes do mercado, criando uma oportunidade de venda com alvo no suporte de 1,0262, onde se espera maior atividade compradora.

Um rompimento seguido de um novo teste abaixo de 1,0262 pode oferecer outra oportunidade de venda, com objetivo em 1,0241, indicando um possível retorno à tendência de baixa. O alvo final será 1,0210, onde os lucros deverão ser realizados.

Se o EUR/USD subir no período da tarde e os vendedores não agirem em 1,0312, aguardarei um teste da resistência em 1,0352. As vendas serão consideradas apenas após um rompimento fracassado nesse nível. Por ora, posições vendidas em uma recuperação só serão avaliadas em 1,0393, com uma expectativa de correção intradiária de 30–35 pontos.

O relatório de Compromisso dos Traders (COT) de 7 de janeiro revelou uma redução nas posições compradas e vendidas. Com o adiamento dos cortes nas taxas de juros da Reserva Federal para o final deste ano, o dólar norte-americano mantém uma posição fortalecida no médio prazo. Caso os próximos dados sobre inflação e PIB dos EUA indiquem crescimento, isso poderá oferecer suporte adicional às posições compradas no dólar.

O relatório mostrou que as posições compradas não comerciais diminuíram em 2.303, totalizando 166.503, enquanto as posições vendidas não comerciais caíram em 7.743, alcançando 230.627, ampliando a diferença da posição líquida em 2.456.

Sinais dos indicadores

Médias móveis

As negociações estão ocorrendo perto das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando incerteza no mercado.

Observação: Os períodos e preços da média móvel são baseados no gráfico horário 1H e diferem das médias diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger: O suporte é esperado no limite inferior do indicador, próximo a 1,0275, no caso de um declínio.

Descrição dos indicadores

• Média Móvel (MA): Suaviza a volatilidade e o ruído para determinar a tendência atual.
  • Ma 50 períodos: Linha amarela no gráfico.
  • MA 30 Períodos: Linha verde no gráfico.
• MACD (Convergência/divergência da média móvel):
  • EMA rápida: 12 períodos.
  • EMA lenta: 26 períodos.
  • SMA: 9 períodos.
• Bandas de Bollinger: Com base em uma média móvel de 20 períodos.
• Traders não comerciais: Especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, que usam futuros para fins especulativos.
• Posições de compra não comerciais: Total de posições longas abertas.
• Posições de venda não comerciais: Total de posições de venda abertas.
• Posição líquida não comercial: Diferença entre posições de compra e venda.