Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2265 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в коррекцию пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2292 привел к точке входа на продажу, но до крупного движения вниз пары дело так и не дошло.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Давление на фунт сегодня может вернуться, так как причины активных продаж в ходе европейских сессии в последние дни остаются пока загадкой. С покупками, очевидно, лучше не торопиться, так как данные по рынку труда США могут серьезно перекроить рыночную картину. Что касается статистики по Великобритании, то сегодня в первой половине дня нет ничего интересного, а данные по изменению объема ВВП Великобритании от NIESR вряд ли будут восприниматься крупными трейдерами довольно серьезно, чтобы те решили что-то поменять до выхода нонфармов. При очередной новой волне распродаж действовать собираюсь в районе промежуточной поддержки 1.2277. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2313, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2344. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов в продолжение развития медвежьего рынка. Самой дальней целью будет область 1.2376, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2277, что более вероятно, падение фунта продолжится с новой силой, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2239. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2190 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая, что продавцы контролируют рынок, лучше и дальше действовать в развитие тренда. При попытке коррекции пары в первой половине дня, что маловероятно, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2313 даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения и обновления поддержки 1.2277. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2239, где вчера себя активно проявили покупатели. Самой дальней целью выступит очередной годовой минимум область 1.2190, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2313 в первой половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат шанс на небольшой рост перед важной статистикой по США, открыв путь в район 1.2344. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2376, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост длинных и коротких позиций. В целом ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры занимали выжидательную позицию в конце года после итогового заседания Банка Англии. Дальнейшая позиция регулятора вызывает очень много вопросов, так что скорее внимание теперь будет сосредоточено на инаугурации Дональда Трампа, чем на судьбе процентных ставок Великобритании. Если позиция Трампа окажется более мягкой и не коснется ограничительных пошлин в отношении Великобритании, скорей всего, фунт вернет себе позиции, взяв курс на укрепление. В ином случае сильного роста пары GBP/USD в ближайшее время ожидать не стоит. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 644, до уровня 86 202, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 132, до уровня 65 367. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 226.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2277.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
