Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала восходящее движение, однако это движение «движением» назвать уже достаточно сложно. Всего за несколько дней доллар США упал на 400 пунктов. Никаких веских макроэкономических причин для такого обвала не было. Американская валюта валится вниз только из-за решений и заявлений президента США Дональда Трампа. Это уже очевидно любому трейдеру. Таким образом, анализировать макроэкономические публикации среды просто не имеет смысла. Наиболее важный отчет дня – индекс деловой активности ISM в секторе услуг США – значительно превысил прогноз, и что? Это спровоцировало укрепление доллара? Нет. Таким образом, ни технический анализ, ни макроэкономический, ни фундаментальный сейчас попросту не работают. Мы наблюдаем редчайшее явление, когда политика и геополитика, связанная всего лишь с одним государством, вносит беспрецедентный хаос на все рынки.
В среду было сформировано два торговых сигнала на 5-минутном ТФ. Сначала пара преодолела область 1,0658-1,0669, а затем – уровень 1,0757. Конечно, эти сигналы можно было отрабатывать, но мы хотим напомнить, что текущий рост не имеет ничего общего с техникой, макроэкономикой или фундаментом. Пара просто летит в космос, а формирование неплохих торговых сигналов – это в некотором роде случайность. Сколько еще будет продолжаться крах доллара, сказать крайне сложно. Трамп может хоть каждый день «радовать» рынки своими заявлениями.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 25 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Три месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. И на данный момент «медвежье» настроение на рынке сохраняется.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы Non-commercial выросло на 12,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 13,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 26,0 тысячи контрактов, что пока не влияет на общее настроение рынка.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 6 марта. Глаза наконец-то открылись у всех.
Обзор пары GBP/USD. 6 марта. Фунт тоже растет. Причины не нужны.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 марта.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара продолжает лететь в космос. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. Однако текущее движение – это просто паника на рынке, и куда оно приведет пару – неизвестно. Трейдеры игнорируют все, кроме заявлений Дональда Трампа, а доллар распродают по любой стоимости. Движение уже практически вертикальное.
На 6 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0464) и Киджун-сен (1,0571). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе и США... а кого-то интересует, что будет в четверг в Евросоюзе и США? Состоится заседание ЕЦБ, будет опубликован отчет по розничным продажам. Даже если ЕЦБ примет решение опустить ставку сразу до нуля, вряд ли что-то на рынке изменится. Движения в данное время полностью «эмоциональные» и непрогнозируемые.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
