Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD continuó su movimiento alcista el martes. En la ilustración de arriba se puede ver perfectamente que el precio rebotó en la línea Senkou Span B, que es muy importante. Por lo tanto, la tendencia alcista se mantiene, pero en el marco temporal de una hora también se ve perfectamente que el precio se ha estado negociando en un canal lateral entre 1,1092 y 1,1185 durante más de una semana. Dado que el último rebote se produjo desde el límite inferior, ahora podemos esperar un movimiento hacia el límite superior. El euro ni siquiera necesita informes macroeconómicos para seguir subiendo. Por supuesto, el euro sube más modestamente que la libra esterlina, pero sigue subiendo, incluso cuando no hay motivo para ello. El martes no se publicaron informes importantes en la Unión Europea ni en Estados Unidos.....

Así pues, el panorama técnico no ha cambiado en absoluto. Desde el nivel de 1,1185 también puede producirse un rebote, que mantendrá al precio en un canal lateral durante algún tiempo. Sin embargo, esto no cambia la esencia del asunto. La divisa europea sigue cerca de sus máximos locales y no muestra el menor deseo de moverse a la baja. El par EUR/USD es uno de los pares más estables, por lo que no se caracteriza por cambios bruscos. Al igual que el par GBP/USD, no puede subir. Sin embargo, el crecimiento continúa en todos los marcos temporales.

De las señales de trading podemos notar sólo la superación de la zona de 1,1127-1,1137, y luego un rebote desde arriba. Aquí los operadores podrían abrir posiciones largas. Por la tarde el precio subió unos 20 pips, pero probablemente continuará moviéndose hacia el nivel de 1,1185. Por lo tanto, es posible poner un Stop Loss al punto de equilibrio y poner un Take Profit al nivel de 1,1185.

Informe COT:

El último informe COT data del 17 de septiembre. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales sigue siendo alcista durante mucho tiempo. El intento de los osos de entrar en su zona de superioridad ha fracasado estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) disminuyó en el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) aumentó. En este momento, los operadores profesionales vuelven a acumular posiciones largas.

Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento del euro, y el análisis técnico nos dice que el precio está en zona de consolidación, es decir, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par se mueve entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Es decir, hemos pasado de un flat de 7 meses a un flat de 18 meses.

En este momento las líneas roja y azul se están alejando entre sí, lo que indica la acumulación de posiciones largas en la divisa europea. Sin embargo, dentro del plano, estos cambios no pueden servir de base para sacar conclusiones a largo plazo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 10,5 mil, mientras que el número de posiciones cortas aumentó en 1,2 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 11,7 mil. El euro aún tiene potencial para caer.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par tiene posibilidades reales de finalizar la tendencia alcista sin fundamento, pero estas posibilidades siguen desvaneciéndose ante nuestros ojos. Por ahora, el precio está en flat, pero es probable que se reanude una tendencia alcista más global. Ni siquiera tiene mucho sentido hablar de las razones fundamentales y macroeconómicas de una nueva caída del dólar: sencillamente no las hay. Para ser más precisos, el mercado sólo «ve» las noticias que le dicen que venda el dólar. De vez en cuando hay correcciones, pero éstas no anulan el hecho de que el euro sube sin razón.

Para el 25 de septiembre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,1096) y Kijun-sen (1,1129). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes, el trasfondo macroeconómico y fundamental estará ausente en la Unión Europea y en Estados Unidos. En los Estados Unidos, podríamos tomar nota del informe sobre las ventas de viviendas nuevas, pero es extremadamente débil y no esperamos ninguna reacción al respecto. Ahora el par se mueve en un canal lateral, por lo que los niveles-fronteras de este canal son de especial importancia.

Explicaciones a las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.