Análisis del par GBP/USD 5M.

El par de divisas GBP/USD también se cotizó a la baja durante el viernes, pero no es tan claro como el par EUR/USD. Si el euro mostró una caída de cinco días, lo cual es completamente lógico y justificado, la libra esterlina no bajó de precio al final del viernes. Todo porque la divisa británica subía por la mañana y por la tarde, por lo que cubrió la caída tras la publicación de las estadísticas macroeconómicas al inicio de la sesión americana. En nuestra opinión, esto es muy malo. Si el mercado no quiso comprar el dólar después de los datos más fuertes sobre el mercado laboral y el desempleo en EE.UU., significa que aún no está totalmente preparado para un cambio de tendencia a la baja. Por supuesto, puede que lo que ocurrió el viernes fuera una casualidad, pero es una muy mala señal.

La semana en curso nos mostrará si fue una casualidad. Si la divisa británica sigue bajando, y el informe de inflación de EE.UU. no provoca una nueva y fuerte caída del dólar, se podrá hablar con más confianza del inicio de la tan esperada «tendencia del dólar». Sin embargo, la probabilidad de que la Fed recorte las tasas un 0,5% en noviembre alcanza ya casi el 100%. Creemos que la mayor parte del ciclo de flexibilización monetaria ya ha sido calculado por el mercado, por lo que el crecimiento del dólar puede continuar independientemente de las expectativas del mercado sobre los informes de tasas o inflación. Sin embargo, en la fase actual esto no es más que una hipótesis.

En cuanto a la libra esterlina, el viernes se formó una señal de venta muy buena cerca del nivel de 1,3175. Se formó antes de la publicación de los informes en los EE.UU., por lo que fue posible entrar en una operación de venta por adelantado, sin olvidar establecer Stop Loss. Después, el precio se consolidó por debajo del nivel de 1,3119, pero más tarde volvió a alcanzarlo. En cualquier caso, la posición corta resultó ser rentable, y los operadores tuvieron tiempo suficiente para cerrarla en un plus.

Informe COT:

Los informes COT sobre la libra esterlina muestran que el estado de ánimo de los operadores comerciales ha cambiado constantemente en los últimos años. Las líneas roja y azul que muestran las posiciones netas de los operadores comerciales y no comerciales se cruzan constantemente y en la mayoría de los casos se acercan a la marca cero. También podemos ver que la última espiral de la tendencia bajista se produjo durante el periodo en que la línea roja estaba por debajo de la marca cero. En este momento, la línea roja está por encima de 0 y el precio ha roto el importante nivel de 1,3154.

Según el último informe sobre la libra esterlina, el grupo No comercial abrió 6,1 mil contratos de COMPRA y cerró 0,6 mil contratos de VENTA. Por lo tanto, la posición neta de los operadores no comerciales aumentó en 6,7 mil contratos durante la semana. La libra esterlina sigue siendo comprada por los participantes del mercado...

El trasfondo fundamental sigue sin dar motivos para compras a largo plazo de la libra esterlina, y la propia divisa tiene posibilidades reales de reanudar la tendencia bajista global. Sin embargo, en el marco temporal semanal tenemos una línea de tendencia alcista formada, por lo que hasta que no se supere, no deberíamos esperar que la libra caiga a largo plazo. La libra está subiendo frente a casi todo e incluso cuando los informes COT muestran que los grandes jugadores están vendiendo la libra sigue subiendo.

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Análisis del par GBP/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par GBP/USD continúa su fuerte caída. La tendencia alcista ha terminado, ahora debemos esperar sólo una caída de la moneda británica, y una fuerte y larga por cierto. Por supuesto, el mercado todavía puede reanudar las compras infundadas de la moneda británica, pero una vez más recordamos - no hay motivos fundamentales y macroeconómicos para ello. Por lo tanto, como antes, sólo estamos a favor de un movimiento a la baja.

Para el 7 de octubre, destacamos los siguientes niveles importantes: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Las líneas Senkou Span B (1,3292) y Kijun-sen (1,3228) también pueden ser fuentes de señales. Se recomienda fijar el nivel de Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio supere los 20 pips en la dirección correcta. Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading.

No hay eventos ni publicaciones importantes programadas para el lunes en el Reino Unido y los Estados Unidos. En la sesión europea, el par puede caer, ya que los británicos también pueden trabajar con las estadísticas del viernes en los EE.UU.. Sin embargo, en general, es posible una corrección esta semana. Al menos hasta el jueves, cuando se publique el índice de precios al consumo estadounidense.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.