ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ตกลงอย่างรวดเร็วไปที่โซนสนับสนุนที่ 1.1070–1.1081 ก่อนจะดีดตัวกลับและพลิกกลับมาเป็นบวกกับสกุลเงินยูโร ผลที่ตามมาคือ การเคลื่อนไหวขึ้นอาจดำเนินต่อไปในวันอังคารไปสู่ระดับ Fibonacci 200.0% ที่ 1.1165 หากปิดเหนือ 1.1165 จะเพิ่มโอกาสการเติบโตต่อไปสู่ระดับถัดไปที่ 1.1240 แนวโน้มการเพิ่มขึ้นยังคงมีอยู่

โครงสร้างของคลื่นมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ยังไม่มีข้อกังวลที่สำคัญ คลื่นลงล่าสุด (18-19 กันยายน) ไม่ได้ทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขึ้นล่าสุด (11-18 กันยายน) ได้ทำลายจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าได้ ดังนั้น แนวโน้มขาลงในปัจจุบันถูกยกเลิก และคู่สกุลนี้อาจเปลี่ยนไปเป็นช่วงการเคลื่อนที่ในกรอบด้านข้างที่ซับซ้อนหรือเริ่มต้นรูปแบบแนวโน้มขาขึ้นใหม่ การปิดต่ำกว่าบริเวณแนวรับที่ 1.1070–1.1081 จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นที่กำลังเกิดขึ้นเป็นโมฆะ

พื้นฐานของข้อมูลในวันจันทร์ไม่ได้มีความสำคัญเป็นพิเศษแต่ก็ยังน่าสนใจ ข้อมูลที่น่าสังเกตมากที่สุดคือตัวเลข PMI ภาคการผลิตและบริการของยูโรโซน PMI ภาคการผลิตลดลงจาก 42.4 เหลือ 40.3 ซึ่งบ่งบอกถึงการเสื่อมถอยต่อไป PMI ภาคบริการลดลงจาก 51.2 เหลือ 50.6 และใกล้เคียงกับการลดลงต่ำกว่า 50.0 ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มเชิงลบ ดังนั้น กิจกรรมทางธุรกิจในยูโรโซนยังคงแย่ลงแม้นโยบายการเงินผ่อนคลายของ ECB การลดลงของกิจกรรมนี้อาจทำให้เศรษฐกิจยุโรปชะลอตัว GDP ของยูโรโซนแสดงการเติบโตสูงสุดเพียง 0.3% ในช่วงเจ็ดไตรมาสที่ผ่านมา การชะลอตัวอาจทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเต็มรูปแบบภายในปี 2025 ซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นข่าวร้ายสำหรับยูโร แต่เทรดเดอร์ในปัจจุบันดูเหมือนจะไม่สนใจมัน ค่าเงินยูโรยังคงมุ่งหน้าไปในทิศทางสูงขึ้นแม้จะมีปัญหาที่เห็นได้ชัดในยูโรโซน

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้ได้กลับทิศทางเป็นการสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากเกิดสถานการณ์ Divergence แบบขาลงในตัวชี้วัด RSI และ CCI ตัวชี้วัด RSI ยังเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การลดลงนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว แต่ด้วยการเข้มแข็งของกลุ่มกระทิง การลดลงอย่างมากของยูโรดูไม่น่าจะเป็นได้ในขณะนี้ การทะลุระดับ 1.1139 จะบ่งบอกถึงการเคลื่อนไปยังระดับ 1.1013 แต่ในกราฟรายชั่วโมง กลุ่มหมีได้พบกับระดับแนวรับแรกแล้ว

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาของการรายงานนี้ นักเก็งกำไรได้ปิดสถานะซื้อ 10,540 ตำแหน่ง และเปิดสถานะขาย 1,247 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นของกลุ่ม "Non-commercial" ได้เปลี่ยนเป็นแนวหมีมาหลายเดือนแล้ว แต่ตอนนี้บูลส์เริ่มที่จะครองตลาดอีกครั้ง จำนวนสถานะซื้อทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ตอนนี้อยู่ที่ 182,000 ตำแหน่ง เทียบกับสถานะขายเพียง 112,000 ตำแหน่ง

อย่างไรก็ตาม ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สองที่ผู้เล่นหลักขายออกยูโร ในความคิดเห็นของผม นี่อาจเป็นสัญญาณล่วงหน้าของแนวโน้มขาลงใหม่หรืออย่างน้อยการแก้ไขปัญหา ปัจจัยหลักสำหรับการลดลงของดอลลาร์ – ความคาดหวังในการผ่อนคลายนโยบายการเงินโดย FOMC – ได้เข้าสู่ราคาทั้งหมดแล้ว และตอนนี้ดอลลาร์ไม่มีเหตุผลในระยะสั้นที่จะอ่อนค่า ปัจจัยใหม่ๆ อาจเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่ในขณะนี้ ดูเหมือนว่าดอลลาร์สหรัฐมีความเป็นไปได้ที่จะแข็งค่าขึ้น การขายยูโรอย่างจริงจังยังไม่เริ่มต้น แต่ถ้าเริ่มต้น ความเป็นไปได้ของแนวโน้มขาลงจะเพิ่มขึ้น

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:

• ยูโรโซน: ดัชนีความคาดหวังทางธุรกิจในเยอรมนี (07:00 UTC)
• ยูโรโซน: การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันในเยอรมนี (07:00 UTC)
• ยูโรโซน: ดัชนีสภาพธุรกิจ IFO ในเยอรมนี (07:00 UTC)

ในวันที่ 24 กันยายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีสามรายการ ซึ่งไม่มีรายการใดที่มีผลกระทบมากนัก อิทธิพลของแบล็กกราวน์ของข่าวต่อนักเทรดตลอดทั้งวันคาดว่าจะน้อย

การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำในการเทรด:

โอกาสในการขายคู่สกุลเงินนี้มีอยู่เมื่อราคาปิดต่ำกว่า 1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1081 และ 1.0984 แนะนำให้ย้ายจุดหยุดการขาดทุน (stop-loss) ของการเทรดนี้ไปยังระดับคุ้มทุน (breakeven) สามารถพิจารณาสถานะซื้อได้เมื่อมีการกลับตัวจากโซนสนับสนุน 1.1070–1.1081 บนกราฟชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1139 แต่ควรระมัดระวังในการเข้าตำแหน่งซื้อในช่วงนี้

ระดับฟีโบนัชชี่ถูกดึงจาก 1.0917 ไปยัง 1.0668 บนกราฟชั่วโมงและจาก 1.1139 ไปยัง 1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง