คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวเข้าข้างยูโรในวันจันทร์ และแสดงให้เห็นการเติบโตเล็กน้อยตลอดทั้งวัน โดยเข้าใกล้ระดับการแก้ไข 100.0% ที่ 1.1003 วันนี้ การเติบโตอาจดำเนินต่อไป การดีดตัวออกจากระดับฟีโบนัชชีนี้จะสามารถทำการกลับข้างเข้าข้างดอลลาร์สหรัฐ และกลับมาลดลงอีกครั้งไปสู่ระดับการแก้ไข 127.2% ที่ 1.0946 หากสามารถสร้างจุดยืนเหนือตัวเลข 1.1003 ได้ จะมีแนวโน้มเติบโตต่อไปสู่ระดับการแก้ไขถัดไปที่ 76.4% ที่ 1.1053

สถานการณ์คลื่นราคานั้นมีความซับซ้อนมากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่โดยรวมแล้วไม่มีอะไรน่ากังวล คลื่นขาขึ้นที่เสร็จสิ้นล่าสุด (วันที่ 25-30 กันยายน) ไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงใหม่ได้ทะลุจุดต่ำสุดของคลื่นสามก่อนหน้านี้ ดังนั้น ขณะนี้คู่สกุลเงินคู่นี้กำลังสร้างแนวโน้ม "ขาลง" ใหม่ เราอาจเห็นคลื่นปรับตัวเร็วๆ นี้ แต่ตลาดยังขาขึ้นได้เสียแรงหนุนไปแล้ว

ข้อมูลพื้นฐานในวันจันทร์ค่อนข้างอ่อน ในยูโรโซนมีการรายงานยอดขายปลีกซึ่งพูดได้เลยว่าไม่น่าประทับใจ เศรษฐกิจยุโรปนั้นล้มเหลวในการสร้างความพึงพอใจให้กับนักเทรดมาเป็นเวลานาน และในไม่กี่เดือนที่ผ่านมายุโรได้เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เนื่องจากความเชื่อมั่นขาขึ้น โดยหลายคนคาดการณ์ว่า FOMC จะเริ่มลดมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงิน อย่างไรก็ตาม การคาดคะเนการเติบโตของยูโรเพิ่มเติมนั้นยากขึ้นเรื่อย ๆ Federal Reserve ได้เริ่มลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของตน ซึ่งทำให้ยูโรเสียปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ขณะนี้ปัจจัยนี้หายไปแล้ว นักเทรดได้ให้ความสนใจกับนโยบายการเงินของ ECB ผู้ควบคุมดูแลในยุโรปอาจลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนดในปี 2024 อาจลดทั้งในเดือนตุลาคมและธันวาคม เศรษฐกิจยุโรปแสดงผลลัพธ์ที่แย่ และ Christine Lagarde เข้าใจว่าจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่าง ทางเลือกเดียวที่เป็นไปได้คือดำเนินการผ่อนคลายต่อไป เงินเฟ้อในสหภาพยุโรปต่ำกว่าระดับเป้าหมายแล้ว ดังนั้นธนาคารกลางอาจเร่งการทำให้เป็นปกติของนโยบายการเงิน

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้หันมาเป็นที่โปรดปรานของดอลลาร์สหรัฐ หลังจากเกิด "bearish" divergence หลายครั้งในดัชนี RSI และ CCI โดยที่ RSI เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไปไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การที่ราคาปิดปรับตัวต่ำกว่า 1.1013 บ่งบอกแนวโน้มการลดลงต่อเนื่องสู่ระดับ 1.0935 และ 1.0872 วันนี้ไม่มีการเกิด divergence ใหม่ในดัชนีใดๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุดนี้ นักลงทุนรายย่อยปิดสถานะซื้อ 9,522 ตำแหน่งและเปิดสถานะขาย 6,849 ตำแหน่ง กลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" เปลี่ยนอารมณ์ไปเป็น "ตลาดขาลง" เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ฝั่งซื้อกลับมาครองตลาดอีกครั้ง จำนวนตำแหน่งซื้อทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ขณะนี้มีจำนวน 178,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งขายมีจำนวนเพียง 123,000 ตำแหน่ง

อย่างไรก็ตาม เป็นเวลาต่อเนื่องถึงสี่สัปดาห์ที่ผู้เล่นรายใหญ่ลดความถือลงในยูโร ในมุมมองของผม นี่อาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นแนวโน้ม "ขาลง" ใหม่ หรือน้อยที่สุดก็เป็นการปรับฐาน ปัจจัยสำคัญสำหรับการลดลงของดอลลาร์คือการคาดการณ์เรื่องการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ FOMC ซึ่งได้เกิดขึ้นแล้ว และดอลลาร์ไม่มีเหตุผลที่จะตกอีก อาจจะมีปรากฏในเวลาต่อไป แต่ขณะนี้การเพิ่มขึ้นของดอลลาร์สหรัฐดูจะเป็นไปได้มากกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังชี้ว่ากำลังเริ่มต้นแนวโน้ม "ขาลง" ดังนั้นผมจึงเตรียมตัวสำหรับการลดลงระยะยาวของคู่สกุลเงิน EUR/USD

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:

ในวันที่ 8 ตุลาคม ปฏิทินกิจกรรมเศรษฐกิจไม่มีรายงานที่สำคัญ วันนี้พื้นฐานข้อมูลข่าวจะไม่ส่งผลต่ออารมณ์ของนักเทรด

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำการเทรด:

การขายของคู่นี้สามารถทำได้เมื่อปิดต่ำกว่าแนว 1.1139 บนชาร์ต 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1081, 1.1070, 1.1013 และ 1.0984 เป้าหมายทั้งหมดได้บรรลุแล้ว ผมจะไม่รีบเปิดการขายใหม่ การซื้อคู่สามารถทำได้วันนี้เมื่อมีแรงตีกลับบนชาร์ตรายชั่วโมงจากโซนสนับสนุนที่ 1.0929–1.0946 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1003 และ 1.1053 หรือเมื่อปิดสูงกว่า 1.1003 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1053

ระดับ Fibonacci ถูกวางจาก 1.1003 ถึง 1.1214 บนชาร์ตรายชั่วโมงและจาก 1.1139 ถึง 1.0603 บนชาร์ต 4 ชั่วโมง