ในวันอังคาร คู่เงิน EUR/USD ยังคงลดลงต่อเนื่อง โดยสิ้นสุดวันที่โซนแนวรับที่ 1.0781–1.0797 การดีดตัวจากโซนนี้อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวและบางการเคลื่อนไหวขึ้นไปที่ระดับการแก้ไข 161.8% ที่ 1.0873 อย่างไรก็ตาม การยืนตัวอยู่ใต้โซนนี้จะเพิ่มโอกาสในการลดลงต่อไปที่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 261.8% ที่ 1.0662 เงินยูโรยังคงเผชิญกับการร่วงลงอย่างรุนแรง

โครงสร้างคลื่นนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา คลื่นขาขึ้นที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุด (25-30 กันยายน) ไม่ได้ทำลายยอดของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาลงใหม่ (ซึ่งยังคงกำลังก่อตัว) ได้ทะลุผ่านจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้าสามคลื่นไปแล้ว ดังนั้น คู่สกุลเงินจึงเริ่มต้นการก่อตัวแนวโน้ม "หมี" ใหม่ คลื่นการแก้ไขอาจเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ แต่ผู้ที่มีความหวังในการขึ้นราคาได้สูญเสียความคิดริเริ่มในตลาดไปแล้ว การได้รับคืนจะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก และไม่น่าจะสำเร็จในเวลาอันใกล้นี้

พื้นหลังข้อมูลในวันอังคารค่อนข้างตรงไปตรงมา เหตุการณ์สำคัญเดียวของวันนี้คือการกล่าวสุนทรพจน์โดย Christine Lagarde ประธาน ECB ซึ่งได้ทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อ ECB ตัดสินใจผ่อนคลายนโยบายการเงินไม่ใช่ในเดือนธันวาคม (ตามที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้) แต่เป็นในเดือนตุลาคม นอกจากนี้ ECB ยังบอกใบ้ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจถูกปรับลดในเดือนธันวาคมอีกด้วย เมื่อวานนี้ Lagarde เน้นย้ำว่าเส้นทางของอัตราดอกเบี้ยชัดเจนและไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต 0.50% ตลาดยังไม่พร้อมสำหรับเรื่องนี้อีกครั้ง เพราะตลอดปี 2024 จุดสนใจอยู่ที่ Fed มันชัดเจนว่า ECB กำลังลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่เทรดเดอร์คาดการณ์ไว้ และในระยะอันใกล้นี้อาจพิจารณาผ่อนคลาย 50 จุดซึ่งไม่มีใครคาดคิด ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่สนับสนุนขาลงจึงมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากข่าวล่าสุด และอาจดำเนินการกดดันตลาดต่อไป ฉันคาดว่าค่าเงินยูโรอาจยังคงลดลงต่อไป

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้มีการปรับตัวเข้าหาแนว 38.2% ของ Fibonacci เพื่อหาทิศทางใหม่อยู่ที่ 1.0807 เป็นเวลาสองสัปดาห์ที่มีการก่อตัวของ divergence แบบขาขึ้นในทั้งสองอินดิเคเตอร์ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้บ่งบอกถึงเพียงการเริ่มต้นของการปรับฐานที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากแนวโน้มได้เปลี่ยนเป็นขาลงแล้ว ขณะนี้เทรดเดอร์ยังไม่ให้ความสำคัญเท่าไร กับ divergence ที่เกิดขึ้นพร้อมกันแบบขาลง ซึ่งมีความสำคัญมากกว่าในแนวโน้มขาลง ถึงจะมีผลไปแล้วก็ตาม การลดลงของราคาอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ 23.6% ของ Fibonacci ที่ 1.0729

รายงาน Commitment of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรปิดสถานะซื้อระยะยาว 4,547 ตำแหน่ง และเปิดสถานะขายระยะสั้น 17,401 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นของกลุ่ม "Non-commercial" กลายเป็นขาลงเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ฝั่งขาขึ้นมีอิทธิพลมากกว่า อย่างไรก็ตาม พลังของพวกเขาเริ่มลดลงในแต่ละสัปดาห์ จำนวนตำแหน่งซื้อที่นักเก็งกำไรถือครองขณะนี้อยู่ที่ 169,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งขายรวม 152,000 ตำแหน่ง

ผู้เล่นใหญ่เทขายตำแหน่งในยูโรติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่หกแล้ว ในมุมมองของฉัน นี่อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้ม "ขาลง" ใหม่ หรืออย่างน้อยก็เป็นการแก้ไขครั้งใหญ่ ปัจจัยหลักที่ทำให้ดอลลาร์ลดลง—ความคาดหวังการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed—ได้ถูกตลาดประเมินราคามาแล้ว ทำให้มีเหตุผลน้อยลงในการขายดอลลาร์ ปัจจัยใหม่อาจปรากฏขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่ขณะนี้การเติบโตของดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มมากกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้ม "ขาลง" ด้วย ดังนั้น ฉันกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการลดลงของคู่สกุลเงิน EUR/USD ติดต่อกันเป็นเวลานาน

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและยูโรโซน:

ยูโรโซน: การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB Christine Lagarde (14:00 UTC) สหรัฐฯ: ยอดขายบ้านที่มีอยู่ (14:00 UTC)

ในวันที่ 23 ตุลาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์สองงาน ผลกระทบของภูมิหลังข้อมูลต่อตลาดอาจอยู่ในระดับปานกลาง

การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับผู้เทรด:

โอกาสในการขายคู่สกุลเงินมีหลังจากราคาปิดต่ำกว่า 1.1139 ในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1081, 1.1070, 1.1013, และ 1.0984 ซึ่งทุกเป้าหมายได้รับการบรรลุแล้ว การขายยูโรเป็นไปได้หลังจากปรับตัวต่ำกว่า 1.0873 (หรือหลังการดีดขึ้นจากระดับนี้) โดยมีเป้าหมายที่ 1.0797 ซึ่งบรรลุแล้วด้วยเช่นกัน ฉันจะพิจารณาซื้อคู่เงินหลังจากการดีดกลับจากโซนสนับสนุน 1.0781–1.0797 แต่ตอนนี้มันดูเหมือนว่าฝั่งขาลงอาจทะลุระดับนี้ไปได้เช่นกัน

ระดับฟีโบนักชีถูกวาดจาก 1.1003 ถึง 1.1214 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1139 ถึง 1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง