วิเคราะห์ EUR/USD ในช่วงเวลา 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD พบกับการลดลงใหม่ในวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ ในบทความก่อนหน้านี้เราได้ชี้แจงว่าการเพิ่มในวันศุกร์นั้นดูไม่มีเหตุผล เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคในวันนั้นไม่ได้สนับสนุนการซื้อยูโร นอกจากนี้ ผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางสหรัฐชี้ชัดถึงแนวโน้มขาลง ดังนั้น การลดลงในวันจันทร์จึงเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ นอกจากนี้ ราคายังได้ทดสอบเส้น Kijun-sen แล้วย้อนกลับมา ซึ่งเป็นสัญญาณเพิ่มเติมสำหรับการกลับลงขาลงและโอกาสในการขาย ด้วยเหตุนี้ เราคาดการณ์ว่าคู่นี้จะเข้าสู่ช่วง 1.0340-1.0366 เป็นครั้งที่สี่เร็ว ๆ นี้ ซึ่งเป็นระดับที่ยังคงป้องกันไม่ให้ยูโรตกลงต่อไป

สัปดาห์นี้เป็นช่วงการเริ่มต้นของวันหยุดปีใหม่ วันนี้เป็นวันทำการซื้อขายที่สั้นกว่าและวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุด อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าการซื้อขายคู่เงินจะไม่เกิดขึ้น ในความเป็นจริง เราเชื่อว่าในตลาดที่บางลง ผู้ขายอาจจะง่ายกว่าที่จะทะลุช่วง 1.0340-1.0366 "อย่างไม่ถูกจับตามอง" โดยรวม เรายังคงคาดหวังการลดลงเพิ่มเติมของคู่ EUR/USD

จากมุมมองสัญญาณการซื้อขาย การย้อนกลับจากเส้น Kijun-sen ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการลดลงของยูโรอีกคลื่นนั้นเด่นชัดมาก สัญญาณนี้ค่อนข้างแม่นยำ และด้วยแนวโน้มขาลง มันเป็นโอกาสในการซื้อขายที่ชัดเจน เมื่อสิ้นสุดวัน ราคาก็เกือบจะถึงช่วง 1.0340-1.0366 มีความเป็นไปได้ 80% ว่าระดับนี้จะถูกทดสอบในไม่ช้า

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุด วันที่ 17 ธันวาคม แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ชัดเจน ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้ากลุ่มที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์นั้นยังคงเป็นไปในทิศทางขาขึ้นมาเป็นเวลานาน แต่ตอนนี้ฝั่งหมีได้เปรียบ ข้อมูลจากสองเดือนที่แล้ว แสดงถึงการที่จำนวนสถานะขายที่เปิดโดยนักเทรดมืออาชีพเพิ่มขึ้น ทำให้สถานะสุทธิกลายเป็นลบครั้งแรก ซึ่งหมายความว่าตอนนี้สกุลเงินยูโรถูกขายมากกว่าที่จะซื้อ

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการเติบโตของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงการรวมตัวของราคา—ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นตลาดแนวราบ ในกรอบเวลาเป็นสัปดาห์ สังเกตได้ว่า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่เงินยังคงซื้อขายอยู่ในช่วง 1.0448–1.1274 ดังนั้น การลดลงยังคงเป็นไปได้มากกว่า การแตกต่ำกว่า 1.0448 จะเปิดโอกาสใหม่สำหรับการตกต่ำที่ลึกขึ้น

เส้นสีแดงและสีฟ้าบนกราฟ COT ได้ตัดและเปลี่ยนตำแหน่งสัมพัทธ์ของพวกมัน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มตลาดขาลง ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะขายในกลุ่ม Non-commercial ลดลง 4,700 ขณะที่จำนวนสถานะขายลดลง 14,400 ส่งผลให้สถานะสุทธิเพิ่มขึ้นเกือบ 10,000 แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาลงในภาพรวม

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

บนกราฟรายชั่วโมง คู่สกุลเงินได้เสร็จสิ้นการปรับฐานที่กินเวลานานสามสัปดาห์และได้เริ่มแนวโน้มขาลงอีกครั้ง เราเชื่อว่าการลดลงนี้อาจยังคงดำเนินต่อไปในช่วงวันหยุดเนื่องจากนโยบายเชิงอุกอาจของ Fed ที่มากแน่น โดย Fed คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1-2 ครั้งในปี 2025 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อุกอาจมากกว่าที่ตลาดได้คาดการณ์ไว้ เรายืนยันว่าไม่มีพื้นฐานที่พอเพียงสำหรับการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของยูโร นอกเหนือจากนี้ ยูโรกำลังเข้าใกล้ช่วง 1.0340-1.0366 เป็นครั้งที่สี่

สำหรับวันที่ 24 ธันวาคม เราเน้นระดับการซื้อขายดังนี้: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, และ 1.0889 นอกจากนี้ คอยสำรวจ Senkou Span B ที่ 1.0541 และ Kijun-sen ที่ 1.0430 โปรดทราบว่าเส้นบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดวัน ดังนั้นผู้ค้าควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย ตามที่เคย ให้ตั้ง Stop Loss ที่จุดไม่ขาดทุนเมื่อราคาขยับตามที่ต้องการ 15 จุด เพื่อป้องกันการสูญเสียจากสัญญาณที่ผิดพลาด

ในวันอังคาร สหรัฐฯ จะปล่อยรายงาน Durable Goods Orders ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญมากที่สุด—และเป็นเพียงข้อมูลสำคัญเพียงอย่างเดียว—ที่ปล่อยออกมาในสัปดาห์นี้ ตลาดอาจมีปฏิกิริยาต่อรายงานนี้ขึ้นอยู่กับว่า ข้อมูลที่แท้จริงแตกต่างจากการพยากรณ์แค่ไหน

คำอธิบายเกี่ยวกับภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): พื้นที่สำคัญที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุดชะงัก ไม่ได้แหล่งสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ถ่ายโอนจากกราฟ H4 ไปยังกราฟรายชั่วโมง ทำหน้าที่เป็นระดับที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดขีด (เส้นสีแดงบาง): จุดที่ราคากลับมาได้ก่อนหน้านี้ สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขายได้

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่อง หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT: สะท้อนขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของนักลงทุน