คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงลดลงต่อเนื่องในวันจันทร์ ในการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้เราได้ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของยูโรในวันศุกร์นั้นไม่มีเหตุผลและตรงข้ามกับแนวโน้มในปัจจุบัน ดังนั้นเราจึงคาดการณ์ว่าวันจันทร์จะเห็นการ "คืนความยุติธรรม" ของคู่สกุลเงินอีกครั้ง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับอัตราแลกเปลี่ยนของยูโรให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ถือว่าเป็นมูลค่ายุติธรรมอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพิจารณาถึงพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับ Federal Reserve และ European Central Bank ก็คงเป็นไปได้ว่าแนวโน้มนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอีกสักพัก
ตั้งแต่ต้นปี เราได้ยืนยันว่ายูโรเป็นการซื้อมากเกินไปและมีราคาแพงอย่างไม่สมเหตุสมผล แม้ว่าจะคาดการณ์ว่าการลดลงจะเริ่มเกิดขึ้นเร็วกว่านี้เล็กน้อย แต่ก็ต้องย้ำว่าการทำนายอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตเป็นงานที่ซับซ้อนอย่างมาก การคาดการณ์ช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องที่ยากยิ่งขึ้น นักเทรดหลายคนหวังไม่เพียงแค่คาดการณ์ทิศทางโดยรวมของการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต แต่ยังระบุแม่นยำถึงช่วงเวลาที่ควรเข้าสู่ตลาดเมื่อต้นเทรนด์ด้วย ในทางปฏิบัติสิ่งนี้มักจะสำเร็จยากและมักคล้ายการคาดเดา อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ที่จะระบุทิศทางทั่วไปของการเคลื่อนไหวของราคาโดยทำการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อมันอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ปัจจุบันยูโรได้ลดลงไปเกือบ 800 จุด และเรายังคงเชื่อว่าเทรนด์ขาลงนี้จะดำเนินต่อไป เทรนด์นี้ยังคงเป็นจริงในทุกกรอบเวลา โดยเฉพาะในกรอบเวลาที่สูงขึ้น หากแนวโน้มระยะยาวที่เป็นมา 16 ปีไม่ถูกทำลาย (และไม่มีเหตุผลพื้นฐานสำหรับมัน) ยูโรอาจลดลงต่ำกว่า 0.95 ในปีหน้า อย่างไรก็ตาม ควรระลึกไว้ว่าเหตุผลพื้นฐานอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะเมื่อ Donald Trump เข้ารับตำแหน่ง แต่ในตอนนี้ไม่มีสัญญาณใดที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มนี้
เมื่อวันศุกร์ ยูโรได้ปรับตัวแก้ไขอีกครั้งหลังจากล้มเหลวในการลดลงต่ำกว่า 1.0355 จุดอย่างสังเกตได้ชัดว่านี่เป็นความพยายามครั้งที่สามในการผ่านระดับนี้ แต่ว่าเมื่อตลาดทดสอบระดับซ้ำๆ มักจะบ่งบอกว่าการฝ่าอาจเกิดขึ้นในที่สุด ภายในวันพุธ ตลาดทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ จะหยุดงานในคริสต์มาส โดยวันอังคารเป็นวันที่เปิดทำการครึ่งวัน ดังนั้นจึงไม่มีการคาดการณ์การเคลื่อนไหวใหญ่ในตลาดในวันนี้ และตลาดจะหยุดในวันพรุ่งนี้
วันจันทร์แสดงให้เห็นว่าแม้ในช่วงเทศกาลตลาดก็ไม่เพิกเฉย เราเคยเตือนมาก่อนแล้วว่าอาทิตย์หยุดเทศกาลไม่ใช่การรับประกันว่าตลาดจะหยุดนิ่ง ตรงกันข้าม การเคลื่อนไหวเป็นไปได้เนื่องจาก "ตลาดบาง" นอกจากนี้แนวโน้มขาลงยังคงมีอยู่เกือบทุกกรอบเวลา และในวันจันทร์ ราคากระโดดจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกราฟ 4 ชั่วโมง แม้ว่าการเคลื่อนไหวในวันจันทร์จะไม่แรงมาก แต่มันก็คาดการณ์ได้ทั้งหมด
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันที่ผ่านมาคือ 93 จุด ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในเกณฑ์ "ปานกลาง" ในวันอังคาร เราคาดว่าคู่นี้จะเปลี่ยนแปลงระหว่างระดับ 1.0305 และ 1.0491 ช่องการเคลื่อนที่เชิงเส้นด้านบนยังคงเป็นขาลง ซึ่งบ่งบอกว่าแนวโน้มขาลงทั้งหมดยังคงดำเนินต่อไป นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ CCI ได้เข้าสู่บริเวณที่ขายมากเกินไปอีกครั้งท่ามกลางการลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นการเตือนถึงความเป็นไปได้ของการปรับฐาน
ระดับแนวรับที่สำคัญ:
- S1: 1.0376
- S2: 1.0254
- S3: 1.0132
ระดับแนวต้านที่สำคัญ:
- R1: 1.0498
- R2: 1.0620
- R3: 1.0742
คำแนะนำในการเทรด:
คู่นี้อาจคงแนวโน้มขาลงต่อไป ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราได้เน้นย้ำอย่างต่อเนื่องถึงการคาดการณ์ว่าราคาของยูโรจะตกในช่วงกลาง เราจึงสนับสนุนทัศนคติขาลงนี้อย่างเต็มที่ มีความเป็นไปได้สูงที่ตลาดได้คาดการณ์เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ล่วงหน้าแล้ว สิ่งนี้จึงลดโอกาสในการลดค่าเงินดอลลาร์ช่วงกลาง ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นจำกัดแล้ว
การถือสถานะขายยังคงมีความสำคัญ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0305 และ 1.0254 ตราบใดที่ราคารักษาระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สำหรับผู้ที่ทำการเทรดโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว การถือสถานะซื้อนั้นอาจพิจารณาได้หากราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0620 แต่ในช่วงเวลานี้เราไม่แนะนำให้เข้าซื้อลงทุน
การอธิบายภาพประกอบ:
ช่องการเคลื่อนที่เชิงเส้นช่วยในการระบุแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องเรียงกันจะบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า: 20,0, smoothed) กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและชี้ทางทิศทางของการเทรด
ระดับ Murray ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงช่วงราคาที่เป็นไปได้สำหรับคู่ใน 24 ชั่วโมงถัดไปจากการอ่านค่าความผันผวนปัจจุบัน
ตัวบ่งชี้ CCI: หากเข้าไปในบริเวณที่ขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -250) หรือบริเวณที่ซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +250) แสดงสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มในทิศทางตรงกันข้าม
