การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังทรงตัวเกือบตลอดทั้งวันในวันพฤหัสบดี การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ และถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ไม่ได้รับผลกระทบจากรายงานทางเศรษฐศาสตร์มหภาคเพียงอย่างเดียวของวัน นั่นคือ รายงานการขอรับสวัสดิการการว่างงานในสหรัฐฯ ตัวเลขจริงใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ตลาดมีปฏิกิริยาเพียงเล็กน้อย การซื้อขายในช่วงสหรัฐฯ มักจะมีความผันผวนมากกว่าเนื่องจากปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้กิจกรรมมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงภาพรวมทางเทคนิคโดยรวม

ราคายังอยู่เหนือเส้นบ่งชี้อิชิโมกุและเส้นแนวโน้ม ซึ่งสนับสนุนการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังคงพยายามทะลุผ่านช่วงวิกฤต 1.0439–1.0461 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตต่อไป แม้อาจจะเพียงทีละน้อย ในสัปดาห์นี้ ยูโรยังไม่ได้รับแรงขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงมีความเสถียร ส่งผลให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานใด ๆ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอื่น ๆ ที่ขาดหายไปในขณะนี้

ไม่มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี ซึ่งอาจถือเป็นผลลัพธ์ที่ดีเนื่องจากราคาส่วนใหญ่เคลื่อนที่ไปด้านข้างระหว่างวัน ตามที่แสดงในแผนภูมิที่แนบมา สัญญาณการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นอาจนำไปสู่การสูญเสียมากกว่ากำไร การซื้อขายในช่วงการปรับตัวมักจะไม่เหมาะสม และไม่มีการเคลื่อนไหวขึ้นเนื่องจากการซื้อขายในระหว่างวันของยูโรที่มีนัยสำคัญซึ่งจะนำมาซึ่งกำไรมากมาย

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุด ณ วันที่ 14 มกราคม แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่มืออาชีพมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ฝั่งขาลงเพิ่งเข้ามานำหน้า สองเดือนก่อน มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในจำนวนตำแหน่งสั้นที่เปิดโดยนักเทรดมืออาชีพ ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิกำลังเป็นลบครั้งแรกในช่วงเวลาที่นาน เท่ากับเกิดการขายยูโรมากกว่าการซื้อยูโรในหลายครั้ง

ปัจจุบัน เราไม่พบปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สามารถสนับสนุนการแข็งค่าของยูโร การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่า ราคาอยู่ในโซนควบรวมบ่อยครั้ง โดยแทบไม่เกิดแนวโน้มแบนเลย ในช่วงเวลารายสัปดาห์ เห็นได้ชัดว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่นี้มีการแกว่งระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 อย่างไรก็ตาม การลดต่ำกว่าระดับ 1.0448 ได้เปิดโอกาสใหม่สำหรับการลดลงต่อไปอีก

ปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินไขว้กันและกลับตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงในตลาด ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในหมวด “Non-commercial” ลดลง 3,700 สัญญา ขณะที่ตำแหน่งสั้นลดลง 7,400 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 3,700 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงินแสดงแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ซึ่งดูเป็นเพียงการปรับฐานเท่านั้น เราเชื่อว่าการลดลงของเงินยูโรจะกลับมาในระยะกลางไม่ว่าจะมีการปรับฐานนี้หรือไม่ก็ตาม คาดว่า Federal Reserve จะลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1-2 ครั้งในปี 2025 ซึ่งบ่งชี้ถึงจุดยืนที่หนักแน่นกว่าที่ตลาดคาดไว้ในตอนแรก นอกจากนี้ ปัจจัยอื่น ๆ จะยังคงสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ จุดสิ้นสุดของการปรับฐานทางเทคนิคนี้สามารถระบุได้เมื่อราคาต่ำกว่าเส้น Ichimoku และเส้นแนวโน้ม

สำหรับวันที่ 24 มกราคม ระดับการซื้อขายที่สำคัญมีดังนี้: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, และ 1.0843 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0308) และ Kijun-sen (1.0361) โปรดทราบว่าเส้น Ichimoku อาจเคลื่อนที่ตลอดทั้งวัน ดังนั้นผู้ค้า ควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณ นอกจากนี้ การตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับ 15 pip ในทิศทางที่ต้องการเป็นสิ่งสำคัญ วิธีนี้ช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้หากสัญญาณกลายเป็นเท็จ

ในวันศุกร์ ทั้งยูโรโซนและสหรัฐอเมริกาจะออกข้อมูลดัชนี PMI สำหรับภาคบริการและการผลิตในเดือนมกราคม นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan จะถูกเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ทำให้วันนี้เป็นวันที่มีเหตุการณ์มากที่สุดของสัปดาห์ในแง่ของการเผยแพร่ตัวเลขมหภาค อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของรายงานเหล่านี้อาจไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นการเคลื่อนไหวของตลาดที่ใหญ่ หากข้อมูลแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ ตลาดอาจตอบสนอง แต่เป็นไปได้ยากที่ภาพทางเทคนิคจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในวันนี้

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับการสนับสนุนและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาแสดงถึงจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลาชั่วโมง นี่คือเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับแนวสุด (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคากระเด้งไปเมื่อก่อนหน้านี้ จะใช้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT: แสดงขนาดของสถานะสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า