เมื่อวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายที่สงบเงียบมาก ซึ่งเป็นที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากตลาดเริ่มกลับมามีเสถียรภาพหลังจากความผันผวนที่เห็นได้ในวันจันทร์และวันอังคาร ในการย้อนรำลึก เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Donald Trump ได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ และได้ออกแถลงการณ์จำนวนมากเกี่ยวกับว่าโลกครึ่งหนึ่งจะแสดงท่าทีแตกต่างไปอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งวางมาตรการที่ Washington จะดำเนินการเพื่อ "คืนความยุติธรรมให้แก่สหรัฐฯ" ตลาดอาจไม่ได้ให้ความสนใจกับแถลงการณ์เหล่านี้ เนื่องจากมีคำกล่าวอ้างที่ไม่จริงหลายประการที่ Trump เคยทำในวาระแรกของเขา อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น อย่างน้อยก็เพื่อความเป็นไปที่ควรจะเป็น
ในช่วงสองวันนี้ ความผันผวนมีอยู่สูงมาก และดอลลาร์สหรัฐก็ตกต่ำลงเรื่อยๆ เราได้สงสัยถึงอิทธิพลของ "ปัจจัย Trump" ที่มีต่อการเคลื่อนไหวของคู่ EUR/USD หรืออธิบายง่ายๆ คือ อะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่ง เขามักพูดถึงภาษีศุลกากรต่อแคนาดา เม็กซิโก จีน และสหภาพยุโรปเกือบทุกวันในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา และเขายังคงทำเช่นนั้นในวันจันทร์ ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าการปรับขึ้นเป็นการตอบสนองของทางเทคนิคเพื่อแก้ไข ไม่ใช่เพราะการเข้ารับตำแหน่งของ Trump
การวิเคราะห์ระยะเวลากรายวันพบว่าการปรับขึ้นได้มีการพัฒนาแล้วระยะหนึ่ง เนื่องจากเรากำลังดูระยะเวลากรายวัน การปรับนี้อาจใช้เวลานาน ผู้ค้าโดยเฉพาะมือใหม่ มักทำผิดพลาดโดยคิดว่าตลาดไม่มีทางหยุดพักพูดง่ายๆ ว่าคู่นี้ได้มีการปรับขึ้นแล้ว และผู้ค้าหลายคนกำลังรอการกลับไปสู่เทรนด์ขาลงหรือการ続ใช้การปรับขึ้นอีก ในความเป็นจริง ราคาสามารถเริ่มก่อรูปแนวโน้มระยะสั้นแบบสับเปลี่ยนได้ในระยะเวลาชั่วโมง ซึ่งอาจปรากฏเป็นแนวโน้มขึ้นประมาณ 250 ถึง 300 pips ตามด้วยแนวโน้มขาลงที่คล้ายกัน อาจใช้เวลาหลายเดือนก่อนที่การลดลงจะดำเนินต่อต้องอดทนอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ การประชุมที่จะมาถึงของ European Central Bank (ECB) และ Federal Reserve (Fed) ในสัปดาห์หน้ามีความเป็นไปได้น้อยที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดประหลาดใจ คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่า ECB จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ในขณะที่ Fed มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยตามที่เป็นอยู่ ECB อาจลดอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งภายในฤดูร้อนปี 2025 ขณะที่ Fed คาดว่าจะลดเพียงครั้งเดียวที่สุดเท่านั้น ดังนั้นเว้นแต่ว่าจะมีการรบกวนอย่างเข้มข้น เช่นการดำเนินการที่ไม่คาดคิดจาก Trump ดอลลาร์อาจเริ่มคืนการเติบโตกับยูโร ทั้งนี้คำถามหลักคือเมื่อใดที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้น ปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณว่าการลดลงที่กินเวลา 4 เดือนกำลังจะเริ่มต้นอีกครั้ง ทั้งในระยะเวลา 4 ชั่วโมงหรือชั่วโมง ดังนั้นจึงยังคงเร็วเกินไปที่จะกล่าวถึงขั้นตอนใหม่ของความแข็งแกร่งของดอลลาร์
ค่าเฉลี่ยของความผันผวนของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันทำการล่าสุด ณ วันที่ 24 มกราคม อยู่ที่ 89 pips จัดอยู่ในระดับ "สูง" คาดว่าคู่เงินนี้จะเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างระดับ 1.0337 และ 1.0515 ในวันศุกร์ ช่องทางทิศทางการถดถอยเชิงเส้นยังคงชี้ลง แสดงให้เห็นว่าทิศทางขาลงทั่วโลกยังคงมีอยู่ ตัวชี้วัด CCI ได้เข้าสู่โซนที่ซื้อมากเกินไป ส่งสัญญาณถึงโอกาสการกลับมาเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง อาจจะเกิด divergence ขาลง ซึ่งอาจจะนำไปสู่การลดลงครั้งใหม่ได้อีกครั้ง
ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด:
- S1 – 1.0376
- S2 – 1.0315
- S3 – 1.0254
ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุด:
- R1 – 1.0437
- R2 – 1.0498
- R3 – 1.0559
คำแนะนำในการเทรด:
คู่เงิน EUR/USD ได้เริ่มคลื่นการปรับฐานใหม่มาแล้ว ในหลายเดือนที่ผ่านมา เราได้กล่าวอย่างสม่ำเสมอว่าคาดว่าค่าเงินยูโรจะลดลงในระยะกลาง ดังนั้นเราจึงสนับสนุนทิศทางขาลงโดยรวมและไม่คิดว่ามันจะสิ้นสุด ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้หยุดผ่อนปรนนโยบายการเงิน ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรปกำลังเร่ง นั่นทำให้ดอลลาร์ยังคงขาดเหตุผลสำหรับการลดลงในระยะกลาง ยกเว้นเหตุผลจากปัจจัยทางเทคนิคและการปรับฐานเท่านั้น
ตำแหน่งขายยังคงมีความสำคัญ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0254 และ 1.0193 แต่การปรับฐานปัจจุบันจำเป็นต้องจบลงก่อน การปรับฐานนี้อาจสิ้นสุดใกล้ระดับ 1.0437 หากคุณเทรดโดยอิงจากเทคนิคอย่างเดียว ตำแหน่งซื้อสามารถพิจารณาได้เมื่อตลาดอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0437 และ 1.0498 อย่างไรก็ตาม การเติบโตใดๆ ในขณะนี้ควรจัดว่าเป็นการปรับฐาน
คำอธิบายของภาพประกอบ:
ช่องทางถดถอยเชิงเส้นช่วยกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน ถ้าช่องทางทั้งสองตรงกันหมายถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า: 20,0, smoothed) กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและแนะนำทิศทางการเทรด
ระดับ Murray ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายของการเคลื่อนไหวและการปรับฐาน
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงถึงขอบเขตของราคาที่เป็นไปได้สำหรับคู่เงินในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้าโดยอิงตามการอ่านค่าความผันผวนในปัจจุบัน
ตัวชี้วัด CCI: ถ้ามันเข้าสู่พื้นที่ขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -250) หรือพื้นที่ซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +250) มันส่งสัญญาณถึงการกลับแนวโน้มในทิศทางตรงกันข้ามที่กำลังจะเกิดขึ้น
