Top.Mail.Ru
empty
01.06.2022 13:08
Перспективная покупка акции компании Freeport-McMoRanInc (FCX)

Глобальные минусы и риски:
Основным глобальным риском для акций компании является начало мирового экономического спада, который обязательно окажет негативное влияние на спрос на медь как на широко распространенный промышленный металл, используемый при производстве большого количества разнообразной продукции. Часто динамику цен на медь связывают в упрощенном варианте с наличием или отсутствием экономического роста в национальных экономиках. Из минусов следует отметить замедление роста рентабельности капитала до 14.8% против среднего значения по отрасли, которое равно 21.7%. Можно также отметить то, что краткосрочные активы в $15.3 млрд не покрывают долгосрочные обязательства в $18.3 млрд, а прибыль, как ожидается, будет снижаться в среднем на 9.6% в год в течение следующих 3-х лет. Соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 11.3х, что выше, чем по индустрии, где среднее значение показателя равно 8.9х, но ниже, чем в среднем по рынку США 15.6х.
Плюсы:
В настоящее время компания является прибыльной. Прибыль выросла за последний год на 183.6% по сравнению с прошлым годом. Компания не имеет отрицательного акционерного капитала, у нее качественный заработок. Уровень долга в размере $9.621 млрд не считается риском против уровня собственного капитала в $24.042 млрд, что составляет 40%. Долг компании хорошо покрывается операционным денежным потоком в 86.6% и компенсируется по EBIT покрытием в 17.7 раза. Краткосрочные активы Freeport-McMoRan в размере $15.3 млрд превышают краткосрочные обязательства в $6.5 млрд. Ожидается, что к концу этого года выручка вырастет до $26.914 млрд, а чистый доход до $5.634 млрд. Прогнозируется рост прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года до $3.878. Ожидаемый возможный диапазон (EPS) - от $3.390 до $4.056. Последний консенсус-прогноз от 19.05.2022.
Распределение рекомендаций 23 аналитиков по акции компании: 4 хуже рынка; 12 держать; 5 покупать; 2 активно покупать. Общий рейтинг рекомендаций по компании 2.1 смещен в сторону покупать. Акции компании являются сильно недооцененными.
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $56.666 млрд.
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $24.598 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $5.115 млрд.
PEG 12 месяцев (ТТМ)
P/E 12 месяцев (TTM) 15.30
EPS 12 месяцев (TTM) 3.46
Свободный денежный поток (FCF) $5.863 млрд.
Дивиденд на акцию (%) 3.73%
Дивиденд на акцию ($) 3.52
Экс-дивидендная дата – 13.04.2022 г.
Следующая дата выплаты дивиденда – 20-25.07.2022 г.
Техническая картина:
Бумага торгуется выше уровня поддержки 33.35. При этом цена находится выше средней линии индикатора Боллинджера на дневном графике. Индикатор MACD ниже нулевой отметки и растет вместе с сигнальной линией. Индекс относительной силы (RSI) ниже отметки в 50% и разворачивается вниз.


Торговая рекомендация.
Бумага торгуется ниже 50 и 100 дневной скользящих средних. Акции компании упали в регулярную торговую сессию вторника на 1.44% до 39.08. На премаркете бумага снижается на 0.20% до 30.00.
Вероятные целевые уровни:
1-ая цель 42.60 (краткосрочная) от цены закрытия 39.08 (ожидаемая доходность 6.57%).
2-я цель 46.10 (ожидаемая доходность 15.22%).


Выводы:
Полагаем, что акции Freeport-McMoRan имеют потенциал восстановительного роста на волне сохраняющихся надежд, что американская экономика избежит рецессии. Цена может вырасти к 2-ой цели в период от 1 недели до 1 месяца.

Виберіть таймфрейм
5
хв
15
хв
30
хв
1
год
4
год
1
день
1
тижд
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТИ УЧАСНИКОМ

Рекомендовані статті

Фондовий ринок штормить. Падіння акцій Walmart може стати початком кризи

Ф'ючерси на акції США стабілізувалися у п'ятницю після різкого зниження на попередній сесії, викликаного невтішним прогнозом Walmart. Інвестори з острахом стежать за макроекономічними даними, які можуть вплинути на подальшу динаміку

Анна Зотова 11:51 2025-02-21 UTC+2

Фондовий ринок США чекає складний рік

За даними дослідження JPMorgan Chase & Co., потрясіння на світовому фінансовому ринку цього тижня, викликані серією оголошень США про запровадження нових торгових тарифів і обмежень, виглядають як початок нестабільного року

Павел Власов 15:15 2025-02-06 UTC+2

Alphabet розчарувала ринок. Чи встоїть Nasdaq?

Ф'ючерси на акції США розпочали торги середи з падіння після невтішного звіту про доходи Alphabet , материнської компанії Google . На розширених торгах акції технологічного гіганта впали більш

Анна Зотова 09:30 2025-02-05 UTC+2

Фондовий ринок: S&P500 і NASDAQ продовжують демонструвати впевнене зростання

Ф'ючерси на американські та європейські індекси зросли на тлі оптимізму, викликаного сильними звітами про доходи таких гігантів, як Apple Inc. та Intel Corp. . Ці компанії не тільки перевершили очікування

Павел Власов 09:21 2025-01-31 UTC+2

Фондовий ринок: S&P500 і NASDAQ повернулися до зростання після вчорашнього рішення ФРС

Ф'ючерси на європейські та американські індекси зросли слідом за азійськими, оскільки трейдери очікують м'якшого рішення Європейського центрального банку щодо процентної ставки вже після того, як учора ФРС США залишила політику

Павел Власов 10:24 2025-01-30 UTC+2

Фондовий ринок: SP500 і NASDAQ повернулися до зростання після обвалу на початку тижня

Фондовий ринок США відновився після різкого обвалу, спричиненого китайським стартапом DeepSeek, який змусив багатьох інвесторів замислитися над реальним існуванням бульбашки у сфері фінтеху. Ф'ючерси на SP500 і NASDAQ сьогодні

Павел Власов 09:14 2025-01-29 UTC+2

Фондовий ринок: S&P 500 та NASDAQ частково відновилися після різкого обвалу

Фондовий ринок США частково відновився після різкого обвалу, викликаного китайським стартапом DeepSeek , який змусив багатьох інвесторів замислитися: чи не формується бульбашка на ринку ШІ , враховуючи колосальну капіталізацію всього

Павел Власов 09:19 2025-01-28 UTC+2

Огляд ринку США: сильне падіння технологічного сектору, але різкий відскок S&P 500 перед закриттям

S&P500 Огляд 28.01 Ринок США. Сильне падіння, але потім різкий відскок нагору. Головні індекси США в понеділок : Доу +0.7%, NASDAQ -3.1 %, S&P500 -1.5%, S&P500 5930, діапазон 5800

Михаил Макаров 09:19 2025-01-28 UTC+2

Фондовий ринок: SP500 та NASDAQ оновили річні максимуми

Після вчорашньої промови Трампа в Давосі ф'ючерси на S&P 500 зросли більш ніж на 0,7% і зараз продовжують торгуватися в плюсі. Високотехнологічний NASDAQ додав близько 0,6% на тлі підписання Трампом

Павел Власов 09:38 2025-01-24 UTC+2

Ринок США. Корекція посилилася ─ готуємося купувати на падінні

S&P500 Огляд 15.04 Ринок США: корекція посилилася. Головні індекси США в понеділок : Доу -0.7%, NASDAQ -1.8%, S&P500 -1.2%, S&P500 5061, діапазон 4960 - 5160. На відкритті ніщо не обіцяло

Михаил Макаров 09:07 2024-04-17 UTC+2
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.