В последние недели Bitcoin (BTC) демонстрирует заметное восстановление, привлекая внимание как индивидуальных, так и институциональных инвесторов. Позитивные новости, такие как рост институционального участия и стратегические инициативы, активно влияют на рынок, создавая надежды на устойчивый рост цены.

В этом контексте аналитики, в том числе эксперты Matrixport, подчеркивают волатильность и возможности, связанные с торговлей опционами на Bitcoin, что открывает новые горизонты для инвесторов. Рассмотрим подробнее текущее состояние рынка и основные факторы, способствующие изменению динамики цен на Bitcoin.

Волатильность Bitcoin и стратегия продажи опционов

По данным Matrixport, 30-дневная доходность Bitcoin оставалась в пределах 20% за последние 18 месяцев. Это свидетельствует о том, что Bitcoin демонстрирует меньшую волатильность, чем в предыдущие периоды, когда его цены могли колебаться на десятки процентов в короткие сроки. Эта волатильность открывает новые возможности для инвесторов, которые могут использовать более предсказуемые стратегии для получения прибыли.

Преимущества стратегии продажи опционов

Одной из таких стратегий, рекомендованной Matrixport, является продажа опционов пут и колл вне денег. Эта стратегия позволяет инвесторам зарабатывать на низкой волатильности Bitcoin, поскольку при продаже опционов вне денег инвестор получает премию, а риск убытков снижается, если цена Bitcoin остается в узком диапазоне. Если Bitcoin не превышает установленный ценовой уровень, инвестор может извлечь прибыль из полученных премий.

Несмотря на очевидные преимущества, важно учитывать и риски, связанные с этой стратегией. Например, если цена Bitcoin значительно упадет, инвесторы могут понести убытки, превышающие полученные премии. Тем не менее, Matrixport подчеркивает, что общий тренд к снижению волатильности Bitcoin создает возможности для компенсации этих убытков в долгосрочной перспективе, что делает стратегию привлекательной для многих инвесторов.

Институциональное участие и спотовые Bitcoin-ETF

Одним из наиболее значительных факторов, влияющих на рынок Bitcoin, является ожидаемое увеличение институционального участия, особенно с введением спотовых Bitcoin-ETF. Эти финансовые инструменты обеспечивают возможность для институциональных инвесторов получать доступ к Bitcoin без необходимости покупки самой криптовалюты. Ввод таких ETF может значительно изменить ландшафт криптовалютного рынка, привлекая более широкую аудиторию.

Прогнозы по привлечению институциональных инвесторов

Matrixport прогнозирует, что внедрение спотовых Bitcoin-ETF будет способствовать снижению волатильности на рынке. Увеличение количества институциональных инвесторов может привести к более предсказуемым ценовым движениям, что является важным аспектом для всех участников рынка. Спотовые ETF также могут повысить ликвидность, что сделает торговлю Bitcoin более эффективной и доступной.

В дополнение к этому, восстановление потоков в спотовые Bitcoin-ETF после рекордного периода оттока создает оптимистичную атмосферу для будущего. Институциональные инвесторы, включая хедж-фонды и пенсионные фонды, могут использовать ETF как способ диверсификации своих портфелей и снижения риска. Это увеличение институционального участия может стать катализатором для дальнейшего роста Bitcoin и новых инвестиционных стратегий.

Сетевые индикаторы: сигналы о восстановлении

Одновременно, согласно данным CryptoQuant, несколько ключевых сетевых показателей показывают, что Bitcoin может находиться на пороге значительного восстановления. Одним из таких индикаторов является 7-дневная простая скользящая средняя (SMA) коэффициента потока средств, которая сейчас составляет 0,05. Это значение исторически служит важным уровнем поддержки, сигнализируя о возможном завершении медвежьего рынка.

Рост активности инвесторов на биржах

Помимо SMA, коэффициент потока средств демонстрирует признаки отскока, что указывает на возросшую активность инвесторов на биржах. Повышение активности может свидетельствовать о восстановлении уверенности среди трейдеров, что является важным сигналом для будущих ценовых движений Bitcoin.

Другим важным индикатором является 30-дневная простая скользящая средняя расчетного коэффициента кредитного плеча, которая находится в диапазоне от 0,15 до 0,175. Этот показатель отслеживает использование кредитного плеча в торговле Bitcoin. Обычно рост этого показателя указывает на повышение уверенности и готовности инвесторов рисковать.

Индикаторы долгосрочного накопления

Кроме того, 30-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) числа уничтоженных бинарных монет (CDD) также представляет собой важный индикатор. Этот показатель отслеживает активность долгосрочных держателей Bitcoin, и его рост часто указывает на накопление Bitcoin, что может быть признаком ожидания будущего роста цены. Текущие значения CDD указывают на то, что долгосрочные держатели активизировались, что может создать дополнительное давление на рост цен.

Долгосрочный прогноз для Bitcoin

На фоне текущих сетевых показателей и роста институционального участия, долгосрочный прогноз для Bitcoin выглядит оптимистично. Многие аналитики считают, что последние изменения в показателях являются положительными для будущего роста Bitcoin. Уровни поддержки, определенные по коэффициенту потока средств и кредитного плеча, а также активность долгосрочных держателей, указывают на завершение медвежьего цикла и возможность начала нового бычьего тренда.

Ожидаемое влияние на цену

Тем не менее, точные сроки и масштабы предполагаемого повышения цен остаются неопределенными. Инвесторам стоит быть внимательными к изменяющимся условиям на рынке и адаптировать свои стратегии, чтобы максимизировать прибыль. Анализ текущих данных показывает, что Bitcoin может подняться до новых высот, особенно если будет поддержка со стороны институциональных инвесторов и положительная динамика на рынке.

Заключение

В целом, Bitcoin продолжает оставаться одним из самых привлекательных активов для инвесторов благодаря снижению волатильности и растущему интересу со стороны институциональных участников. Стратегия продажи опционов предоставляет дополнительные возможности для получения дохода, особенно в условиях сниженной волатильности.

С учетом ожидаемого роста институционального участия и положительных сетевых индикаторов, долгосрочные перспективы Bitcoin выглядят обнадеживающе. Текущие тренды сигнализируют о возможном восстановлении и росте этой криптовалюты в долгосрочной перспективе, однако стоит помнить о возможных краткосрочных всплесках волатильности.