Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения и к концу дня оказалась в зоне поддержки 1,0781–1,0797. Отбой котировок от этой зоны позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,0873. Закрепление курса пары под этой зоной повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 261,8% – 1,0662. Евровалюта продолжает практически свободное падение.
Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время.
Информационный фон во вторник был достаточно простым для понимания. Единственным событием дня стало выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая на прошлой неделе уже уронила евровалюту, когда ее ведомство приняло решение смягчить ДКП не в декабре (как планировалось ранее), а в октябре. Более того, ЕЦБ дал понять, что в декабре ставки также могут быть понижены. А вчера Лагард сообщила, что вектор движения процентных ставок очевиден, и не стала отрицать возможного смягчения в будущем сразу на 0,50%. К такому рынок опять оказался не готов, так как в 2024 году все его внимание было приковано к ФРС. Теперь же выясняется, что ЕЦБ снижает ставки быстрее, чем ожидали трейдеры. А в ближайшей перспективе может решиться даже на 50-пунктовое смягчение, чего никто ожидать не мог. Таким образом, медведи получают информационную поддержку и могут продолжать проводить атаки. Я считаю, что евровалюта может продолжать падение.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0807. По обоим индикаторам уже две недели назревают «бычьи» дивергенции, но они лишь указывают на возможное начало коррекции, так как тренд изменился на «медвежий». На текущий момент трейдеры их просто игнорируют. Параллельно были образованы и «медвежьи» дивергенции, которые имеют большую силу на «медвежьем» тренде, но они уже отработаны. Падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0729.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4547 контрактов Long и открыли 17401 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Однако их напор ослабевает каждую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 169 тысяч, а контрактов Short –152 тысячи.
Шестую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (14-00 UTC).
США – Продажи существующих домов (14-00 UTC).
23 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081, 1,1070, 1,1013 и 1,0984. Все цели были достигнуты. Можно было также продавать евро после закрепления под уровнем 1,0873 (или после отбоя от этого уровня) с целью 1,0797, и эта цель также отработана. Покупки пары я бы рассматривал не ранее отбоя от зоны поддержки 1,0781–1,0797, но сейчас все идет к тому, что медведи и ее продавят.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
