Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила возврат к уровню коррекции 323,6% – 1,0532, но медведям вновь не удалось закрыться под ним. Таким образом, новый отбой вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% – 1,0662. Закрепление котировок под уровнем 1,0532 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0420.
Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0800, что вряд ли возможно в ближайшее время.
Информационный фон в пятницу не был таким сильным для медведей, чтобы они сумели закрыться под уровнем 1,0532. После выхода американских отчетов медведи предприняли еще одну попытку прорваться через этот уровень, но статистика оказалась неоднозначной, да и в конце недели многие трейдеры уже думали о выходных, а не о прорыве важных уровней. Вкратце, отчет по промышленному производству в США оказался немного хуже ожиданий трейдеров, а отчет по розничной торговле – лучше. Таким образом, однозначного преимущества доллар не получил в пятницу. Однако я также хочу отметить, что цена уже третий день подряд стоит около уровня 1,0532 и никаких попыток быков атаковать мы также не видим. Таким образом, прорыв этого уровня все еще остается более реальным вариантом развития событий. Сегодня евровалюте может оказать поддержку только выступление Кристин Лагард, но я в это не слишком верю. За последние полтора месяца, которые евро активно падает, Лагард выступала достаточное количество раз, что никак не помогло евровалюте.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0603. У индикатора CCI все-таки образовалась «бычья» дивергенция, которая предупреждает о возможном росте пары. Однако таких «бычьих» дивергенций мы в последнее время видели уже достаточно. Пока я не вижу достаточно оснований для сильного роста евро, но небольшой рост возможен, так как сразу на двух графиках сложилась картина, которая допускает рост.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч.
Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (18-30 UTC).
18 ноября календарь экономических событий содержит в себе всего одну интересную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяло оставаться в продажах с целями 1,0603 и 1,0532. Обе цели также достигнуты. Сегодня можно рассмотреть покупки минимальными объемами с целью 1,0662. Однако закрытие под уровнем 1,0532 будет означать, что падение продолжится.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.
