Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2566 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа в короткие позиции, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня очередная неудачная попытка выбраться выше 1.2566 привела к развитию более крупной нисходящей коррекции и к движению пары вниз на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сильные данные по активности в секторе услуг США вернули разговоры на тему более медленного снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, а также укрепили уверенность трейдеров в темпах роста американской экономики по итогам прошлого года. Все это привело к падению фунта и покупкам американского доллара. Учитывая, что сегодня нет никакой статистики по Великобритании, давление на пару может сохраниться в первой половине дня, так что с покупками нужно действовать предельно осторожно. При новой волне распродаж действовать собираюсь в районе минимума вчерашнего дня 1.2470. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2518. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2566. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2604, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2470 шансы на продолжение развития бычьего рынка, наблюдаемого с начала этого года, испарятся, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2432. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2391 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая, что продавцы довольно резко вчера о себе заявили, не исключено, что сегодняшние любые попытки роста фунта будут восприниматься как повод вновь продавать. Формирование ложного пробоя в районе 1.2518 даст отличную точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения и обновления поддержки 1.2470. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2432. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит область 1.2391, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к возврату медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2518 в первой половине дня, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели сохранят шансы на развитие бычьего рынка, открыв путь в район 1.2566 – максимума этой недели. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2604, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Моя группа в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост длинных и коротких позиций. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры занимали выжидательную позицию в конце года после итогового заседания Банка Англии. Дальнейшая позиция регулятора вызывает очень много вопросов, так что скорее внимание теперь будет сосредоточено на инаугурации Дональда Трампа, чем на судьбе процентных ставок Великобритании. Если позиция Трампа окажется более мягкой и не коснется ограничительных пошлин в отношении Великобритании, скорей всего, фунт вернет себе позиции, взяв курс на укрепление. В ином случае сильного роста пары GBP/USD в ближайшее время ожидать не стоит. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 644, до уровня 86 202, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 132, до уровня 65 367. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 226.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2440.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
